كشف المستثمر مايكل بَري، صاحب فيلم/كتاب “The Big Short”، عن قائمة محدّثة بتحركات محفظته على Substack يوم الجمعة، موسّعاً رهاناته الهبوطية على أسهم مرتبطة بقطاع أشباه الموصلات، مع زيادة تعرضه لشركات مراهنات الرياضة. أضاف بَري إلى مراكز البيع (مراكز بيع قصيرة) في Micron Technology Inc. عند 933.86 دولاراً وNvidia Corp. عند 210.28 دولاراً، مشيراً إلى مخاوف من أن جزءاً كبيراً من الطلب الحالي والمستقبلي يُموَّل خارج الميزانية ضمن ترتيبات دائرية، وفقاً لتقرير BIS السنوي لعام 2026. كما أظهر التحديث أن بَري يحافظ على مراكز البيع القصيرة القائمة في Tesla Inc. وPalantir Technologies Inc.، بينما اشترى Flutter Entertainment عند 100.72 دولاراً وDraftKings Inc. عند 23.07 دولاراً.
بَري يوسّع رهانات البيع على أشباه الموصلات عبر MU وNVDA وCAT وSOXX
ذكر بَري في منشور على Substack أنه “باع على المكشوف” المزيد من أسهم Micron Technology Inc. عند 933.86 دولاراً، وأضاف إلى رهانَاته القصيرة على Nvidia Corp. عند 210.28 دولاراً. وقال إنه ما زال يحتفظ بصفقات Nvidia put بحجم “جيد”، مضيفاً أنه يعتقد أن جزءاً كبيراً من الطلب الحالي والمستقبلي لا يتم تحفيزه من قبل العملاء النهائيين. ووفقاً لبَري، يتم تمويل جزء كبير من الطلب خارج الميزانية ولا يتم الإفصاح عنه، مع كون الإيرادات المستقبلية “مُموّلة في الغالب ضمن ترتيبات دائرية”، في إشارة إلى تقرير BIS السنوي لعام 2026.
كما “باع على المكشوف (بمزيد)” Caterpillar Inc. عند 893.49 دولاراً، وأضاف إلى مركزه القصير في iShares Semiconductor ETF عند 535.83 دولاراً. وقال إن مركز SOXX، إلى جانب puts لديه، يُشكّل مركزاً كبيراً.
بَري يضيف Flutter وDraftKings إلى المراكز الطويلة
من جانب الشراء (المراكز الطويلة)، قال بَري إنه اشترى “كمية معقولة” من Flutter Entertainment عند 100.72 دولاراً، كما اشترى DraftKings Inc. عند 23.07 دولاراً. وكتب بَري في منشوره على Substack: “عند تجميعهما كرهان ضد أسواق التوقعات، فإن FLUT وDKNG يجعلانها واحدة من أكبر مراكزي.” وأضاف بَري أيضاً إلى مركزه الطويل في Molina Healthcare Inc. عند 197.02 دولاراً.
بَري يحافظ على مراكز البيع في TSLA وPLTR وQQQ
قال بَري إنه لم يقم بتغطية مركز البيع في Tesla Inc.، مضيفاً أنه “يتقلص من تلقاء نفسه”. كما ذكر أنه لا يزال متشائماً بشأن قطاع التكنولوجيا الأوسع، قائلاً إنه يواصل الاحتفاظ بخيارات put على Invesco QQQ Trust. إضافةً إلى ذلك، يحافظ بَري على مركزه القصير في Palantir Technologies Inc.، تاركاً جميع رهاناته الثلاثة الهبوطية دون تغيير.
معنويات التجزئة وأداء الأسهم منذ بداية العام
على Stocktwits، كانت معنويات التجزئة تجاه MU وPLTR “هبوطية”، مع انخفاض حجم الرسائل لكلا السهمين. جذبت NVDA “محايداً” من حيث المعنويات وحجماً طبيعياً من الرسائل، بينما استقطب DKNG أيضاً “معنويات هبوطية” مع حجم رسائل طبيعي. وفي الوقت نفسه، شهدت TSLA “معنويات محايدة” إلى جانب “حجم رسائل مرتفع”.
قدمت الأسهم أداءً متبايناً هذا العام. فقد حققت أسهم MU ارتفاعاً يقارب 229% منذ بداية العام، بينما ارتفع سهم NVDA بنسبة 10.19%. في المقابل، خسرت DKNG وTSLA وPLTR خلال الفترة نفسها 34% و33% و34%، على التوالي.
الأسئلة الشائعة
ما الأسهم التي أضافها مايكل بَري إلى مراكز البيع (القصيرة) يوم الجمعة؟
أضاف مايكل بَري إلى مراكز بيعه القصيرة في Micron Technology Inc. عند 933.86 دولاراً، وNvidia Corp. عند 210.28 دولاراً، وCaterpillar Inc. عند 893.49 دولاراً، وiShares Semiconductor ETF عند 535.83 دولاراً، وفقاً لمنشوره على Substack يوم الجمعة.
لماذا يظل مايكل بَري متشائماً بشأن أسهم Nvidia؟
ذكر بَري أنه يعتقد أن جزءاً كبيراً من الطلب الحالي والمستقبلي على Nvidia لا يتم تحفيزه من قبل العملاء النهائيين. وأضاف أن جزءاً كبيراً من الطلب يُموَّل خارج الميزانية ولا يتم الإفصاح عنه، مع كون الإيرادات المستقبلية “مُموّلة في الغالب ضمن ترتيبات دائرية”، في إشارة إلى تقرير BIS السنوي لعام 2026.
ما المراكز الطويلة التي أنشأها مايكل بَري في أسهم المراهنة الرياضية؟
اشترى بَري Flutter Entertainment عند 100.72 دولاراً وDraftKings Inc. عند 23.07 دولاراً. ووصف الموقف المشترك بأنه “رهان ضد أسواق التوقعات”، وذكر أن FLUT وDKNG معاً يجعلانها واحدة من أكبر مراكزه.
