Odaily Planet Daily informa que, según Onchain Lens, después de mantener una posición larga en Bitcoin durante 112 días, una ballena enfrenta una liquidación total, con una pérdida estimada de 6,84 millones de dólares, y una pérdida total en su posición que alcanzará los 7,6 millones de dólares.
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Slippage: El asesino de rendimiento subestimado en el trading
Autor: CryptoPunk
Muchos operadores de criptografía han experimentado la misma brecha: en las pruebas retrospectivas parece que ganan dinero de manera estable, pero cuando realmente entran en el mercado descubren que el rendimiento se reduce rápidamente, e incluso cambia de ganancias a pérdidas. El problema a menudo no es "ver mal la dirección", sino que los costos de transacción están subestimados, especialmente el deslizamiento.
En mercados de criptografía con cambios de ciclo alcista/bajista más rápidos, volatilidad más pronunciada y fragmentación de órdenes más severa, el deslizamiento no es un pequeño decimal insignificante, sino un umbral real que determina si una estrategia puede sobrevivir. Un desvío de 2 bps o 3 bps, aplicado en estrategias de alta rotación, es suficiente para consumir todo el alfa en papel.
Este artículo se basa en pruebas retrospectivas a largo plazo de BTC/USDT y ETH/USDT, intentando responder una pregunta muy práctica: ¿hasta qué punto el deslizamiento erosionará los rendimientos de la estrategia, y qué estrategias son más propensas a fracasar por deslizamiento?
1. Introducción: Por qué hay deslizamiento
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