Nắm vững tinh hoa giao dịch ngắn hạn: Làm thế nào để xác định chính xác thời điểm mua bán

Giao dịch ngắn hạn (còn gọi là lướt sóng ngắn) thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nhịp vào ra nhanh chóng, một lệnh có thể hoàn thành trong vài phút hoặc giữ vị thế nhiều ngày. Phương thức giao dịch này có biên lợi nhuận lớn, nhưng rủi ro cũng không nhỏ. Để duy trì lợi nhuận ổn định trong giao dịch ngắn hạn, cốt lõi là nắm vững cách nhận diện chính xác thời điểm mua bán, đồng thời kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Bản chất và đặc điểm của giao dịch ngắn hạn

Giao dịch ngắn hạn là chiến lược thị trường với thời gian vào ra trong vòng vài ngày đến vài tuần. Loại giao dịch này có tính chất đầu cơ cao, rủi ro tương đối lớn, nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận hơn. Khác với đầu tư dài hạn, nhà giao dịch ngắn hạn không quan tâm đến yếu tố cơ bản của công ty niêm yết, thậm chí còn thực hiện các giao dịch với các mã biến động mạnh, mục tiêu là theo xu hướng thị trường, bắt lấy chênh lệch giá trong thời gian ngắn để kiếm lời.

Tỷ lệ thắng là yếu tố quyết định lợi nhuận ngắn hạn. Nhà đầu tư cần giữ thái độ bình tĩnh phân tích xác suất lợi nhuận của từng giao dịch. Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn kỳ cựu sẽ dùng phần mềm backtest để xác minh hệ thống giao dịch của mình, đảm bảo tính khả thi của chiến lược.

Ba cấp độ cơ hội trong giao dịch ngắn hạn

Cơ hội chính: Biến động lớn trong xu hướng chính

Cơ hội giao dịch ngắn hạn có giá trị nhất xuất hiện trong các thị trường có biên độ dao động lớn, thời gian duy trì dài, dễ nhận biết. Những cơ hội này thường thể hiện rõ trong xu hướng rõ ràng, bên mua và bên bán đều có ý muốn mạnh mẽ, rủi ro tương đối kiểm soát được.

Cơ hội phụ: Quản lý nhịp điệu trong vùng dao động

Khi thị trường dao động không lớn nhưng tần suất xuất hiện cao, đây cũng là cơ hội giao dịch có thể khai thác. Nắm bắt tốt nhịp điệu dao động, tích lũy lợi nhuận nhỏ nhiều lần cũng có thể mang lại lợi nhuận ổn định. Loại cơ hội này thường xuất hiện trong vùng dao động rộng.

Cơ hội rủi ro cao: Thị trường biến động dữ dội

Do ảnh hưởng của các sự kiện tin tức quan trọng, cổ phiếu có thể xuất hiện hiện tượng mua quá mức hoặc bán quá mức. Lúc này, biến động cực kỳ dữ dội, nếu thiếu kỹ năng kỹ thuật, dễ bị kẹt hoặc cháy tài khoản, nhà đầu tư cần thận trọng.

Bốn bước nhận diện trong giao dịch ngắn hạn

Bước 1: Quan sát hệ thống đường trung bình động

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong thị trường. Thông qua hướng biến đổi của đường trung bình, có thể dự đoán hiệu quả xu hướng giá, xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động. Khi giá nằm trên đường trung bình, thể hiện xu hướng tăng; ngược lại. Tình trạng phân kỳ của hệ thống đường trung bình phản ánh trực quan sức mạnh của lực lượng thị trường.

Bước 2: Hiểu bốn giai đoạn của chu kỳ thị trường

Giai đoạn 1: Giai đoạn dao động trong biên độ

Trong thị trường không rõ xu hướng, giá thường bị giới hạn trong các mức cao thấp dự đoán được hàng ngày. Bên mua cố gắng đẩy giá lên cao, bên bán phản kháng ngược lại, giá dao động trong trạng thái cân bằng.

