Trong suốt bảy năm chinh chiến trên thị trường tiền mã hóa, tài sản của tôi từ mức ban đầu đã tích lũy đến mức hiện tại, lợi nhuận ổn định hàng tháng đã trở thành điều bình thường. Những lần vấp ngã, những lần lội nước trong quá trình đó đã dần dần rèn luyện cho tôi một bộ quy tắc giao dịch tương đối ổn định.

Trước tiên là nền tảng quản lý vị thế — phương pháp năm phần. Chia vốn thành năm phần, mỗi lần chỉ đầu tư một phần, lợi ích rõ ràng: kiểm soát dừng lỗ 10 điểm, sai một lần mất tổng cộng 2% vốn, sai năm lần mới mất 10%. Ngược lại, khi xác định đúng hướng và đặt chốt lời trên 10 điểm, tốc độ tăng trưởng tài khoản sẽ rõ ràng hơn nhiều.

Tiếp theo là tầm quan trọng của việc giao dịch theo xu hướng. Trong xu hướng giảm, mỗi lần phục hồi đều tiềm ẩn rủi ro dụ bắt đáy, trong xu hướng tăng, mỗi lần điều chỉnh có thể là một cái bẫy bắt đáy. So với việc bắt đáy mù quáng, tỷ lệ thành công khi mua vào ở mức thấp cao hơn nhiều. Đồng thời, cần tránh những đồng coin đã tăng mạnh trong ngắn hạn, dù là chính thống hay altcoin, đều tuân theo nguyên tắc này. Sau khi tăng mạnh trong ngắn hạn, việc tiếp tục đẩy giá lên là rất khó, khi giá ở mức cao và chững lại, xu hướng giảm tự nhiên sẽ xuất hiện, đó là quy luật cung cầu cơ bản.

Về mặt kỹ thuật, MACD có thể giúp xác định chính xác điểm vào ra. Khi DIF và DEA tạo Golden Cross dưới đường 0 và vượt qua đường 0, đó là tín hiệu vào lệnh khá ổn định. Ngược lại, MACD tạo Death Cross trên đường 0 và đi xuống, đó là tín hiệu giảm bớt vị thế.

Việc bổ sung vị thế thường là một cái bẫy. Cứ thua lỗ lại bổ sung, càng bổ sung càng thua lỗ, dễ đẩy người ta xuống vực sâu. Phương pháp đúng là luôn tăng vị thế khi đang có lợi nhuận, chứ không phải cố gắng gồng lỗ.

Khối lượng giao dịch thường phản ánh ý định thực sự rõ ràng hơn giá cả. Khi xuất hiện đột phá tăng khối lượng trong vùng tích lũy thấp, cần chú ý theo dõi, còn khi khối lượng tăng nhưng giá không tiếp tục tăng nữa, phải dứt khoát rời khỏi thị trường.

Cuối cùng là nghệ thuật chọn xu hướng. Chỉ giao dịch những đồng coin trong xu hướng tăng là hiệu quả nhất. Đường 3 ngày hướng lên cho tín hiệu ngắn hạn, đường 30 ngày hướng lên là tín hiệu trung hạn, đường 84 ngày hướng lên mới là bắt đầu sóng tăng chính, đường 120 ngày hướng lên thể hiện xu hướng dài hạn đã xác lập. Kết hợp với xu hướng tuần để thường xuyên xem xét lại chiến lược, điều chỉnh kịp thời, đó mới là chìa khóa để ổn định lợi nhuận trong mùa altcoin.