Khi Tín Hiệu Sức Mạnh Tương Đối Chứng Minh Đáy Thị Trường của Wealthfront

Thế giới đầu tư thường quay trở lại một nguyên tắc bất biến: hành động thận trọng khi thị trường hưng phấn cao, và quyết đoán khi tâm lý chung tiêu cực chiếm ưu thế. Sự khôn ngoan này phản ánh tâm lý thị trường cốt lõi, và nó được chuyển trực tiếp thành phân tích kỹ thuật. Một phương pháp đã được chứng minh để đánh giá tâm lý thị trường là Chỉ số Sức mạnh tương đối (RSI) — một chỉ báo động lượng đo lường áp lực mua vào và bán ra trên thang điểm từ 0 đến 100. Khi RSI của một cổ phiếu giảm xuống dưới 30, nó rơi vào vùng quá bán, gợi ý rằng áp lực bán gần đây có thể đang giảm dần và có thể tạo ra điều kiện hấp dẫn cho các nhà đầu tư theo chiều chống lại xu hướng.

Hiểu về Chỉ số Sức mạnh tương đối và Tâm lý thị trường

Chỉ số Sức mạnh tương đối đóng vai trò như một lăng kính giúp các nhà giao dịch theo dõi các biến động động lượng trong thời gian thực. Trong hoạt động giao dịch gần đây, Wealthfront Corporation (Mã: WLTH) đã rơi vào trạng thái quá bán với mức RSI là 28,5, sau khi cổ phiếu giao dịch thấp nhất ở mức 8,15 đô la mỗi cổ phiếu. Để so sánh, ETF S&P 500 (SPY) hiện tại có RSI là 53,4 — cao hơn đáng kể và phản ánh sự ổn định chung của thị trường. Sự phân kỳ này giữa mức RSI thấp của WLTH và vị trí trung lập của thị trường chung tạo ra một bức tranh kỹ thuật thú vị cho các nhà đầu tư hướng giá trị.

Các chỉ báo động lượng của WLTH phát tín hiệu khả năng đảo chiều

Khi một chỉ báo động lượng của cổ phiếu đạt đến mức cực đoan như vậy, thường báo hiệu rằng áp lực giảm đã trở nên quá mức. Trong trường hợp của WLTH, mức RSI 28,5 có thể cho thấy hoạt động bán tháo dữ dội đang bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Đối với các nhà giao dịch có triển vọng tích cực, mức cực đoan kỹ thuật này có thể đại diện cho một cơ hội tích lũy ý nghĩa — điểm mà sự yếu kém gần đây có thể đã phản ánh quá mức sự bi quan.

Các mức kỹ thuật và hình ảnh phạm vi 52 tuần

Bối cảnh kỹ thuật rộng hơn củng cố quan điểm này. Mức thấp nhất trong 52 tuần của Wealthfront là 7,91 đô la mỗi cổ phiếu, trong khi mức cao nhất đạt 14,88 đô la — và giao dịch gần nhất là 8,18 đô la. Vị trí gần mức thấp nhất của phạm vi hàng năm, kết hợp với chỉ số động lượng quá bán, tạo thành một cấu hình mà lịch sử đã chứng minh là tiền đề cho các giai đoạn phục hồi. Các nhà giao dịch theo dõi các mức cực đoan kỹ thuật này thường xem các thiết lập như vậy là các điểm chuyển đổi tiềm năng khi tâm lý thị trường chuyển từ sợ hãi sang cơ hội.