Kết quả cuối cùng của giai đoạn này thường là phá vỡ, và thời gian dao động trong biên độ càng lâu, khả năng phá vỡ sau đó càng lớn. Cần chú ý rằng một số nhà tham gia thị trường có thể tạo ra các cú phá vỡ giả. Nhà giao dịch có thể quan sát biến động khối lượng để xác định xem quá trình phát hiện giá có thực hay không, tránh bị thao túng thị trường lừa đảo.

Giai đoạn 2: Giai đoạn kích hoạt phá vỡ

Khi thị trường phá vỡ trạng thái cố định để bước vào giai đoạn phá vỡ, biến động sẽ chuyển thành xu hướng rõ ràng tăng hoặc giảm. Tùy theo cường độ thay đổi cơ bản, hình thức thể hiện của phá vỡ cũng khác nhau:

• Tăng thẳng trực tiếp: Khi yếu tố cơ bản thay đổi mạnh mẽ, giá có thể tăng nhanh theo đường thẳng, sau đó dần ổn định. Lúc này, nhà giao dịch nên can thiệp sớm hoặc chờ đợi quan sát.
• Tăng theo đỉnh đáy: Khi phá vỡ không do thay đổi rõ ràng về cơ bản, giá sẽ không đi theo xu hướng đơn thuần, mà trong quá trình tăng, mỗi lần đều tạo đỉnh mới, mỗi lần giảm điểm thấp hơn đỉnh trước.

Đặc điểm quan trọng của giai đoạn này là đường trung bình động liên tục đi lên.

Giai đoạn 3: Giai đoạn điều chỉnh giảm

Sau khi giá chạm đỉnh, bắt đầu giảm về mức trước đó. Giai đoạn này có hai trường hợp:

• Giảm mạnh kiểu sụp đổ: Khi cơ bản lại có biến động lớn, thị trường phản ứng nhanh, giá giảm vài phần trăm trong chớp nhoáng.
• Giảm dao động: Giá không giảm thẳng mà trong mỗi mức đều gặp kháng cự, theo dạng dao động đỉnh đáy.

Giai đoạn 4: Giai đoạn không chắc chắn

Sau khi lực mua và lực bán cân bằng, thị trường bước vào trạng thái không chắc chắn, chu kỳ mới cần bắt đầu lại. Đặc điểm của giai đoạn này là biến động rõ rệt, dù dùng chỉ báo kỹ thuật cũng khó dự đoán chính xác, nhà đầu tư nên tránh xa thị trường trong giai đoạn này.

Bước 3: Chính xác nắm bắt xu hướng thị trường

Xu hướng có thể phân thành dài hạn, ngắn hạn, tăng, giảm hoặc đi ngang. Nhận diện đúng hướng xu hướng, nên theo xu hướng: xu hướng giảm thì xem xét bán khống, xu hướng tăng thì mua vào. Khi xu hướng thị trường chung trái chiều với hướng giao dịch của mình, xác suất thành công sẽ giảm mạnh.

Bước 4: Xây dựng tâm lý giao dịch đúng đắn

Nhiều người thua lỗ đổ lỗi cho tâm lý không tốt. Cũng chiến lược đó, khi thử nghiệm trên tài khoản ảo có thể hoạt động tốt, nhưng khi giao dịch thực lại thua lỗ liên tục, vấn đề nằm ở khả năng thực thi tâm lý giao dịch. Tâm lý đúng đắn cần bắt đầu từ các yếu tố sau:

• Kiểm soát cảm xúc tuyệt đối: Không để cảm xúc sợ hãi hoặc tham lam chi phối thị trường
• Xây dựng hệ thống quản lý vốn: Đây là nền tảng của sự ổn định trong giao dịch
• Nhận thức đúng về thua lỗ: Thua lỗ là phần bình thường của giao dịch
• Ưu tiên kiểm soát rủi ro: Mọi lúc, kiểm soát rủi ro đều quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận

Các điểm cần chú ý khi chọn cổ phiếu ngắn hạn

Chìa khóa của giao dịch ngắn hạn là tăng lợi nhuận qua tỷ lệ vòng quay cao, do đó, yếu tố cơ bản của cổ phiếu không phải là yếu tố hàng đầu. Dù công ty tốt hay xấu, trong ngắn hạn, lợi nhuận chủ yếu dựa vào biến động giá.

