Ngân hàng trung ương thắt chặt toàn cầu cộng hưởng! Tỷ giá USD lịch sử mạnh mẽ, vàng vượt qua 4200 USD

Cổ phiếu mở cửa mỗi người mỗi vẻ

12月9日, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ thể hiện sự phân hóa. Hợp đồng tương lai Dow Jones và S&P 500 đều tăng nhẹ, cùng tăng 0.05%, nhưng hợp đồng tương lai Nasdaq 100 lại giảm nhẹ 0.01%. Về hiệu suất cổ phiếu, ông lớn trí tuệ nhân tạo Nvidia (NVDA) nổi bật với mức tăng 1.63%, phản ứng tích cực sau khi Trump tuyên bố phê duyệt bán chip H200 của Nvidia cho Trung Quốc. Ngược lại, ông lớn xe điện Tesla (TSLA) giảm 0.92%, hai xu hướng này tạo thành sự đối lập.

Dữ liệu việc làm ra mắt, tỷ giá USD biến động lịch sử sắp diễn ra

Tối nay, giờ Mỹ Đông 23:00, Mỹ sẽ công bố dữ liệu tuyển dụng JOLTS tháng 10, dự kiến đạt 7.2 triệu. Nhà phân tích FXStreet nhắc nhở rằng dữ liệu việc làm lạc quan rất có thể thúc đẩy USD mạnh lên trong ngắn hạn, nhưng đà tăng này có giới hạn. Xét theo xu hướng dài hạn của tỷ giá USD, sức mạnh ngắn hạn chưa chắc đã thay đổi cục diện trung hạn.

Ngân hàng Trung ương Úc phát tín hiệu diều hâu, đồng AUD tăng theo

Ngân hàng Trung ương Úc trong quyết định mới nhất giữ lãi suất ở mức 3.60%, nhưng phát đi tín hiệu diều hâu. Ngân hàng rõ ràng chỉ ra rằng nhu cầu nội địa mạnh mẽ đang gia tăng áp lực lạm phát, tạo điều kiện cho việc tăng lãi suất trong tương lai. Chính sách này đã đẩy đồng AUD tăng, đến thời điểm viết bài, AUD/USD tăng 0.40% lên 0.6646. Trong bối cảnh phần lớn ngân hàng trung ương toàn cầu đang giảm lãi suất, lập trường thắt chặt của Ngân hàng Úc nổi bật hơn hẳn.

Vàng bạc đồng loạt tăng, lý do trú ẩn an toàn của kim loại quý

Giá vàng và bạc đồng loạt bật tăng, vàng trở lại mức trên 4200 USD, tăng 0.35% lên 4205 USD/ounce; bạc tăng 1.09% lên 58.78 USD/ounce, đang tiến gần mức cao lịch sử. Các nhà phân tích cho rằng, đà tăng của kim loại quý này phản ánh một cân bằng tinh tế — thị trường đặt cược Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục giảm lãi suất, nhưng đồng thời lo ngại rằng việc giảm lãi suất này sẽ đi kèm với các hướng dẫn chính sách thận trọng hơn, gọi là “giảm lãi suất diều hâu”. Sự dao động kỳ vọng này sẽ tác động trực tiếp đến USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, tạo ra cuộc đấu tranh giữa sức đẩy và sức hỗ trợ cho đà tăng của vàng.

Gia tăng sản lượng của Iraq phát tín hiệu, dầu thô chịu áp lực giảm

Trong lĩnh vực năng lượng, một mỏ dầu của Iraq cung cấp 0.5% nguồn cung dầu toàn cầu đã khôi phục sản xuất, làm gia tăng lo ngại dư cung trên thị trường. Giá dầu giảm theo phản ứng, WTI giảm 0.12% xuống 58.77 USD/thùng, Brent giảm 0.19% xuống 62.40 USD/thùng. Sự mở rộng nguồn cung này cùng với sự không chắc chắn về nhu cầu tạo ra áp lực kép lên giá dầu.

Quan sát thị trường sau

Khi Ngân hàng Trung ương Úc phát đi tín hiệu diều hâu, xu hướng mạnh của tỷ giá USD theo lịch sử cũng dần hình thành. Trong ngắn hạn, dữ liệu việc làm, kỳ vọng chính sách tiền tệ và giá tài sản sẽ tạo thành một tam giác tương tác, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ mối liên hệ nghịch đảo giữa tỷ giá USD và xu hướng vàng.