5 kỹ năng biểu đồ giúp bạn tránh mắc sai lầm khi giao dịch

会看biểu đồ giao dịch là kỹ năng cơ bản của giao dịch. Từ người mới bắt đầu đến cao thủ, sự khác biệt nằm ở độ sâu hiểu biết về biểu đồ. Hôm nay hãy cùng nói về những bí mật của biểu đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định thành bại.

Ba loại biểu đồ, mỗi loại có công dụng riêng

biểu đồ giao dịch chính gồm ba loại, mỗi loại kể một câu chuyện khác nhau.

Biểu đồ đường thẳng: Vũ khí để nhìn xu hướng lớn

Biểu đồ đường thẳng đơn giản và thẳng thừng — chỉ nối các giá đóng cửa. Phù hợp với những trader không muốn bị chi tiết làm loạn, chỉ muốn nhìn rõ hướng đi. Muốn bắt đáy hoặc thoát đỉnh? Biểu đồ này không giúp được bạn. Nhưng muốn hiểu xu hướng giá trong quá khứ một năm qua? Nó chính là người bạn tốt của bạn. Nhà đầu tư dài hạn thường dùng cái này vì ít nhiễu, xu hướng rõ ràng.

Biểu đồ cột: Lựa chọn của dân thích chi tiết

Biểu đồ cột thể hiện đầy đủ — giá mở cửa, giá cao nhất, thấp nhất, giá đóng cửa đều có đủ. Những người giao dịch theo sóng hoặc trong ngày không thể thiếu nó. Mỗi cột như một câu chuyện nhỏ, kể về cuộc chiến giữa bên mua và bên bán trong khoảng thời gian đó. Nhìn chiều dài cột, vị trí đóng cửa, bạn có thể cảm nhận sức mạnh của thị trường.

Nến Nhật: Biểu đồ phổ biến nhất

Nến Nhật là sở thích của các trader. Nó chứa đựng bốn thông tin giá (mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa) trong một hình dạng, còn truyền tải cảm xúc qua màu sắc và hình dạng. Nến xanh cho thấy phe mua thắng thế, đỏ cho thấy phe bán chiếm ưu thế. Các bóng trên dưới cho biết thị trường có nhiều xung đột. Đó là lý do tại sao nến Nhật rất hữu dụng — mật độ thông tin cao, dễ đọc hiểu tâm lý thị trường trong một cái nhìn.

Làm thế nào để kiếm tiền từ biểu đồ

Biết biểu đồ trông như thế nào chưa đủ, quan trọng là dùng nó để ra quyết định.

Xem chu kỳ, chọn chiến lược

Cùng một đồng coin, biểu đồ 1 giờ và biểu đồ ngày kể câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

• Biểu đồ 1 giờ: phù hợp với những trader muốn vào ra nhanh. Biến động nhiều, cơ hội nhiều, nhưng rủi ro cũng lớn.
• Biểu đồ ngày: phù hợp để nhìn xu hướng. Ít nhiễu hơn, tín hiệu đáng tin cậy hơn. Một tín hiệu mua thực sự đáng giá.
• Biểu đồ tuần: là sân chơi của đầu tư dài hạn. Sự đảo chiều của tuần thường báo hiệu sự chuyển biến lớn.

Nhiều trader chuyên nghiệp chơi theo kiểu này: xem tuần để định hướng, xem ngày để xác định điểm vào, xem giờ để vào chính xác. Phối hợp nhiều chu kỳ, tỷ lệ thắng sẽ tăng lên đáng kể.

Kết hợp các chỉ số kỹ thuật

Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động rất đơn giản — tính trung bình giá trong một khoảng thời gian. Đường 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày, 60 ngày mỗi cái có nhiệm vụ riêng.

Khi đường trung bình ngắn hạn cắt qua đường dài hạn (ví dụ như đường 5 ngày cắt qua đường 10 ngày), gọi là “Golden Cross”, thường báo hiệu động lực tăng đang đến. Ngược lại gọi là “Death Cross”, có thể sắp giảm. Tín hiệu này đặc biệt hữu dụng trong thị trường crypto vì biến động nhanh, phản ứng của MA cũng nhanh nhạy.

Chỉ số RSI (Relative Strength Index)

RSI đo lường đà giá. Đọc số trên 70, có thể thị trường đã mua quá mức; dưới 30, có thể bán quá mức.

Trong thực chiến, nhiều người mua khi RSI dưới 30, thường bắt đáy khá tốt. Nhưng chú ý, đừng chỉ nhìn RSI, hãy kết hợp với biểu đồ giá. Giá đang tăng mà RSI giảm? Đó là tín hiệu có thể đảo chiều.

Chỉ số MACD

MACD thực chất là chênh lệch giữa hai đường trung bình động. Khi đường nhanh cắt qua đường chậm từ dưới lên, là tín hiệu mua; cắt xuống là tín hiệu bán.

Nhiều người dựa vào Golden Cross và Death Cross của MACD để xác định điểm vào. Kết hợp với hình dạng nến, chỉ số này có tỷ lệ thành công khá cao.

Dải Bollinger

Dải Bollinger giống như “phạm vi hoạt động” của giá. Khi giá chạm dải trên có thể sẽ giảm lại, chạm dải dưới có thể bật lên.

Khi giá liên tục sát dải trên, thị trường còn nóng; sát dải dưới, có thể có cơ hội bật lên. Nhiều người dùng Bollinger để xác định thời điểm chốt lời hoặc cắt lỗ.

Những sai lầm phổ biến khi xem biểu đồ

1. Giao dịch quá mức: xem nhiều biểu đồ quá, dễ nảy sinh cảm giác muốn vào lệnh. Không phải tín hiệu nào cũng đáng để giao dịch.
2. Bỏ qua khung lớn: xem biểu đồ ngày ổn, nhưng tuần lại giảm? Rất có thể sẽ sai lầm.
3. Quá nhiều chỉ số: dùng hơn 5 chỉ số sẽ gây mâu thuẫn. Những chỉ số đơn giản, dễ hiểu thường hiệu quả nhất.
4. Bỏ qua khối lượng giao dịch: giá tăng mà khối lượng không đi cùng, đợt hồi này thường không bền vững.

Tóm lại

Chìa khóa để thành thạo biểu đồ giao dịch là:

• Chọn đúng loại biểu đồ phù hợp với bản thân
• Điều chỉnh chiến lược theo chu kỳ giao dịch
• Dùng chỉ số để xác nhận, đừng để chỉ số chi phối quyết định
• Nhớ rằng, biểu đồ chỉ là công cụ, kỷ luật giao dịch mới là yếu tố quyết định thắng lợi

Xem nhiều biểu đồ, luyện tập nhiều, tổng kết nhiều. Khả năng đọc biểu đồ giống như lái xe, càng lái nhiều càng cảm nhận rõ. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ đọc được nhịp đập của thị trường qua các con số và đường nét.