#数字资产市场动态 Từ tài khoản 5000U đến tài khoản bảy chữ số, chìa khóa không phải là dự đoán xu hướng, mà là xây dựng một hệ thống xác suất của riêng mình.

Vào đầu năm 2019, khi mới bắt đầu, tôi đã chứng kiến những người xung quanh bị cháy hợp đồng, thế chấp nhà để quay lại. Còn tài khoản của chính tôi thì sao? Dù tăng trưởng không quá nhanh, nhưng chưa từng làm tôi hoảng sợ — mức rút lui lớn nhất luôn dưới 8%. Điều này không phải là may mắn, mà là tôi đã sử dụng ba phương pháp tưởng chừng đơn giản nhưng ít ai thực sự kiên trì.

**Chiêu thứ nhất: Lợi nhuận cần có cơ chế phòng vệ**

Ngay khi mở lệnh, đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời cùng lúc. Cách làm này nghe có vẻ cũ kỹ, nhưng khả năng thực thi quyết định sinh tử. Khi tài khoản tăng đến 10% vốn gốc, tôi sẽ ngay lập tức rút 50% lợi nhuận vào ví lạnh, phần còn lại tiếp tục dùng lợi nhuận thị trường để lăn.

Hiệu quả ra sao? Khi xu hướng tiếp tục mở rộng, tôi hưởng lợi kép; khi xu hướng đảo chiều, tôi chỉ mất một phần lợi nhuận tạm thời, vốn gốc chưa bao giờ động đến. Trong năm năm, tôi đã rút tiền 37 lần, một tuần cao nhất rút 18 vạn U, thậm chí còn bị sàn giao dịch kiểm soát rủi ro một lần vì rút tiền quá nhiều, phải gửi video xác minh nguồn tiền.

**Chiêu thứ hai: Biến động chính là lợi nhuận**

Tôi quen xem cùng lúc ba khung thời gian: biểu đồ ngày quyết định hướng lớn, 4 giờ xác định phạm vi dao động, 15 phút để vào lệnh chính xác. Cùng một đồng coin, tôi thường mở hai lệnh — lệnh A theo phá vỡ khung ngày để mua vào, lệnh B trong vùng quá mua của 4 giờ để đặt lệnh bán.

Nghe có vẻ phức tạp? Thực ra chỉ là một ý: $BTC và $SOL những đồng coin như vậy, 80% thời gian đều lên xuống thất thường. Người khác cháy tài khoản trong biến động, tôi kiếm lời cả hai chiều mua bán. Tổng mức dừng lỗ không quá 1.5% vốn, mục tiêu chốt lời đặt trên 5 lần.

Bạn còn nhớ đợt biến động cực đoan của LUNA năm 2022 không? Trong 24 giờ, biến động vượt quá 90%, trong những cú nhấn chìm đó, tôi đã chốt lời cả hai chiều, tài khoản tăng trưởng 42% trong ngày. Sự hoảng loạn của thị trường chính là cơ hội của tôi.

**Chiêu thứ ba: Dừng lỗ 1.5% là vé vào**

Thay vì nghiên cứu cách thắng, tốt hơn là nghĩ xem làm thế nào để sống sót và thắng nhiều lần hơn. Tôi xem dừng lỗ như phí vé vào giao dịch — bỏ ra 1.5% để có cơ hội theo xu hướng. Khi xu hướng còn mạnh, tôi dùng trailing stop để lợi nhuận chạy, xu hướng yếu đi thì thoát ra luôn.

Sau nhiều lần phân tích dài hạn, tỷ lệ thắng của tôi chỉ là 38% — con số này có thể làm nhiều người sợ hãi. Nhưng trong 38% thắng đó, tỷ lệ lợi nhuận/lỗ là 4.8:1, kỳ vọng toán học chính xác là 1.9% — mỗi lần rủi ro 1 đồng, trung bình kiếm được 1.9 đồng. Điều này có nghĩa là chỉ cần nắm bắt hai đợt xu hướng hợp lý trong một năm, lợi nhuận sẽ vượt xa những người chỉ chăm chăm theo dõi thị trường hàng ngày.

Tổng kết lại chỉ một câu: Thị trường không sợ bạn dự đoán sai, chỉ sợ bạn cháy tài khoản rồi không thể gượng dậy nổi. Sự tinh tế của hệ thống này chính là ở chỗ đó.