在选择Prop Trade之前必须知道的事项：新手应准备哪些内容

很多人可能听说过公司资金交易 (Proprietary trading 或简称为 พร็อพ เทรด)，这是那些希望自由工作并赚取高收入的人的一个好选择。但在做出决定之前，先了解一下这个选项是否真正适合你。

什么是真正的 Prop Trade

พร็อพ เทรด 是公司为交易员提供资金，用于交易各种资产，无论是股票、商品、期货还是外汇。不同于普通的方式，你需要自己出资，Prop 公司承担风险，你将根据各自公司的协议获得利润分成 (可能是50/50、70/30或其他，取决于你的技能水平)。

这个系统不同于普通交易，因为你不是使用模拟账户，而是“受雇”用真钱进行交易，从一开始就要通过技能评估，也就是所谓的“挑战（challenge）”，需要支付前期的手续费。

有两种Prop Trade你需要了解

传统的 Prop Trade

在实体办公室工作，公司会正式雇用你，提供工资、奖金和晋升路径，通常只适合经验丰富的人。

线上Prop Trade (目前非常流行)

你可以在线申请，支付少量的挑战费，通过数字平台进行测试，然后在家开始交易。近年来，这种方式越来越受欢迎，因为可以在家工作，不用出行。

线上申请พร็อพ เทรด的步骤是否简单

步骤一：找公司 寻找适合你的Prop公司，查看声誉、使用的平台，最重要的是看是否与你的利润分成方案匹配。

步骤二：确认资格 告诉公司你的年龄、交易经验，如果有相关学习经历也可以。

步骤三：填写申请并面试 在线提交申请，附上你的经验幻灯片。如果通过筛选，公司会邀请你面试，了解你的技能、想交易的市场和策略。

步骤四：通过挑战 这是最具挑战的部分，通常需要30-60天。在此期间，你需要证明自己能达到盈利目标并遵守公司规则。

步骤五：获得真实账户 如果成功，公司会开设真实账户，你可以代表公司开始交易。

选择Prop Trade的优点

✅ 不需要资金 - 不用自己掏钱，因为公司提供资金，账户信息取决于你的技能。

✅ 风险主要由公司承担 - 交易员只承担挑战费的风险，大部分风险由公司承担。

✅ 工作自由 - 自定时间表，无需办公室，无需出行。

✅ 收入可能巨大 - 如果交易表现良好，利润可以变成一大笔钱。

✅ 支持和社区 - 大多数Prop公司有支持团队，随时解答问题，还有交易员社区互相交流策略。

但也有缺点，必须知道！

❌ 需要纪律性 - 必须按照计划交易，没有人监管，若不自律，自己会很难受。

❌ 交易心理问题 - 认为亏损需要弥补，随意交易会成为交易员的敌人。

❌ Challenge费用可能较高 - 资金少的人可能支付报名费后未通过，还需重新报名。

❌ 收入不稳定 - 没有固定工资，没有休假，没有社会保险，收入取决于交易表现。

❌ 隐藏的支出 - 除了挑战费外，还可能有软件费、办公设施费和其他开销。

Prop Trade与对冲基金的区别

谁适合成为Prop Trader

原则上，任何人都可以申请，没有特别限制，但公司Prop需要的条件包括：

• 年龄18岁以上
• 有基础知识或交易经验 (部分公司宽松，有的则不)
• 有风险意识
• 有明确的(交易计划)

不过，要慎重考虑，并非每个人都适合。如果你是刚毕业、收入稳定、喜欢稳定的人，建议慎重考虑。

进行Prop Trade时必须掌握的策略

1. 良好的风险管理

设定每次交易的最大亏损比例，比如不超过2%，坚持使用止损，稳扎稳打。

( 2. 控制情绪 市场会变化，但你的情绪也会变化。很多亏损源于情绪化决策，比如愤怒、激动或惊慌。

) 3. 坚持有效策略 不要整天尝试新策略，给你的策略50-100次交易的时间。

4. 使用支撑和阻力

识别价格反弹或下跌的关键水平，买在支撑附近，卖在阻力附近。

5. 监控RSI ###相对强弱指数###

这个工具可以告诉你资产是否超买(买过头)或超卖(卖过头)，RSI > 70可能是超买，低于30可能是买入的好时机。

( 6. 在用真钱前测试策略 使用模拟账户或回测历史数据，调整策略后再用真钱交易。

如何进行风险管理

) 1. 持续学习市场 阅读新闻，了解经济因素，理解不同交易方式的差异。

2. 制定交易计划

不要盲目交易，要有入场、出场规则和风险管理线。

3. 先用模拟账户

在用真钱前，先在公司平台试交易，熟悉界面操作。

4. 只冒可以承受的风险

设定最大亏损金额，不要过高。

Prop Trade值得吗？

Prop Trade是个好机会，如果你有技能、纪律和情绪控制能力，资金充足，盈利潜力巨大，可能改变你的人生。

但并非适合所有人，如果你喜欢稳定、需要固定工资或不善于决策，建议慎重考虑。

在做决定之前，要做足功课，选择有声誉的公司，了解他们的条件，比较利润率，然后参加挑战。当你准备好时，再行动。

只要有正确的心态、合理的计划和专业的风险管理，成为Prop Trader可能是你人生中最明智的决定之一。