Các cổ phiếu AI tốt nhất để sở hữu cho sự tăng trưởng dài hạn đến năm 2035

Việc đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI ngày hôm nay đang đặt nền móng cho một trong những cơ hội đầu tư quan trọng nhất trong thập kỷ tới, theo nhiều nhà phân tích. Theo nghiên cứu của Roots Analysis, thị trường trí tuệ nhân tạo có thể bùng nổ từ khoảng 270 tỷ USD hiện nay lên hơn 5,2 nghìn tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới. Trong khi một số công ty lớn nhất trong làn sóng AI này có thể chưa niêm yết hoặc còn khá ít người biết đến, nhiều ông lớn công nghệ đã tự định vị mình là những cổ phiếu AI tốt nhất để mua và giữ lâu dài.

Thách thức đối với nhà đầu tư là xác định những công ty nào mang lại khả năng tiếp xúc hấp dẫn nhất với sự chuyển đổi này. Trong khi theo dõi các cơ hội mới nổi là điều khôn ngoan, việc tập trung vào các nhà công nghệ đã chứng minh được khả năng dẫn đầu và tận dụng xu hướng AI là hợp lý hơn. Dưới đây là năm cổ phiếu AI tốt nhất dành cho nhà đầu tư muốn định vị đến năm 2035 và xa hơn nữa.

Nvidia: Dẫn đầu cuộc cách mạng phần cứng AI

Bắt đầu với lựa chọn rõ ràng, Nvidia đã khẳng định vị thế là nền tảng của hạ tầng AI. Công ty thống lĩnh thị trường chip tăng tốc phục vụ đào tạo mô hình AI trong các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Hãy xem Nvidia như nhà cung cấp động cơ trong một thế giới AI—nó cung cấp sức mạnh tính toán thô để các hệ thống tiên tiến trở nên khả thi.

Các con số nói lên tất cả. Các ước tính của nhà phân tích cho thấy Nvidia chiếm khoảng 92% thị phần GPU trong trung tâm dữ liệu, mặc dù áp lực cạnh tranh đang bắt đầu xuất hiện. Điều bảo vệ vị thế của Nvidia là nền tảng lập trình CUDA độc quyền, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Hầu hết các nhà cung cấp đám mây lớn đều đã đầu tư đáng kể vào hạ tầng GPU của Nvidia, và chi phí chuyển đổi vẫn còn cao trong cuộc đua vũ trang AI này.

Đơn hàng tồn kho trị giá 500 tỷ USD của công ty phản ánh đà phát triển liên tục và cho thấy khả năng dự báo nhu cầu mạnh mẽ kéo dài nhiều năm tới. Đối với nhà đầu tư muốn tiếp xúc với phần cứng cốt lõi của AI, Nvidia là một nhân tố trung tâm trong sự chuyển đổi này.

Alphabet: Tập đoàn AI đa dạng

Alphabet, công ty mẹ của Google, thể hiện rõ hình mẫu cổ phiếu AI tốt nhất từ góc độ đa dạng hóa. Phạm vi hoạt động của công ty trải rộng qua hàng tỷ người dùng internet thông qua hệ sinh thái tiêu dùng—Google Search, YouTube, và Android. Ngoài các tài sản cốt lõi này, Alphabet còn vận hành dịch vụ Google Cloud và dẫn đầu trong lĩnh vực xe tự lái.

Công ty cũng đã thực hiện một bước chuyển chiến lược vào thiết kế chip AI, tạo ra Tensor Processing Unit (TPU) riêng và phát triển Gemini, mô hình AI độc quyền của mình. Alphabet đã cho thấy sẵn sàng cấp phép các chip này cho các công ty khác, mở ra nguồn doanh thu mới. Thêm vào đó, Alphabet sở hữu khoảng 7% cổ phần của SpaceX, mang lại khả năng tiếp xúc gián tiếp với dịch vụ internet vệ tinh Starlink.

Thật khó để tìm ra một tập đoàn công nghệ toàn diện hơn, có khả năng hưởng lợi từ sự mở rộng của AI. Sự kết hợp giữa tầm ảnh hưởng tiêu dùng, dịch vụ đám mây doanh nghiệp, silicon tùy chỉnh và các mô hình AI tiên tiến khiến Alphabet trở thành một trong những cổ phiếu AI hấp dẫn nhất cho thập kỷ tới.

Microsoft: AI doanh nghiệp và doanh thu định kỳ

Microsoft vẫn là một cổ phiếu chủ chốt dành cho nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định cùng khả năng tiếp xúc với AI. Công ty vận hành Azure, nền tảng dịch vụ đám mây lớn thứ hai thế giới, đang ở vị trí tốt để tận dụng các khối lượng công việc AI ngày càng tăng khi nhu cầu tăng cao.

