Acciones de Neocloud: el 65 % de los traders minoristas compra en la caída a pesar de una bajada del 25-38 %

Los inversores minoristas están comprando acciones de neocloud durante una reciente caída, en contraste con la cautela de los inversores institucionales. Las empresas de neocloud, incluidas Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) e IREN, cayeron entre un 25% y un 38% en el último mes a medida que aumentaron las preocupaciones por la creciente competencia y las presiones de valoración. Una encuesta de Stocktwits que reunió 1.400 votos mostró que el 65% de los traders minoristas compraba acciones durante el retroceso. La caída se aceleró después de que Meta Platforms anunciara planes para alquilar capacidad informática de IA excedente a empresas, lo que elevó el temor a que las grandes tecnológicas puedan desafiar a los proveedores independientes de infraestructura de GPU que dependen de construir centros de datos especializados y alquilar capacidad informática de IA.

Las preocupaciones por competencia en Meta impulsan la caída de las acciones de neocloud

Los proveedores de infraestructura cloud cayeron con fuerza cuando los inversores reaccionaron a las crecientes preocupaciones por la competencia y las presiones de valoración. Los planes de Meta Platforms para alquilar capacidad informática de IA excedente a empresas impulsaron el temor de que los grandes operadores cloud pudieran desafiar a los proveedores independientes de infraestructura de GPU.

Empresas como Nebius, CoreWeave, Applied Digital e IREN dependen de construir centros de datos especializados y alquilar capacidad informática de IA. Los inversores se mostraron preocupados cuando Meta mostró interés en entrar en el mismo mercado. La posibilidad de un competidor poderoso, con recursos financieros profundos, desafiando a estos operadores más pequeños desencadenó una fuerte venta masiva.

De cara a los resultados del segundo trimestre, los inversores están prestando más atención a los altos costes y los niveles de deuda asociados a la construcción de centros de datos independientes. Empresas como CoreWeave se enfrentan a grandes compromisos de gasto para ampliar la capacidad. Cualquier desaceleración en la demanda de servicios cloud de IA de terceros podría hacer que estos riesgos financieros sean aún más preocupantes.

La encuesta de Stocktwits muestra que el 65% de los traders minoristas compra en la caída

Una encuesta de Stocktwits con 1.400 votos encontró que el sentimiento entre los traders minoristas sigue siendo firmemente positivo hacia las empresas de neocloud. La encuesta mostró que el 65% de los encuestados dijo que estaba comprando acciones durante el retroceso, lo que subraya un marcado contraste entre la confianza minorista y la cautela más amplia del mercado.

La encuesta preguntó a los traders si estaban comprando en la caída, manteniendo sus posiciones actuales, esperando un mejor punto de entrada o evitando el sector. Aproximadamente el 15% dijo que mantendría sus tenencias existentes, mientras que el 14% prefería esperar a que las acciones cayeran más antes de invertir. Solo el 6% dijo que estaba evitando las acciones por completo.

Un usuario de Stocktwits dijo: "Comprando en la caída. A veces Wall Street lanza una oferta de liquidación a las compañías antes de que la historia haya terminado. Creo que el sector neocloud ha sido recalibrado, no roto. El tiempo dirá, pero estoy sumando, no huyendo."

Otro usuario señaló: "$1,2 billones en Capex de IA/HPC estimado para 2027, y luego $1,4 billones en Capex de IA/HPC en 2028. Según Morgan Stanley. Los neoclouds están a punto de salir. Realmente no es ni siquiera una pregunta."

Hasta ahora este año, las acciones de CRWV, IREN, APLD y NBIS han ganado entre un 2% y un 131%.

FAQ

¿Por qué cayeron las acciones de neocloud en el último mes?

Las acciones de neocloud, incluidas Nebius Group (NBIS), CoreWeave (CRWV), Applied Digital (APLD) e IREN, cayeron entre un 25% y un 38% en el último mes debido al aumento de las preocupaciones por la competencia y las presiones de valoración. El anuncio de Meta Platforms sobre planes para alquilar capacidad informática de IA excedente a empresas desencadenó temores de que las grandes empresas tecnológicas pudieran desafiar a los proveedores independientes de infraestructura de GPU.

¿Qué reveló la encuesta de Stocktwits sobre el sentimiento de los traders minoristas hacia las acciones de neocloud?

Una encuesta de Stocktwits con 1.400 votos mostró que el 65% de los traders minoristas compraba acciones durante el retroceso. Aproximadamente el 15% dijo que mantendría sus tenencias existentes, el 14% prefería esperar a que las acciones cayeran más y solo el 6% estaba evitando el sector por completo.