Bị kẹt trong áp lực… và ngày càng đắt đỏ hơn. Cái này không chỉ sai lầm, nó còn tiếp tục sai lầm.

Ví 0xebe…14070 đã đặt cược lớn vào dầu thô, xây dựng các vị thế mua dài hạn lớn trên cả $CL và $BRENTOIL… và thời điểm thì sao? Ừ, không phải lý tưởng. Những gì xảy ra sau đó trông giống như một quá trình chậm rãi đẩy vào áp lực.
Hiện tại, tài khoản đang nắm giữ tổng cộng khoảng 41,8 triệu đô la trong các vị thế, gần như hoàn toàn là mua dài hạn (~99% xu hướng mua dài hạn), và thiệt hại rõ ràng—hơn 8,4 triệu đô la tổng lợi/lỗ, với ROE -27,7%. Đó không phải là một đợt giảm giá mà bạn có thể bỏ qua.
Khám phá các vị thế và mọi thứ trở nên rõ ràng hơn👇
Vị thế long của CL là lớn nhất, khoảng 31,7 triệu đô la, vào khoảng giá 107,10 đô la, trong khi giá hiện tại gần 95,53 đô la. Chỉ riêng điều đó đã gây thiệt hại khoảng 3,82 triệu đô la (-31,4%). Thanh lý ở mức 60,36 đô la, nên không phải ngay lập tức… nhưng vẫn còn rất xa dưới nước.
Sau đó là BRENTOIL, một vị thế nặng khác, khoảng 9,74 triệu đô la, vào khoảng giá 112,40 đô la, hiện đang giao dịch gần 102,58 đô la. Đó là một thiệt hại nữa -$934K (-20,3%).
Có một khoản phòng ngừa nhỏ, $HIMSon short, khoảng 304 nghìn đô la, hiện đang có lợi +31 nghìn đô la, nhưng… nó chỉ mới chạm vào bề mặt so với các khoản lỗ ở nơi khác.
Một vị thế long nhỏ $RIVNon (~61 nghìn đô la) cũng có trong danh sách, hơi âm, nhưng thành thật mà nói, nó không đáng kể so với rủi ro dầu.
Và sau đó là sự chảy máu chậm mà hầu hết mọi người bỏ qua, phí vay vốn. Riêng các vị thế dầu, họ đã trả hơn $95K tổng cộng. Không lớn so với các khoản lỗ… nhưng nó tích tụ, âm thầm. Biểu đồ kể câu chuyện còn lại, ban đầu phẳng lặng, rồi dần dần trượt xuống… và gần đây, giảm mạnh hơn. Chưa có sự bật trở lại thực sự nào. Chỉ còn áp lực. Đây không còn chỉ là một vị trí entry tồi nữa. Đó là một vị thế đang chống lại thị trường… và trả giá cho điều đó, từng bước một.
Địa chỉ: 0xebe126adabe1a8f08d3ce53b45e7cc994ca14070