La volatilidad del KOSPI de Corea del Sur alcanza un máximo en 18 años con 31 activaciones de disyuntores en el primer semestre de 2026

Según Korea Ilbo, el mercado de valores de Corea del Sur experimentó una volatilidad sin precedentes en el primer semestre de 2026, con disparos del mecanismo de disyuntor (mecanismo sidecar) activados 31 veces, superando los niveles de la crisis financiera de 2008. Medidas de estabilización más fuertes, incluyendo suspensiones de negociación, se activaron cinco veces. Ante la persistente incertidumbre del mercado, las instituciones financieras están ampliando el acceso a estrategias de inversión defensivas que antes estaban limitadas a clientes de alto patrimonio.

Los productos de fondos defensivos que están ganando tracción incluyen fondos de absorción de pérdidas, donde los brokers absorben pérdidas a la baja hasta umbrales específicos; cuentas de inversión cupón cero (IMA) que ofrecen preservación de capital con rendimientos anuales del 4-5% respaldados por garantías del broker; y fondos long-short que combinan compras de acciones infravaloradas con ventas en corto de acciones sobrevaloradas para minimizar el impacto de la volatilidad. Los fondos long-short mostraron resiliencia durante las caídas, disminuyendo aproximadamente un 1,5% cuando el KOSPI cayó un 10%, según analistas de mercado.