Ba cổ phiếu trả cổ tức lợi nhuận cao để mua ngay bây giờ với lợi nhuận trên 3%

Trong môi trường thị trường ngày nay, lợi suất cổ tức trung bình của S&P 500 dao động quanh mức 1,2%, gần mức thấp lịch sử. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập không có nhiều lựa chọn. Thực tế, nhiều công ty có uy tín vẫn tiếp tục cung cấp lợi suất cổ tức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thị trường rộng lớn hơn, mang lại những cơ hội hấp dẫn cho những ai tìm kiếm thu nhập ý nghĩa. Dưới đây là ba cổ phiếu trả cổ tức để mua ngay bây giờ với lợi suất ít nhất 3%, được hỗ trợ bởi các nền tảng kinh doanh vững mạnh và thành tích đã được chứng minh.

Tại sao nhà đầu tư thu nhập nên xem xét các cổ phiếu cổ tức này ngay bây giờ

Thách thức mà nhiều nhà đầu tư thu nhập gặp phải là tìm kiếm các công ty có thể mang lại cả lợi suất hiện tại hấp dẫn và tăng trưởng bền vững. Ba cổ phiếu cổ tức được giới thiệu ở đây đáp ứng tiêu chí đó. Mỗi công ty vận hành một mô hình kinh doanh riêng biệt—bao gồm hạ tầng toàn cầu, năng lượng và bất động sản—tạo ra dòng tiền ổn định. Quan trọng hơn, mỗi công ty đã thể hiện được sức mạnh tài chính và vị thế chiến lược để tiếp tục tăng cổ tức cho cổ đông theo thời gian.

Brookfield Infrastructure: Phạm vi toàn cầu, tăng trưởng cổ tức đều đặn

Brookfield Infrastructure (giao dịch theo mã NYSE BIPC và BIP) hiện có lợi suất khoảng 3,8%, nằm trong nhóm cao nhất. Công ty vận hành danh mục đa dạng về địa lý các tài sản hạ tầng quan trọng, bao gồm tiện ích, vận tải, năng lượng trung tâm và dữ liệu. Điều đặc biệt của Brookfield là sự ổn định cấu trúc nằm trong nền tảng kinh doanh của nó. Khoảng 85% dòng tiền từ hoạt động của công ty đến từ các hợp đồng được điều chỉnh theo lạm phát hoặc các cấu trúc giá do chính phủ quy định—nghĩa là lợi nhuận của nó được hưởng lợi từ việc bảo vệ chống lạm phát thay vì bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nó.

Sự ổn định dòng tiền này cho phép Brookfield theo đuổi chính sách cổ tức kỷ luật, hướng tới tỷ lệ chi trả 60-70%, phần còn lại được tái đầu tư vào mở rộng. Hiện tại, công ty đang duy trì khoảng 7,8 tỷ USD trong các dự án vốn đang phát triển, dự kiến hoàn thành trong vòng hai đến ba năm tới. Phần lớn—gần 6 tỷ USD—tập trung vào lĩnh vực dữ liệu tăng trưởng cao, bao gồm đầu tư vào nhà máy bán dẫn và phát triển trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Ngoài tăng trưởng hữu cơ, Brookfield tích cực theo đuổi các thương vụ mua lại các tài sản hạ tầng bổ sung. Trong năm qua, công ty đã ký các thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD, bao gồm các tài sản đường ống sản phẩm tinh chế, mạng cáp quang khối lượng lớn và hệ thống pin nhiên liệu tiên tiến. Những sáng kiến này hỗ trợ dự báo của ban quản lý về việc dòng tiền từ hoạt động sẽ tăng trưởng hơn 10% mỗi năm, điều này dự kiến sẽ chuyển thành mức tăng cổ tức từ 5% đến 9% mỗi năm. Từ năm 2009, Brookfield đã tăng cổ tức với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 9%—một minh chứng cho khả năng thực thi của công ty.

ExxonMobil: Tập đoàn năng lượng mạnh mẽ với tài chính vững chắc

ExxonMobil (NYSE: XOM) có lợi suất cổ tức chỉ trên 3%. Tập đoàn dầu khí lớn nhất ngành hưởng lợi từ mô hình kinh doanh tích hợp toàn cầu, phần nào giúp giảm thiểu tác động của biến động giá dầu. Thêm vào đó, nền tảng tài chính của nó còn hấp dẫn hơn. Đã là công ty có lợi nhuận cao nhất trong ngành, Exxon dự báo sẽ mở rộng lợi nhuận đáng kể trong tương lai. Công ty dự kiến sẽ mang lại thêm 25 tỷ USD lợi nhuận hàng năm và 35 tỷ USD dòng tiền ròng bổ sung vào năm 2030, dựa trên giá dầu ổn định và biên lợi nhuận cố định so với mức năm 2024.

