La última lista de compra fuerte de Goldman Sachs ha sido publicada: la ola de IA no se detiene, nombrando a Nvidia y Broadcom como líderes de cinco acciones con potencial.

En un entorno de mercado caracterizado por la continua volatilidad de las acciones tecnológicas, un informe de Goldman Sachs ha enumerado cinco activos principales que han recibido una calificación de «comprar» (Buy). Además de mantener un optimismo continuo sobre los gigantes de IA Broadcom y Nvidia, también se muestra optimista sobre el software EDA CDN y el fabricante de equipos AMAT. El informe señala que Microchip tiene el potencial de experimentar un renacimiento en los chips analógicos.

AI Dúo: Nvidia y Broadcom continúan dominando

El informe destaca principalmente a Broadcom (AVGO) y Nvidia (NVDA), considerando que estas dos empresas continuarán dominando el mercado de la computación AI.

Goldman Sachs le da un precio objetivo a Broadcom (AVGO) $450

Los analistas son optimistas sobre la capacidad de Broadcom para aprovechar su ventaja de escala en el campo de las redes y los chips personalizados (ASIC) para seguir ampliando su participación de mercado entre los proveedores de servicios en la nube de gran escala (Hyperscaler). El informe menciona específicamente que el reciente impulso de Google ha consolidado aún más la posición de liderazgo de Broadcom en el mercado, y que las relaciones de colaboración con Meta, Anthropic y OpenAI traerán un potencial espacio de crecimiento.

(Broadcom ( ¡El informe financiero del Q4 superó las expectativas! Acepta un gran pedido de Google TPU de mil millones de dólares, las acciones cayeron un 4.6% )

Nvidia )NVDA(: precio objetivo ) En cuanto a la líder en IA, Nvidia, los analistas enfatizan su ventaja de modelo sostenible en aplicaciones de entrenamiento de IA que supera a la de sus pares. Con las grandes empresas aumentando su gasto de capital, Nvidia sigue siendo uno de los principales beneficiarios. La dirección reafirmó su perspectiva de ingresos de aproximadamente 500 mil millones de dólares para el centro de datos en 2025/26, lo que muestra que la valoración actual sigue siendo atractiva.

Infraestructura y equipamiento: Cadence y AMAT listos para despegar

Además de los diseñadores de chips, el informe también menciona a los fabricantes de software y equipos EDA en la cadena de suministro.

Cadence $250 CDNS(: precio objetivo ) Cadence es vista como una empresa de crecimiento de alta calidad con interés compuesto. Los analistas señalan que, con la expansión de la base de clientes, la aceleración del negocio de IP y la significativa capacidad de fijación de precios en su negocio principal de EDA, la empresa se beneficiará de múltiples temas industriales.

Applied Materials $410 AMAT(: precio objetivo ) El informe considera que AMAT tendrá un rendimiento superior en el lado del equipo en comparación con sus pares. Esto se debe principalmente a su gran exposición en los campos de deposición y grabado, tecnologías que son fundamentales para los chips lógicos GAA y las estructuras de memoria apilada, y que se beneficiarán del aumento del gasto relacionado.

Recuperación cíclica: los chips analógicos de Microchip encuentran un punto de inflexión

A diferencia de las acciones de crecimiento de IA mencionadas anteriormente, la inclusión de Microchip $250 MCHP( representa una expectativa optimista sobre el ciclo tradicional de semiconductores. El informe de Goldman Sachs establece un precio objetivo de $88 para Microchip )MCHP(, y los analistas creen que la recuperación cíclica de los chips analógicos está en curso. Dado que el volumen de envíos actuales ha caído a un mínimo en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, se espera que en los próximos 4 a 6 trimestres haya un espacio significativo para el aumento de los ingresos y el margen de beneficio.

Este artículo sobre la última lista de compra fuerte de Goldman Sachs: La locura de la IA no se detiene, nombrando a Nvidia y Broadcom como líderes de cinco acciones potenciales. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.