Ngoài hạ tầng đám mây, Microsoft còn sở hữu khoảng 27% cổ phần của OpenAI, nhà sáng tạo ChatGPT—hiện là ứng dụng AI phổ biến nhất toàn cầu. Cổ phần này giúp nhà đầu tư có khả năng tiếp xúc với OpenAI mà không cần đầu tư trực tiếp vào công ty tư nhân.

Đà tăng trưởng của Azure gắn chặt với việc thúc đẩy nhanh chóng việc áp dụng AI, khi các doanh nghiệp ngày càng dựa vào nền tảng đám mây để triển khai các giải pháp AI. Microsoft còn mang lại sự yên tâm qua các doanh nghiệp phần mềm đã trưởng thành, có biên lợi nhuận cao, tập trung vào Windows và Microsoft 365, cùng cổ tức đã tăng 23 năm liên tiếp. Đối với nhà đầu tư ưu tiên sự ổn định có tiềm năng tăng trưởng AI, cổ phiếu này là lựa chọn tốt.

Amazon: Thống trị đám mây và cổ phần AI tư nhân

Amazon cho thấy cách các cổ phiếu AI tốt nhất có thể kết hợp nhiều yếu tố tạo giá trị. Gã khổng lồ thương mại điện tử vận hành AWS (Amazon Web Services), nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu thế giới. Quy mô và phạm vi của AWS giúp nó tận dụng tốt sự bùng nổ về nhu cầu tính toán AI.

Ngoài hoạt động đám mây trực tiếp, Amazon còn hợp tác chiến lược với Anthropic, một công ty an toàn AI hàng đầu cạnh tranh với OpenAI. Amazon nắm giữ cổ phần trị giá 8 tỷ USD trong Anthropic, mang lại khả năng tiếp xúc đáng kể với một trong những công ty tư nhân tiềm năng nhất trong lĩnh vực AI. Khoản đầu tư này mở ra cơ hội cho cổ đông nhìn thấy sự phát triển của AI ngoài các thị trường công khai truyền thống.

Các hoạt động thương mại điện tử, đám mây và quảng cáo kỹ thuật số của Amazon đều có tiềm năng tăng trưởng đáng kể độc lập với AI. Quan hệ đối tác và cổ phần trong Anthropic chỉ làm tăng thêm khả năng tăng giá, khiến Amazon trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư muốn đa dạng hóa các cách tiếp xúc với AI.

Palantir Technologies: Phần mềm AI tùy chỉnh

Trong khi phần mềm AI còn đang trong giai đoạn sơ khai, Palantir Technologies đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực này. Công ty chuyên phát triển các ứng dụng phần mềm tùy chỉnh dựa trên nền tảng độc quyền và đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ khi ra mắt nền tảng AI tập trung, AIP, vào giữa năm 2023.

Palantir đã thu hút đà phát triển đáng kể trong cả lĩnh vực chính phủ và thương mại. Một trong những lo ngại chính là định giá cao của công ty, có thể hạn chế khả năng tăng trưởng ngắn hạn. Tuy nhiên, hiện tại Palantir có chưa đến 1.000 khách hàng, điều này mở ra một quỹ đạo mở rộng lớn cho việc thu hút khách hàng trong thập kỷ tới. Cơ hội mở rộng này cho thấy công ty có thể duy trì tăng trưởng ấn tượng trong nhiều năm tới.

Nhà đầu tư dài hạn nên cân nhắc xây dựng vị thế dần dần, giữ sẵn nguồn vốn dự phòng cho các đợt điều chỉnh thị trường. Khi thị trường yếu đi, sẽ có nhiều cơ hội mua vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư kiên nhẫn, cam kết với các cổ phiếu AI tốt nhất có xu hướng tăng trưởng dài hạn.

Xây dựng danh mục AI của bạn đến 2035

Các công ty nêu trên đại diện cho năm trong số các cổ phiếu AI tốt nhất để sở hữu đến năm 2035. Chúng cung cấp khả năng tiếp xúc toàn diện với cuộc cách mạng AI qua các lĩnh vực tăng tốc phần cứng, hạ tầng đám mây, silicon tùy chỉnh, phần mềm doanh nghiệp và các công ty AI tư nhân. Mặc dù mỗi cổ phiếu đều có rủi ro và các yếu tố định giá riêng, nhưng tổng thể chúng mang lại một phương án cân bằng để tận dụng một thập kỷ có thể thay đổi lớn cho trí tuệ nhân tạo.

Điều quan trọng là cam kết giữ vị thế dài hạn thay vì chạy theo biến động ngắn hạn. Các cổ phiếu AI tốt nhất thường thưởng cho nhà đầu tư kiên nhẫn, những người duy trì vị thế qua các chu kỳ, để lợi nhuận kép và mở rộng nhiều nhân tố có thể phát huy tác dụng trong một khung thời gian dài.