Tìm kiếm các mã có đặc điểm ba yếu tố sau

Có chủ đề và hot trend: Thị trường xuất hiện các chủ đề nóng hoặc tin tức mới ảnh hưởng đến cổ phiếu, thường gây ra biến động giá.

Khối lượng giao dịch đủ lớn: Giao dịch sôi động, thanh khoản cao, thuận tiện vào ra nhanh.

Biến động giá mạnh: Giá biến động lớn, cung cấp nhiều cơ hội lợi nhuận.

Thường các mã này xuất hiện trong các thời điểm thị trường biến động mạnh hoặc khi công ty phát hành tin tức quan trọng (báo cáo tài chính, sự kiện lớn).

Phân tích kỹ thuật vượt trội phân tích cơ bản

Giao dịch ngắn hạn không nhất thiết liên quan trực tiếp đến yếu tố cơ bản dài hạn của công ty. Ngay cả các công ty tiềm năng cũng có thể tăng giá quá mức rồi điều chỉnh hoặc vào giai đoạn tích lũy mất biến động. Do đó, giao dịch ngắn hạn chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật, xác định các mức “kháng cự” và “hỗ trợ” để thực hiện giao dịch trong vùng, hoặc theo xu hướng một chiều cho đến khi gặp các mức quan trọng tiếp theo.

Năm chiến lược thực chiến trong giao dịch ngắn hạn

Chiến lược 1: Mua vào ở vùng đáy xu hướng tăng

Khi giá bắt đầu tăng nhưng chưa lớn, hệ thống đường trung bình động phân kỳ đi lên theo chiều tăng, tỷ lệ vòng quay trong ngày khoảng 3%, là tín hiệu vào lệnh. Chờ giá điều chỉnh về đường trung bình 5 ngày rồi quyết đoán mua vào.

Chiến lược 2: Giao dịch mạnh mẽ ngược xu hướng

Thị trường chung giảm, nhưng một số cổ phiếu vẫn tăng hơn 5% so với mức thấp, đồng thời khối lượng rõ ràng tăng, các mã này có tiềm năng ngắn hạn tốt. Có thể mua vào khi đóng cửa hoặc điều chỉnh hôm sau. Câu nói “đã giảm rồi không giảm nữa, chắc chắn sẽ tăng” đúng trong trường hợp này.

Chiến lược 3: Giao dịch bật tăng nhanh

Sau một thời gian tăng mạnh, cổ phiếu đột ngột giảm mạnh và khối lượng giảm, khi giảm quá một nửa mức tăng trước đó, đây là thời điểm tốt để bắt đáy, cần vào lệnh ngay lập tức.

Chiến lược 4: Giai đoạn khởi động

Biểu đồ tháng và tuần đều ở vùng đáy, kèm theo tích tụ khối lượng, đường trung bình 3 ngày có lượng tăng, đường 60 phút xuất hiện tín hiệu mua vàng tăng, thị trường liên tục có khối lượng lớn và các lệnh mua lớn liên tục, cho thấy cổ phiếu đang bước vào giai đoạn khởi động của nhóm ngành nóng, cần chuẩn bị vào lệnh ngắn hạn.

Chiến lược 5: Cắt lỗ và chốt lời chặt chẽ

Trong trường hợp dự đoán sai, mua ở vùng đáy mà giá tiếp tục giảm, cần cắt lỗ ngay lập tức. Khi giá tăng đến mức mục tiêu tâm lý, cần chốt lời ngay lập tức, không tham lam. Thời gian là bạn của nhà ngắn hạn, nhưng cũng là yếu tố làm tăng rủi ro, vì vậy mỗi giao dịch cần có kế hoạch rõ ràng về vào ra.