Làm chủ Máy tính lợi nhuận Hợp đồng tương lai của bạn: Hướng dẫn giao dịch toàn diện

Trong giao dịch phái sinh, việc tính toán chính xác là sự khác biệt giữa quyết định có thông tin và những sai lầm tốn kém. Máy tính lợi nhuận hợp đồng tương lai trở thành người bạn đồng hành thiết yếu khi bạn quản lý các hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hiệu quả các công cụ tính toán để tính lợi nhuận và lỗ, đặt mục tiêu thoát ra thực tế, và xác định điểm vào lệnh tối ưu cho các giao dịch của bạn.

Hiểu về Ba phép tính cốt lõi

Khi bạn mở nền tảng giao dịch, bạn sẽ thấy các công cụ tính toán được thiết kế đặc biệt dành cho nhà giao dịch phái sinh. Những công cụ này giúp bạn xử lý ba tình huống cơ bản: đo lường lợi nhuận hoặc lỗ tại bất kỳ mức giá thoát ra nào, xác định mức giá cần đạt để đạt mục tiêu ROI, và tính trung bình giá vào lệnh của bạn qua nhiều lệnh khác nhau.

Tại sao các phép tính này quan trọng

Trước khi thực hiện một giao dịch, các nhà giao dịch thành công đều biết chính xác kết quả sẽ như thế nào. Bằng cách nhập đòn bẩy, kích thước vị thế và giá vào lệnh, bạn có thể ngay lập tức xem lợi nhuận/lỗ tại các mức giá thoát ra khác nhau. Điều này loại bỏ sự đoán mò và giúp bạn lên kế hoạch thoát ra một cách tự tin.

(1) Phân tích lợi nhuận và lỗ trên các vị thế của bạn

Tính lợi nhuận và lỗ là mục đích sử dụng phổ biến nhất của máy tính lợi nhuận phái sinh. Khi bạn nhập đòn bẩy, số lượng hợp đồng, giá vào lệnh và mức giá dự định đóng, công cụ sẽ cung cấp bốn chỉ số chính:

• Tiền ký quỹ ban đầu: Số vốn cần thiết để mở vị thế ở mức đòn bẩy đã chọn
• Lợi nhuận/Lỗ: Lợi nhuận hoặc lỗ tuyệt đối, được tính không bao gồm phí giao dịch hoặc phí tài trợ
• Tỷ lệ lợi nhuận/lỗ: Mức lợi nhuận hoặc lỗ so với giá vào lệnh, thể hiện dưới dạng phần trăm
• ROI (Lợi tức đầu tư): Lợi nhuận của bạn tính theo phần trăm so với số vốn thực tế đã dùng

Công thức chính đơn giản: ROI = Lợi nhuận/Lỗ ÷ Tiền ký quỹ ban đầu

Ví dụ thực tế

Giả sử bạn mua hợp đồng vĩnh viễn với các thông số sau:

• Mở vị thế mua dài hạn với đòn bẩy 10x
• Kích thước vị thế 2 hợp đồng
• Giá vào lệnh là 36.000 USD
• Dự định thoát ra tại 40.000 USD

Nhập các giá trị này vào máy tính của bạn, ngay lập tức sẽ hiển thị số USDT bạn sẽ kiếm được và ROI của bạn tại mức giá thoát ra đó. Chi tiết vị thế của bạn, bao gồm số lượng chính xác và giá trung bình vào lệnh, luôn hiển thị rõ trên giao diện giao dịch.

(2) Tính ngược: Mức giá mục tiêu dựa trên mục tiêu ROI của bạn

Đôi khi bạn đã biết mức lợi nhuận mong muốn, nhưng chưa rõ mức giá cần đạt để đạt được điều đó. Đây là lúc bạn đặt ra mức giá mục tiêu. Nhập phần trăm ROI mong muốn, cùng với đòn bẩy, kích thước vị thế và giá vào lệnh — máy tính sẽ cho bạn biết chính xác mức giá thoát ra cần thiết để đạt mục tiêu đó.

Tình huống thực tế

Giả sử bạn giao dịch với các điều kiện sau:

• Mua dài hạn với đòn bẩy 10x
• Vị thế 1 hợp đồng
• Giá vào lệnh là 30.000 USD
• Mục tiêu ROI là 29%

Phép tính sẽ cho ra mức giá thoát ra mục tiêu khoảng 39.375 USD mỗi hợp đồng. Độ chính xác này giúp bạn đặt lệnh chốt lời tự tin, biết chính xác điểm thoát ra để đạt lợi nhuận mong muốn.

(3) Tìm trung bình giá vào lệnh của bạn qua nhiều lệnh

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiếm khi vào vị thế tất cả cùng lúc. Bạn có thể mở nhiều lệnh ở các mức giá khác nhau. Máy tính lợi nhuận hợp đồng tương lai giúp đơn giản hóa việc tính trung bình giá vào của tất cả các lệnh này.

Ví dụ về nhiều lệnh

Giả sử bạn xây dựng vị thế qua ba lệnh riêng biệt:

• Lệnh đầu: Mua 1 hợp đồng tại 7.000 USD
• Lệnh thứ hai: Mua 0.2 hợp đồng tại 7.500 USD
• Lệnh thứ ba: Mua 0.15 hợp đồng tại 6.900 USD

Sau khi nhập tất cả các lệnh này vào máy tính, nó sẽ tính trung bình giá vào của bạn là 7.062,90 USD. Với giá trung bình này, bạn có thể ngay lập tức tính lợi nhuận và lỗ cho toàn bộ vị thế mà không cần tính tay.

Tổng kết

Sử dụng máy tính lợi nhuận hợp đồng tương lai biến đổi quy trình giao dịch của bạn. Thay vì dựa vào cảm xúc hoặc ước lượng tinh thần, bạn có các con số chính xác để hỗ trợ mọi quyết định:

• Trước khi vào lệnh: Tính giá trị vị thế của bạn tại các mức giá khác nhau
• Trong quá trình quản lý: Theo dõi trung bình giá vào và xem lợi nhuận/lỗ ngay tại giá hiện tại
• Trước khi thoát ra: Xác nhận rằng mức giá mục tiêu phù hợp với ROI mong muốn

Máy tính này tính đến đòn bẩy, yêu cầu ký quỹ và kích thước vị thế — tất cả các biến số ảnh hưởng đến giao dịch phái sinh. Mặc dù phí giao dịch và phí tài trợ không được tính trong các phép tính này (bạn cần dự trù riêng), các chỉ số lợi nhuận/lỗ cốt lõi cung cấp sự rõ ràng cần thiết để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai một cách tự tin.

Bằng cách làm chủ phương pháp sử dụng máy tính lợi nhuận hợp đồng tương lai này, bạn chuyển từ việc đoán mò về kết quả sang biết chính xác trước khi giao dịch.