Année 2567 : Investir dans l'énergie ou dans les sociétés de production d'électricité ? Les 8 options les plus prometteuses

Lorsque l’on parle de constituer un portefeuille d’investissement solide, de nombreux investisseurs recherchent un groupe d’actions offrant des rendements réguliers et un faible risque. Le groupe actions dans le secteur de l’énergie, en particulier les sociétés de production d’électricité, est devenu une option populaire, car l’électricité est un produit essentiel qui ne peut être manqué, que ce soit dans les usines, les magasins ou les foyers. La demande reste stable et tend à augmenter.

Pourquoi le secteur des sociétés de production d’électricité attire-t-il les investisseurs ?

Ces actions ont une caractéristique particulière appelée “actions défensives” ou Defensive Stocks, ce qui signifie :

• Des revenus stables grâce à une demande continue d’électricité toute l’année
• Des bénéfices prévisibles avec une précision raisonnable
• Idéal pour les investisseurs souhaitant réduire leur risque

Cependant, au cours des 6 derniers mois, le marché de l’électricité en Thaïlande a connu des changements assez radicaux, en raison de la nouvelle politique énergétique du pays et de la transition vers une énergie propre.

Types d’actions dans le secteur de la production d’électricité : lesquelles choisir ?

La classification des actions énergétiques peut se faire selon la source d’énergie :

• Énergie solaire : la plus rapide en croissance, pour réduire la dépendance aux énergies fossiles
• Énergie hydraulique : projets bien établis en Thaïlande, offrant une production stable
• Gaz naturel : méthode de production électrique efficace et à faibles émissions
• Autres énergies renouvelables : vent, biomasse, vagues marines, en tant qu’options de réserve

8 actions de production d’électricité en vedette

Comparaison des performances sur les 6 derniers mois

1. BANPU : Leader du marché en capacité de production

Banpu Power est un géant de l’industrie énergétique thaïlandaise, opérant 41 projets dans huit pays, allant de la Thaïlande, Laos, Chine, Japon à l’Australie.

Informations clés :

• Prix actuel : 111,50 baht
• Revenus sur 6 mois : 90 673,73 millions de baht
• Capacité de production proportionnelle : 3 656 mégawatts
• YTD : -5,88%

Bien que la capacité de production d’énergie renouvelable ne représente que 11,20 %, cette société reste un portefeuille de grande envergure.

2. GULF : La meilleure performance cette année, suivant les fluctuations du marché

Gulf Energy Development présente une histoire différente. Elle ne produit pas seulement de l’électricité, mais opère également dans le gaz, l’immobilier et les énergies renouvelables.

Points forts :

• Prix actuel : 66,50 baht
• Revenus sur 6 mois : 64 896,44 millions de baht
• Bénéfice net : 8 239,79 millions de baht (plus élevé du tableau!)
• YTD : +54,49% (l’une des plus fortes hausses)

Récemment, GULF a annoncé un plan d’investissement massif dans les énergies renouvelables selon le nouveau PDP, et prévoit de créer une NewCo pour évaluer l’acquisition d’autres sociétés du secteur.

3. GPSC : Conseiller en environnement

Global Power Synergy est réputée pour sa gestion selon le modèle 4S et sa production d’énergie durable.

Données :

• Prix actuel : 46,25 baht
• Revenus sur 6 mois : 48 426,98 millions de baht
• YTD : -3,09%

Elle a récemment obtenu un prêt de 7 milliards de baht de trois institutions financières pour accélérer ses projets d’énergie propre et soutenir ses objectifs Net Zero.

4. BGRIM : Diversification dans la production d’énergie

B.Grimm Power est une société en expansion dans d’autres secteurs que l’énergie, tels que la santé, le lifestyle et le digital.

Statut actuel :

• Prix actuel : 23,40 baht
• Revenus sur 6 mois : 28 344,78 millions de baht
• YTD : -12,66%

Récemment, elle a signé un contrat d’achat d’électricité solaire avec le secteur public, ce qui indique que BGRIM entre en compétition dans le domaine de l’énergie propre.

