在币圈摸爬滚打6年，我花百万学到的12条血泪教训

作者：Miles Deutscher｜整理：Foresight News

在加密市场混了6年，赚过百万，也亏过百万，创过项目，经历过所有能想到的暴涨暴跌。这篇文章就是我用真金白银换来的12条硬核经验——希望你读完少踩坑。

Part 1：入门心法

课程1：聚焦一个领域，别啥都碰

币圈赚钱的路有千条，但你得找到自己的那条。我在2020-2021年死磕DeFi，挖矿、探索不同链的生态、跑治理套利……这样比什么合约、狙击、空投都做，效率高多了。

一招鲜吃遍天，远比十八般武艺都半吊子强。

课程2：找到你的优势，死死抓住

最顶级的交易手都有清晰的"作战风格"——可能是速度快、眼光准、心态稳、风控强或人脉广。找到自己的优势，然后把全力投进去。

课程3：不懂的币，再FOMO也别碰

很多人看到某币暴涨就冲进去，连白皮书都没读过。结果你懂的——割肉。在币圈波动这么大的环境里，没有充分理解的信念撑不住你。

课程4：叙事 > 基本面

BTC可能基本面一般，但社区热、叙事强、资金涌入——价格就是要起飞。反过来，团队再强、模式再好、但没人关注的币，你买了也白搭。

这不是投资，这是注意力竞争。

Part II：执行层面

课程5：没计划的交易就是自杀

进场前必须问自己：长线持有还是短线套利？利润目标是多少？哪个价位止损？技术面和基本面的破位点在哪儿？

有计划 ≠ 赚钱，但没计划 = 赔钱。

课程6：仓位大小决定生死

这是散户最容易犯的错。你可能选对币、卡对时间，但如果仓位重了，一个闪跌直接满地找牙。

根据自己的风险承受度设定单笔风险百分比（比如账户的2-5%），然后严格执行。

课程7：让赚钱的币飞，快速砍赔钱的

常见失误：好不容易抄底的强币涨了30%就出了，转身追涨弱币……这是在和自己的收益对着干。

币圈是动量博弈，要做的就是顺势而为尽可能久，然后快速止损。

Part III：资产管理进阶

课程8：工具要随着阶段升级

我刚入场赚第一个10000美刀用的工具，和现在管理百万资产用的工具完全不一样。小资金有小资金的优势——可以做流动性差的币，吃流动性溢价。大鲸鱼这么玩就划不来。

空投农场、套利、低市值币——这些是小资金的游乐场。

课程9：集中力量于5-10个核心持仓

多元化是保护财富的，但过度分散反而是累赘。我的建议是：核心组合5-10个币，你能管好、能实时跟进的数量。一个月20-30个币的组合，你根本追不上信息。

想赌一把可以，但把钱分成核心（80-90%）和赌博（10-20%）两个账户。

课程10：最后都要换成BTC

记住这个框架：用山寨币作为收入来源，然后持续积累BTC。这个心态能彻底改变你的决策方式——你会看BTC走势、用BTC衡量风险、跟踪宏观对BTC的影响。

这一个心态就能让你的风控提升一个台阶。

课程11：涨的时候就要卖掉一部分

上一轮我犯过错：赚了钱放在交易所不动，结果又全部赌回去了。正确的流程应该是：牛市山寨币暴涨→及时获利→把稳定币提现转成法币（真正锁定收益）或者转冷钱包（防止手痒)。

课程12：用AI找出你的盲点

把整个交易日记都记下来——发推特、写Notion、Google文档都行。然后扔给AI分析，让它帮你找出交易模式和风险漏洞。

在零和游戏里，每一分优势都值钱。不用数据+AI系统的人，已经落后了。

**核心结论：**币圈赚钱没有捷径，但有框架。找到自己的打法，严格执行，持续复盘——这就是变富的全部秘密。