Gần đây có bạn hỏi tôi về cách sử dụng chỉ báo EMA, trước đó đã nói về MA trung bình động, nhưng nhiều người thực sự thích dùng EMA hơn vì nó phản ánh xu hướng giá nhanh hơn. Hôm nay tôi sẽ tổng hợp lại những kinh nghiệm giao dịch của mình.

EMA và MA trông có vẻ giống nhau, nhưng khác biệt rất lớn. MA là đường trung bình đơn giản, cộng tất cả các giá trong một khoảng thời gian rồi chia cho số lượng, chính là mức trung bình. EMA khác ở chỗ nó là đường trung bình có trọng số, trọng số của giá gần đây cao hơn, giá cũ hơn nhẹ hơn. Vì vậy, chỉ báo EMA có thể phản ứng nhanh hơn với xu hướng thị trường, không chỉ dừng lại ở mức trung bình.

Các tham số thường dùng là EMA10, EMA20, EMA30, EMA40, EMA100, EMA120, EMA250, v.v., lựa chọn tùy thuộc vào chu kỳ giao dịch của bạn. Cá nhân tôi thích dùng EMA120 để xác định xu hướng lớn, sau đó kết hợp các đường trung bình nhỏ hơn để tìm điểm vào ra.

Chức năng thực tế nhất của EMA là nhận diện xu hướng. Khi EMA đi lên, thị trường đang trong xu hướng tăng; khi đi xuống, xu hướng giảm bắt đầu; nếu đi ngang trong phạm vi hẹp, ý nghĩa tham khảo không nhiều. Có hai cách để xác định hướng: một là dựa vào độ dốc, độ dốc hướng lên thì thị trường lạc quan, thiên về mua; độ dốc hướng xuống thì thị trường bi quan, thiên về bán. Cách thứ hai là dựa vào vị trí giá so với đường trung bình: giá trên EMA thì nhìn xu hướng tăng, dưới EMA thì nhìn xu hướng giảm.

Tín hiệu giao dịch từ một đường EMA cũng rất rõ ràng. Giá cắt lên trên EMA từ dưới lên gọi là tín hiệu vàng (golden cross), lúc này vào lệnh mua; giá cắt xuống dưới EMA từ trên xuống gọi là tín hiệu chết (death cross), lúc này vào lệnh bán. Thường tôi sẽ xem xu hướng EMA120 trên khung 4 giờ trước, sau đó xem EMA và giá trên khung 30 phút, cuối cùng tìm điểm vào lệnh cụ thể trên khung 5 phút. Ví dụ, trên khung 4 giờ EMA120 vẫn còn đi lên, nhưng giá xuất hiện chết cross, có thể có cơ hội short ngắn hạn, đặc biệt khi trên khung 30 phút cũng giảm xuống dưới EMA120. Nếu đã mở long ở đáy, đây cũng là điểm chốt lời tốt.

Tín hiệu từ hai EMA còn rõ ràng hơn. Khi EMA ngắn hạn cắt lên trên EMA dài hạn, vào lệnh mua; khi EMA ngắn hạn cắt xuống dưới EMA dài hạn, vào lệnh bán. Ngoài ra còn một cách dùng nâng cao là dùng các đường trung bình lớn để xác định xu hướng chính, dùng EMA nhỏ hơn và giá để tìm điểm vào ra. Ví dụ, khi đường trung bình lớn bắt đầu đi ngang, cho thấy xu hướng cũ đang thay đổi, lúc này xem EMA ngắn hạn, nếu giá phá qua đường trung bình nhỏ hơn và MACD cũng xuất hiện tín hiệu vàng, có thể vào lệnh khi giá ổn định trên đường trung bình.

EMA còn có thể dùng làm hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá qua EMA tạo xu hướng tăng, xem EMA như một mức hỗ trợ, đứng vững trên hỗ trợ là cơ hội vào lệnh tiếp theo. Khi giá phá xuống dưới EMA tạo xu hướng giảm, xem EMA như một mức kháng cự, khi giá hồi lại tới kháng cự này có thể bán ra. Điều kiện là đường trung bình còn dốc, nếu đi ngang thì không nên dùng cách này. Khi giá chạm lại đường trung bình theo xu hướng, tiếp tục giao dịch theo hướng đó, đặt stop-loss tại đáy trước.

Hiện tại, thị trường đang như thế này: BTC quanh $78.98K (+0.66%), ETH quanh $2.34K (+1.09%), BNB quanh $623.70 (+0.98%), đều có thể dùng EMA để phân tích xu hướng riêng của từng đồng coin. Nếu có cơ hội, bạn có thể thử phương pháp này trên Gate, cảm thấy hữu ích thì hãy ủng hộ like và chia sẻ.