5. EA : Innovateur dans l’énergie propre

Pure Energy modifie l’industrie avec des innovations telles que véhicules électriques, navires électriques et batteries Li-ion.

Données :

• Prix actuel : 7,80 baht
• Revenus sur 6 mois : 10 368,81 millions de baht
• YTD : -81,36% (plus forte baisse du tableau)

Malgré une baisse importante cette année, l’entreprise continue de développer des véhicules électriques de petite taille, avec un objectif dans le marché des véhicules commerciaux électriques.

6. SSP : Power Player dans les énergies renouvelables

Sriracha Power Corporation se concentre entièrement sur les énergies renouvelables, avec un objectif d’expansion de ses actifs dépassant 30 000 millions de baht en Asie.

Données :

• Prix actuel : 5,90 baht
• Revenus sur 6 mois : 1 709,90 millions de baht
• YTD : -25,62%

Les analystes prévoient que le prix de l’action pourrait atteindre 8,90 baht, soit une augmentation d’environ 50,85%.

7. CKP : Entreprise de construction dans l’énergie

CK Power (Ch. Construction) est connue dans le secteur de la construction, mais s’est également engagée sérieusement dans la production d’électricité, avec des projets hydroélectriques, de cogénération et de fermes solaires.

Statistiques :

• Prix actuel : 3,70 baht
• Revenus sur 6 mois : 5 111,09 millions de baht
• Bénéfice net : -387,05 millions de baht (perte)
• YTD : +19,02% (stabilité relative)

8. GUNKUL : Pionnier du Peer-to-Peer Energy Trading

Gunkul Engineering a connu une croissance remarquable, passant d’un capital social de 1 million de baht à un empire valant plus de 30 milliards.

Dernières données :

• Prix actuel : 2,80 baht
• Revenus sur 6 mois : 5 002,69 millions de baht
• YTD : +2,86%

L’innovation de GUNKUL réside dans la plateforme Volt, un système de Peer-to-Peer Energy Trading qui va transformer la consommation d’énergie. À l’avenir, cette plateforme ajoutera 9 à 10 nouveaux produits énergétiques.

Importance d’étudier davantage : facteurs influençant le prix des actions dans l’énergie

1. Politique gouvernementale

La gestion des actions des sociétés de production d’électricité dépend du plan de développement de la capacité électrique (PDP) et du plan d’énergie renouvelable (AEDP) du pays. La réussite de ces plans déterminera l’avenir de leur activité.

2. Contrats d’achat d’électricité

Étudier les accords entre les producteurs et les acheteurs pour évaluer la stabilité des revenus.

3. Efficacité de gestion et stratégies d’expansion

Les sociétés ayant des plans d’expansion peuvent connaître une croissance à long terme.

Comment commencer à investir dans les actions énergétiques

Pour le marché thaïlandais

Ouvrez un compte chez un courtier en actions comme Bualuang Securities ou Kasikorn Securities, utilisez un logiciel de trading spot ou Aspen. La quantité minimale d’achat est de 100 actions, par exemple acheter 100 actions GULF à 66,50 baht, nécessitant 6 650 baht.

Pour le trading de CFD (Contract for Difference)

Certains courtiers internationaux proposent la négociation d’actions sous forme de CFD, avec des avantages :

• Possibilité de trader à la hausse ou à la baisse
• Utilisation de l’effet de levier pour contrôler une grande quantité d’actifs avec peu de capital
• Large choix de produits

En résumé : pourquoi envisager les actions du secteur de l’énergie ?

Les actions de production d’électricité sont privilégiées par les investisseurs prudents, car :

• La demande d’électricité est stable et en croissance
• La transition vers une énergie propre ouvre de nouvelles opportunités d’investissement
• La majorité de ces sociétés bénéficient de soutiens gouvernementaux, ce qui augmente leur stabilité

Pour les investisseurs en Thaïlande, choisir GULF, GPSC ou BANPU est adapté pour ceux disposant de fonds suffisants, tandis que SSP, EA ou GUNKUL peuvent être des options pour ceux recherchant un potentiel de croissance élevé avec une tolérance au risque plus grande.