Gần đây tôi nghĩ rằng, thực ra giao dịch cổ phiếu và thị trường tiền mã hóa có nhiều điểm tương đồng. Muốn kiếm lợi nhuận ổn định trong thị trường, chỉ có lý thuyết thôi là chưa đủ, quan trọng là phải rèn luyện cảm giác thị trường, học cách đọc hiểu ngôn ngữ của các bảng lệnh.

Tôi nhận thấy nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ là vì không hiểu được các chiêu trò của các nhà lớn trên bảng lệnh. Thực ra ngôn ngữ của bảng lệnh không quá bí ẩn, chỉ cần bạn chăm chú quan sát, sẽ phát hiện ra logic thao tác của các nhà lớn.

Trước tiên nói về một số thủ thuật phổ biến nhất mà tôi từng gặp. Nhảy giá quét đơn thuần hút hàng là sở trường của các tổ chức, các nhà lớn trực tiếp dùng giá cao hơn rất nhiều so với giá bán 1 để ăn hết các lệnh bán phía dưới. Loại ngôn ngữ này rất thẳng thắn, không khó nhận biết. Còn có việc kéo giá trước để dụ bắt đáy, các nhà lớn sẽ tích tụ lượng lớn lệnh bán tại các mức kháng cự để tạo ra tâm lý hoảng loạn, lừa nhà nhỏ bán tháo, rồi quét sạch, mức tăng thường rất đáng sợ.

Việc chốt lời tại mức trần tăng giá cũng là một chiêu thức tinh vi. Các nhà lớn sẽ mở các chiêu dụ mua, hủy lệnh, xếp hàng lại trên mức trần, đa dạng các kiểu. Còn có việc đè nặng các lệnh lớn để bán ra, thủ thuật này rất rõ nét, phía trên toàn là các lệnh mua đỏ rực như sóng trào vào, phía dưới lại có các lệnh ảo lớn, các mức giá cố định phía trên luôn không thể bán hết. Chỉ cần quan sát ngôn ngữ bảng lệnh là có thể nhận ra manh mối.

Trong giai đoạn ban đầu hút hàng, các nhà lớn để kiểm soát tốc độ tăng giá quá nhanh sẽ tạo áp lực tại các vị trí then chốt. Các thủ thuật hút hàng hiện đại đã tiến bộ hơn, không còn rõ ràng là gom lệnh lớn nữa, mà dừng quét lệnh, âm thầm mua vào trong phạm vi hẹp, hình thành xu hướng đi ngang trong thời gian ngắn, trông giống như là xả hàng, thực ra là hút hàng.

Còn có sóng góc nhọn, đây là dạng dễ nhận biết nhất. Các nhà lớn nhanh chóng dọn sạch các lệnh bán phía trên, sợ bị phát hiện dẫn theo xu hướng, sẽ tạm dừng mua vào, giá nhanh chóng giảm trở lại, tạo thành hình dạng góc nhọn.

Tôi tổng kết một số điểm thực chiến quan trọng: mở cửa thấp rồi ổn định tăng, có khối lượng lớn thì có thể theo. Mở cửa cao rồi giảm mạnh, có khối lượng lớn thì phải bán ngay. Cuối phiên mà cổ phiếu trong danh sách giảm mạnh, cần thoát ra trước, có thể có tin xấu. Trong top 20 cổ phiếu tăng mạnh, hôm nay mua, ngày mai bán. Buổi sáng cuối phiên khối lượng giao dịch ít, yếu hơn thị trường, nên chốt lời khi giá cao. Khi có đợt tăng đột biến kéo qua mức kháng cự rồi bị kéo trở lại, mức giảm thường không nhỏ, lúc này cần bán ra đỉnh. Nếu giá phá mức giá trần của ngày hôm trước, chứng tỏ mức trần đó vô nghĩa, đó chính là cú cuối cùng. Khi biểu đồ thời gian xuất hiện nhiều đợt giảm mạnh rồi hồi phục, cần cẩn thận vì các nhà lớn đang xả hàng qua các lệnh mua.

Ngoài ra còn có sáu ngôn ngữ bảng lệnh kinh điển cần ghi nhớ. Mở cửa cao rồi giảm tạo đáy W nhưng không phá mức giá đóng cửa hôm qua, thể hiện ý đồ của các nhà lớn trong phiên sáng. Mở cửa thấp rồi tăng vượt mức đóng cửa hôm qua, các nhà lớn đang hút hàng và điều chỉnh chỉ số. Sau khi mở cửa sáng cao, mạnh mẽ đi ngang, khả năng kiểm soát của các nhà lớn rất mạnh, sau đó chắc chắn sẽ đi lên. Mở cửa theo đường trung bình rồi leo sóng, sau đó đi ngang mạnh trên đường trung bình, là dấu hiệu tích trữ cho đợt tăng cao tiếp theo. Ba đợt tấn công liên tiếp kéo mức trần, kèm theo các lệnh lớn liên tục, đường trung bình theo kịp, đây là xu hướng mạnh mẽ điển hình. Mở cửa cao rồi tăng, sau đó đi ngang quanh mức giá đóng cửa hôm qua, là để các nhà không kiên định theo đuổi xu hướng rời khỏi, sau khi đổi tay đủ thì mới tiến lên, vận hành ổn định, từng bước đẩy giá cao hơn.

Thành thật mà nói, ngôn ngữ bảng lệnh chính là sự phản ánh tâm lý của các nhà lớn trên biểu đồ K. Nếu bạn có thể đọc hiểu các tín hiệu này, giao dịch sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại BTC quanh mức $78.21K (+1.47%), ETH khoảng $2.30K (+0.94%), logic của ngôn ngữ bảng lệnh thị trường tiền mã hóa thực ra cũng giống như vậy. Nếu bạn quan tâm, có thể tự mình xem行情 trên Gate, đối chiếu với các kỹ năng này để quan sát.