MACD là chỉ số quan trọng mà các nhà giao dịch tiền điện tử cần phải biết

Dành cho các nhà đầu tư muốn tạo ra một chiến lược giao dịch hiệu quả. MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) không chỉ là một chỉ báo rất phổ biến đối với các nhà giao dịch. Chúng ta hãy xem MACD là một công cụ tuyệt vời để dự đoán xu hướng giá và tín hiệu giao dịch trên thị trường tiền điện tử như thế nào.

Tại sao MACD là một chỉ báo quan trọng để giao dịch?

MACD không chỉ là một trong nhiều công cụ phân tích mà còn là một chỉ báo được thiết kế đặc biệt để giúp nhà giao dịch trung bình đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Chỉ báo này được phát triển bởi Gerald Appel vào năm 1979 để có thể đo lường sức mạnh, hướng và tốc độ thay đổi giá.

Trong thị trường tiền điện tử thay đổi nhanh chóng, MACD cho phép bạn theo dõi xu hướng trước khi nó trở nên rõ ràng đối với các nhà đầu tư khác. Sử dụng đường trung bình động làm cơ sở, MACD có thể chuyển đổi dữ liệu giá phức tạp thành các tín hiệu dễ hiểu. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch có kinh nghiệm,

Công thức và phương trình MACD dễ hiểu

Nhiều người nghĩ rằng MACD phức tạp về mặt toán học, nhưng thực tế, công thức cơ bản của nó rất đơn giản:

MACD = EMA 12 kỳ - EMA 26 kỳ

Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần trừ Đường trung bình động hàm mũ 26 kỳ từ Đường trung bình động hàm mũ 12 kỳ. Công thức đơn giản này có thể cung cấp thông tin có giá trị khổng lồ.

EMA (Đường trung bình động hàm mũ) là mức trung bình của các mức giá có trọng số hơn cho dữ liệu giá mới nhất. Điều này làm cho MACD nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá so với đường trung bình động chung.

Cách đọc và diễn giải tín hiệu MACD trên biểu đồ

Khi bạn mở MACD trên biểu đồ giao dịch, bạn sẽ tìm thấy bốn yếu tố chính thực hiện các chức năng khác nhau:

Đường MACD: Đây là đường chính được tính từ công thức trên. Đường MACD di chuyển lên và xuống theo những thay đổi của đường EMA 12 và EMA 26. Nó chỉ ra rằng đà tăng đang được củng cố.

Đường tín hiệu: Đây là đường trung bình động hàm mũ 9 kỳ của chính đường MACD.

Dòng không: Đường này đại diện cho điểm cân bằng. Điều này chỉ ra rằng đường EMA 12 cao hơn đường EMA 26.

Biểu đồ: Biểu đồ tăng lên cho thấy động lượng đang tăng cường.

Các chiến lược giao dịch MACD hoạt động trên thị trường tiền điện tử

Chiến lược 1: Cắt đường tín hiệu

Đây là phương pháp phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng. Khi đường MACD cắt trên đường tín hiệu, Đây là một tín hiệu mua mạnh. Khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Đây là tín hiệu bán cảnh báo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các giao lộ đôi khi có thể là một dấu hiệu sai.

Chiến lược 2: Giao lộ đường không

Khi MACD vượt qua đường zero hướng lên trên. Điều này cho thấy rằng một đà tăng đang hình thành. Bạn có thể cân nhắc mở một vị thế mua. Khi MACD vượt qua đường không, đó có thể là tín hiệu để đóng vị thế hoặc chuẩn bị cho xu hướng giảm.

Chiến lược 3: Phân kỳ

Phân kỳ xảy ra khi giá và MACD di chuyển theo hướng ngược nhau. Nếu giá tạo mức cao hơn nhưng MACD tạo mức cao thấp hơn, giá sẽ là mức cao hơn. Đây là Phân kỳ giảm giá, cảnh báo rằng xu hướng tăng đang suy yếu và sự đảo chiều có thể xảy ra. Mặt khác, Phân kỳ tăng cho thấy xu hướng giảm đang kiệt sức.

So sánh MACD và RSI: Cái nào tốt hơn?

RSI hiển thị giá trị từ 0 đến 100 và được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán.

MACD đo lường sự hội tụ và phá vỡ của các đường trung bình động. Nó được sử dụng để nắm bắt các tín hiệu về sự thay đổi xu hướng, thay vì để đo lường các điều kiện quá mua hoặc quá bán.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường sử dụng kết hợp MACD và RSI vì khi có tín hiệu từ cả hai chỉ báo, độ tin cậy của tín hiệu tăng lên đáng kể.

Mẹo cho các nhà giao dịch mới bắt đầu sử dụng MACD

1. Đừng chỉ dựa vào một MACD: MACD nên được sử dụng cùng với các chỉ báo khác như RSI hoặc Stochastic RSI để xác nhận tín hiệu.

2. Hãy nhớ rằng mọi dấu hiệu đều có rủi ro: Giao điểm của các đường đôi khi có thể là một dấu hiệu sai. Nếu bạn không chắc chắn, hãy đợi cho đến khi có tín hiệu rõ ràng hơn.

3. Sử dụng MACD trên khung thời gian phù hợp: MACD hoạt động tốt trên khung thời gian 4 giờ, 1 ngày hoặc dài hơn.

4. Theo xu hướng dài hạn: MACD được thiết kế để nắm bắt các xu hướng trung và dài hạn. Đừng thử nó cho giao dịch ngắn hạn trong ngày.

5. Luôn quản lý rủi ro: Đặt mức cắt lỗ thích hợp để tránh thua lỗ quá lớn. Bất kể tín hiệu mạnh đến đâu.

Kết luận: MACD là một công cụ bắt buộc phải có đối với các nhà giao dịch.

MACD là một chỉ báo mạnh mẽ cho phép bạn nắm bắt những thay đổi về xu hướng và động lượng giá, nhưng thành công trong giao dịch không đến từ một chỉ báo mà đến từ việc sử dụng MACD một cách thông minh kết hợp với các công cụ khác, quản lý rủi ro và thực hành ra quyết định.

Một khi bạn hiểu MACD là gì và cách sử dụng nó một cách chính xác, bạn sẽ có thể sử dụng nó một cách chính xác. Bạn sẽ có các công cụ để giúp bạn di chuyển giao dịch của mình đi đúng hướng. Khai thác sức mạnh của chỉ báo MACD và đưa kỹ năng giao dịch tiền điện tử của bạn lên một tầm cao mới!