🔴Beaucoup de gens me demandent "que se passe-t-il lorsque le marché s'effondre avec des puts sécurisés par le portefeuille, ne recevrez-vous pas un appel de marge et serez-vous éliminé"

(la réponse est non)

Laissez-moi vous expliquer.

Tout d'abord, personne sur Terre ne sait ce que le marché va faire à court terme. C'est pourquoi je privilégie des stratégies à plus long terme avec une MARGE de sécurité importante.

C'est aussi pourquoi mes ratios sont toujours sous contrôle et je suppose toujours le pire. Parce que lorsque vous êtes dans ce jeu depuis assez longtemps, les scénarios catastrophes finissent par arriver.

Je prends également en compte l'environnement macroéconomique global, l'économie, les taux d'intérêt, le marché du travail, l'inflation, les valorisations, la thèse sur l'IA, etc... pour renforcer ma conviction sur le niveau de "risque" que je suis prêt à prendre.

Faisons un exemple pour l'instant :
- J'ai environ $2m investi dans le portefeuille de base que je peux vendre pour obtenir de la liquidité.
- La valeur totale de mes puts vendus assignés est de 35%.
- Cela signifie que si chaque put que je vends m'est assigné, je dois trouver 700k (35% de 2m)
- Disons que le marché chute de 50%.
- Mon portefeuille de base vaudra 1 million de dollars, contre 2 millions.
- Je peux toujours très facilement vendre mon portefeuille de base, générer 700k en liquidités et accepter l'assignation si nécessaire.

NOTES CRITIQUES :
- Je ne vends des puts que sur des entreprises que je serais heureux de posséder.
- Elles doivent avoir une barrière, un pouvoir de fixation des prix, un avantage concurrentiel durable, et se négocier près de leur valeur intrinsèque pour commencer.
- Si cela passe le test et que le macro semble bon, je suis prêt à vendre le put pour 1 ou 2 ans.
- Si je suis assigné, je m'en fiche. Je veux de toute façon l'entreprise/ETF + c'est moins cher maintenant !
- Il s'agit d'un portefeuille sécurisé, PAS D'ARGENT LIQUIDE SECURISÉ (CSP suck)
- De plus, je n'ai même pas mentionné que vous pouvez faire rouler ou prendre l'assignation à crédit. Bien que cela puisse être plus "risqué", je voulais simplement montrer que je peux toujours couvrir l'assignation avec de l'argent liquide et que je serai heureux de la prendre si cela arrive.
- Mes ratios sont plus conservateurs dans un marché élevé.
- Mes ratios sont plus agressifs dans un marché bon marché.

Je sais qu'il est difficile de faire tout cela sens dans un seul post. Pour vous aider, j'ai beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent cela en détail, mais si vous souhaitez simplement mon système étape par étape + accès Discord, cliquez sur le premier commentaire pour rejoindre.