Gần đây tôi đã nghiên cứu sâu về các mô hình biểu đồ và thành thật mà nói, chúng đáng tin cậy hơn nhiều so với phần lớn các nhà giao dịch nghĩ. Không phải tất cả đều hoạt động, nhưng có một bộ nhất định luôn mang lại lợi nhuận ổn định theo thời gian. Các nghiên cứu khá vững chắc về điều này.

Vì vậy, đây là những gì thực sự ảnh hưởng đến kết quả. Mô hình vai đầu vai ngược nằm ở đỉnh với tỷ lệ thành công 89% và trung bình lợi nhuận 45%. Mô hình đáy đôi chiếm 88% với các biến động trung bình 50% khi vượt qua kháng cự. Sau đó là đáy ba lần và tam giác giảm dần đều đạt 87%. Những hình dạng này không chỉ là các hình ngẫu nhiên trên biểu đồ.

Hãy để tôi phân tích những gì tôi thấy thú vị nhất. Mô hình hình chữ nhật đỉnh, hình thành vùng hợp nhất phẳng đó, thực sự có tiềm năng lợi nhuận cao nhất với trung bình thắng 51%. Đáy hình chữ nhật xếp ngay sau với 48%. Vấn đề của các mô hình hình chữ nhật là chúng cho thấy nơi các người mua và người bán thực sự đang đấu tranh. Bạn thấy hai đường song song tạo thành hình hộp, và khi giá cuối cùng phá vỡ vùng đó, thường sẽ di chuyển mạnh mẽ.

Bây giờ, mô hình W trong giao dịch là điều quan trọng cần hiểu. Đáy đôi thực sự tạo ra hình dạng W này khi giá chạm đáy hai lần. Cùng ý tưởng với đáy ba, ngoại trừ bạn đang tìm kiếm ba mức thấp riêng biệt. Hình dạng W cho biết điều gì đó quan trọng - áp lực bán đã cạn kiệt và người mua đang tham gia. Đó là lý do tại sao các thiết lập này có tỷ lệ thắng cao như vậy.

Cờ tăng và tam giác tăng đều đạt khoảng 83-85% thành công. Nếp gấp tăng là 81%. Thậm chí mô hình đầu vai đỉnh, báo hiệu sự đảo chiều trong xu hướng tăng, cũng đạt độ chính xác 81%. Nếp gấp giảm đạt 74% với lợi nhuận trung bình 38% trên các lần đảo chiều.

Một điều nổi bật là - tránh mô hình cờ hiệu. Tom Bulkowski đã nghiên cứu cho thấy nó chỉ hoạt động đúng 46% thời gian với lợi nhuận trung bình chỉ 7%. Đó gần như là tung đồng xu với phần thưởng rất tệ.

Điều thực tế cần rút ra là các mô hình này hoạt động vì chúng phản ánh các động lực cung cầu thực sự. Khi bạn thấy mô hình W trong giao dịch hình thành trên biểu đồ của mình, hoặc bất kỳ thiết lập nào khác, bạn đang thấy các khoản tiền của tổ chức và nhà giao dịch bán lẻ đều nhận ra các mức kỹ thuật giống nhau. Đó chính là lý do khiến chúng đáng tin cậy.

Điều tuyệt vời của các nền tảng biểu đồ hiện đại là bạn không cần phải vẽ thủ công tất cả nữa. Hầu hết các mô hình hiện nay đều được tự động phát hiện, giúp dễ dàng quét nhiều khung thời gian và phát hiện cơ hội. Mỗi trong mười hai mô hình tôi đề cập đều có tỷ lệ thành công trên 80% với lợi nhuận trung bình từ 38-51%. Đó là một nền tảng khá vững chắc cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Đáng để nghiên cứu nếu bạn nghiêm túc với phân tích kỹ thuật.