InvestingWithBrandon

La verdadera verdad sobre el mercado de valores en este momento.
Sé que muchas personas no me creen. Pero te doy mi opinión honesta sobre este mercado y es simple.
Esto es un reajuste de valoración de los activos de alta beta. Eso es todo. El mundo no se está derritiendo. Los extraterrestres no vienen. La Tercera Guerra Mundial no está ocurriendo. Solo son empresas que vuelven a la realidad.
Cuando el sentimiento cambia, todo se vuelve riesgo off. He dicho muchas veces que todo se mueve junto. El mercado es emocional y es un péndulo de miedo y avaricia. Ha estado codicioso impulsando los pr

La volatilidad no es riesgo.
La volatilidad es oportunidad.
Si la volatilidad te pone nervioso, probablemente sea porque no sabes qué posees o asumiste demasiado riesgo apalancado.
ARRÉGLALO

La mayoría de la gente piensa que más complejidad = más dinero.
Acumulan spreads sobre spreads, añaden PMCCs, los planchan, hacen mariposas... y no tienen idea de qué realmente les hace ganar o perder dinero.
La complejidad es una forma fantástica de esconderse de la responsabilidad porque siempre puedes culpar a la estructura en lugar de a tu tesis.
Mi estrategia “compleja” es simple:
Comprar grandes empresas a buenos precios
Si es ultra ultra convincente, opciones para amplificar
Duraciones de opciones de más de 1 año
Cartera asegurada con puts vendidos
Eso es todo. La monotonía gana.
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La verdadera ventaja en las opciones no es alguna fórmula secreta de las griegas, es tu comportamiento...
Compras calls y vendes puts asegurados en la cartera cuando el sentimiento es terrible y todos están convencidos de que el mundo se está acabando.
Los cierras cuando el sentimiento es eufórico y tu conductor de Uber de repente es un experto en opciones.
Así es como usas la emoción humana a tu favor en lugar de convertirte en víctima de ella.

La obsesión por los “ingresos” es lo que atrapa a la mayoría de los operadores de opciones.
Se obsesionan con el flujo de efectivo mensual de las llamadas cubiertas y CSPs, pero nunca preguntan por el rendimiento total en 10 años.
Fácilmente renuncian a un potencial de subida del 200–500% para poder recolectar unos dólares extra este mes.
El flujo de efectivo no es el objetivo... el rendimiento total es el objetivo.
Si tu “estrategia de ingresos” destruye tu CAGR total a largo plazo, no es una estrategia, es más trabajo por menos dinero.

El recorrido típico de opciones es casi siempre el mismo.
Comienza con trading diario, explota unas cuantas veces, luego “se vuelve inteligente” y pasa a llamadas cubiertas semanales y CSPs. (rueda)
Pierde dinero "más lentamente", y aún así nunca supera al mercado porque todo el marco es al revés.
Eventualmente se dan cuenta de que el problema no eran las opciones, sino usar las opciones en la forma incorrecta.
Las opciones son solo una forma de magnificar algo.
Eso es todo para lo que sirven.
Si tienes una configuración ultra convincente, mágnifícala.
Si no, no lo hagas.
Es muy simple.

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Todos son genios en un mercado alcista hasta que la marea baja.
En una caída real del -40%, las llamadas cubiertas, los CSPs y los pequeños spreads semanales no te van a salvar.
O construiste una cartera y un marco de opciones que ESPERA volatilidad, o construiste uno que colapsa cuando las cosas no están en verde.
Nunca deberías necesitar que el mercado “haga algo este mes” solo para que tu operación sea rentable.
Eso no es invertir, eso es apostar...

La forma más rápida de detectar a un inversor minorista sin sistema es mirar su número de operaciones.
Más de 500 operaciones al año, constantes “ajustes”, estrés constante... y aún así tienen un rendimiento inferior al SP500.
Confunden actividad con progreso porque estar quieto con una posición de alta convicción se siente incómodo.
No hay más de 40 “golpes en la mesa” oportunidades cada mes, puede que haya 40 al año.
No necesitas más operaciones... necesitas mejores operaciones.