Exxon dự định đạt được điều này thông qua kết hợp giảm chi phí cấu trúc và các dự án vốn sinh lợi cao. Theo các giả định này, công ty sẽ tạo ra khoảng 145 tỷ USD dư thừa tiền mặt tích lũy trong năm năm tới, với giá dầu trung bình khoảng 65 USD/thùng. Sự dồi dào dòng tiền tự do này cung cấp khả năng tăng cổ tức liên tục. Thật vậy, Exxon đã tăng cổ tức liên tiếp 42 năm—là một trong số ít các cổ phiếu cổ tức trong ngành năng lượng.

Prologis: Một REIT xây dựng cho sự mở rộng cổ tức

Prologis (NYSE: PLD) mang lại lợi suất cổ tức 3,2%. Là một quỹ đầu tư bất động sản (REIT), Prologis dựa vào dòng tiền ổn định từ các hợp đồng thuê dài hạn để duy trì cổ tức. Danh mục cho thuê của công ty có các điều khoản tăng giá thuê hàng năm, giúp nó duy trì tăng trưởng thu nhập đều đặn. Thêm vào đó, Prologis duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức thận trọng cùng với một trong những bảng cân đối tài chính mạnh nhất trong ngành—đảm bảo cả khả năng tài chính và linh hoạt.

Tập trung chính của công ty hiện nay là các bất động sản logistics, vẫn là trung tâm chiến lược của nó. Tuy nhiên, ban quản lý nhận thấy cơ hội lớn để khai thác quỹ đất rộng lớn, chuyên môn về năng lượng mặt trời và lưu trữ pin, cùng khả năng xây dựng trung tâm dữ liệu. Chiến lược đa chiều này tạo ra nhiều con đường cho tăng trưởng cổ tức. Đáng chú ý, Prologis đã mở rộng cổ tức với tốc độ tăng trưởng kép 13% trong năm năm qua—vượt xa mức trung bình 5% của S&P 500 trong quá khứ. Đường đi này cho thấy khả năng của ban quản lý trong việc tận dụng các cơ hội thị trường.

Lý do đầu tư vào các cổ phiếu cổ tức này để mua

Brookfield Infrastructure, ExxonMobil và Prologis đại diện cho ba phương pháp tiếp cận khác nhau nhưng bổ sung để đảm bảo thu nhập cổ tức vượt thị trường. Mỗi công ty kết hợp lợi suất hiện tại hấp dẫn trên 3% với mô hình kinh doanh có khả năng tạo ra dòng tiền bền vững. Điều quan trọng không kém, mỗi công ty đều có lịch sử tăng trưởng cổ tức đều đặn, dựa trên sự ổn định của hạ tầng, vị thế thống trị trong thị trường năng lượng hoặc giá trị khan hiếm của bất động sản.

Điều liên kết ba công ty này là kỷ luật tài chính. Không ai theo đuổi tỷ lệ chi trả không bền vững. Thay vào đó, mỗi công ty đều tái đầu tư một phần dòng tiền vào các sáng kiến tăng trưởng—dù là mở rộng trung tâm dữ liệu, dự án thăm dò và khai thác, hay nâng cấp danh mục logistics. Cách tiếp cận cân đối này cho thấy tăng trưởng cổ tức của họ có khả năng duy trì qua các chu kỳ thị trường khác nhau.

Đối với các nhà đầu tư đang xem xét các cổ phiếu cổ tức để mua ngay bây giờ, ba cổ phiếu này xứng đáng được cân nhắc nghiêm túc. Sự kết hợp giữa lợi suất hiện tại trên 3%, sức mạnh tài chính và thành tích tăng trưởng cổ tức nhiều năm đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của một khoản đầu tư thu nhập đáng tin cậy. Mặc dù hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai, nhưng các lợi thế cấu trúc và khả năng thực thi của ban quản lý thể hiện qua các công ty này cho thấy họ vẫn ở vị trí tốt để tiếp tục mang lại lợi ích cho cổ đông qua cả phân phối hiện tại và tăng cổ tức trong tương lai.