Mi enfoque completo se basa en esta idea simple: sobrevivir a lo peor, participar en lo mejor.
Mercado alcista, gano. Mercado bajista, gano.
Eso no sucede encadenándote a llamadas cubiertas, CSPs y apuestas a corto plazo.
Ocurre al poseer grandes empresas a buenos precios, luego usar puts de cartera a largo plazo asegurados y LEAPs para magnificar solo las configuraciones de mayor convicción.
Si tu cartera solo funciona en condiciones perfectas, no tienes una estrategia de inversión, tienes un pasatiempo "dependiente del clima".

Vender puts aseguradas en una cartera de duración larga es lo más parecido a hacer trampa legal que he encontrado en los mercados.
Recibes dinero por esperar precios que ya querías, con el tiempo a tu favor y sin un gran montón de efectivo ocioso.
Mientras la multitud hace boletos de lotería semanales y CSPs mensuales, tú dejas que los fundamentos, las ganancias por acción (EPS) y el sentimiento hagan el trabajo pesado durante más de 12 meses.
No estás rezando por un patrón de vela específico el próximo martes, estás posicionándote en torno al valor intrínseco, la emoción humana y el crecimien

Las llamadas cubiertas de pobres son populares... pero también lo son los billetes de lotería y los cigarrillos.
Por un lado compras una opción de compra LEAP porque eres optimista, por otro vendes una opción de compra contra ella porque eres pesimista.
Felicidades... ahora estás luchando contigo mismo dentro de la misma operación.
La mayoría de las personas no se dan cuenta de que literalmente están estrangulando su propio potencial de ganancia mientras pretenden que “reducen el riesgo” y generan flujo de efectivo...
Si tu estrategia requiere "ginástica mental" para explicar cómo ganas, no ti

Las opciones de venta garantizadas por efectivo son la ilusión de seguridad con la realidad de un costo de oportunidad masivo.
Si estás vendiendo opciones de venta, eres alcista... entonces, ¿por qué estás colocando el 100% de ese capital en efectivo sin hacer nada?
Básicamente dijiste: “Creo que esta acción sube rápidamente,” luego te diste la vuelta y te quedaste con efectivo...
Las opciones de venta aseguradas por la cartera te permiten estar completamente invertido, ganar primas y aún así posicionarte para una subida a largo plazo sin el lastre del efectivo...
Mantén los ratios bajo contro

🔴Las llamadas cubiertas son solo una forma elegante de decir “En realidad no creo en mis propias selecciones de acciones.”
Si realmente eres optimista con una empresa, ¿por qué estás vendiendo la subida por unas migajas en primas?
Y no, no “protegen” tu bajada de ninguna manera significativa en una caída real, solo suavizan ligeramente el golpe mientras bloquean el movimiento mayor al alza...
Si tu plan para construir riqueza es limitar tus ganadores y generar migajas en primas, tienes un camino difícil por delante...

¿La forma más rápida de detectar a un trader minorista de opciones?
Están haciendo spreads.
Spread alcista de compra, spread bajista de venta, condor de hierro... Lo que sea.
Son alcistas y bajistas al mismo tiempo y creen que es inteligente...
Luego, cuando miran su ROI a largo plazo, no superan al SP500...
Sorprendente.

Deberías esperar volatilidad por la situación en Irán.
Pero adivina qué.
No importa para mi cartera.
Compro grandes empresas a buenos precios.
La volatilidad día a día no importa🥊
Todos los contratos de opciones tienen una duración de más de 1 año.
Prepárate para ganar de cualquier manera.

Si esta volatilidad te asusta...
Es porque estás asignado a empresas de mala calidad a valoraciones pésimas.
Yo duermo tranquilo por la noche.
¿Y tú?