Keuntungan besar cepat pullback, bagaimana cara menghadapinya? Para ahli berbagi sikap yang tepat untuk menghadapi kegagalan investasi.

Menghadapi fluktuasi yang drastis pada tahun 2025, yang benar-benar menghancurkan trader bukanlah satu kerugian, tetapi manajemen risiko yang tidak terkendali dan refleks emosional. Hanya dengan memperbaiki aturan dan membangun kembali proses, kita dapat menghindari mengulangi kesalahan yang sama.

Tahun 2025 akan menjadi tahun dengan fluktuasi yang dramatis, tetapi banyak orang mengalami kerugian dalam perdagangan.

Artikel ini ditujukan bukan untuk mereka yang mengalami kerugian jangka panjang, tetapi untuk para trader yang sebelumnya memperoleh keuntungan stabil dan memiliki kemampuan luar biasa, namun telah mengalami pengembalian besar atas keuntungan mereka pada kuartal ini.

Salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah melihat kerja keras selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hancur dalam sekejap.

Dalam mitologi Yunani, Sisyphus dijatuhi hukuman abadi karena melanggar para dewa: ia harus terus-menerus mendorong sebuah batu besar ke puncak gunung, dan setiap kali mencapai puncak, batu itu akan menggelinding kembali ke bawah, dan semuanya harus dimulai lagi. Kekejaman hukuman ini adalah sesuatu yang unik, menyentuh inti pengalaman manusia.

Perdagangan juga demikian. Berbeda dengan banyak profesi, perdagangan tidak memiliki jaminan kemenangan bertahap; sebuah keputusan yang buruk dapat menghancurkan seluruh karir. Karakteristik ini telah mendorong banyak orang menuju jurang.

Ketika “batu besar” berguling, orang biasanya memiliki dua reaksi.

• Sejenis orang akan meningkatkan taruhan mereka, berusaha untuk dengan cepat memulihkan kerugian. Mereka semakin agresif dalam berdagang, tanpa sadar terjebak dalam perangkap “strategi Martingale”: menggandakan taruhan setelah mengalami kerugian, berharap sekali keuntungan dapat menutupi semua kerugian. Cara ini kadang-kadang memang berhasil, dan inilah tepatnya bahaya mematikannya: itu akan memperkuat kebiasaan yang pada akhirnya pasti mengarah pada kerugian.
• Jenis orang lain kehabisan tenaga dan sepenuhnya keluar dari pasar. Orang-orang ini seringkali memiliki kondisi ekonomi yang baik, hidup nyaman, dan risiko tidak lagi memiliki sifat asimetris bagi mereka. Mereka menghibur diri sendiri dengan mengklaim bahwa pasar sudah tidak memiliki ruang untuk mendapatkan keuntungan, atau mereka merasa tidak lagi cocok untuk berdagang. Mereka memilih untuk keluar dari pasar secara permanen, yang sama dengan mengakhiri karir perdagangan mereka sendiri.

Kedua reaksi ini dapat dipahami, tetapi keduanya terlalu ekstrem dan tidak menyentuh esensi masalah. Masalah inti yang sebenarnya adalah: ada celah dalam sistem manajemen risiko Anda. Sebagian besar orang terlalu memperkirakan kemampuan manajemen risiko mereka.

Manajemen Risiko itu sendiri bukanlah masalah yang tidak terpecahkan, logika matematis di baliknya sudah jelas dan pasti. Tantangan sebenarnya bukan terletak pada “tahu apa yang harus dilakukan”, tetapi pada “meskipun dihadapkan pada emosi, kesombongan, tekanan, dan kelelahan, tetap dapat berkomitmen untuk melaksanakan”. Mempertahankan keselarasan antara tindakan dan niat awal adalah salah satu hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Dan pasar, akan dengan kejam mengungkapkan bias kognitif yang terputus dari kenyataan ini.

Jadi, setelah kerugian terjadi, bagaimana cara keluar dari kesulitan?

• Pertama, Anda harus menerima fakta ini: Anda tidak sial, dan tidak mengalami perlakuan yang tidak adil. Kerugian kali ini disebabkan oleh cacat dalam proses trading Anda, dan itu tidak dapat dihindari. Jika masalah ini tidak ditentukan dan diperbaiki dengan tepat, sejarah pasti akan terulang.
• Selanjutnya, Anda perlu sepenuhnya menerima kekayaan bersih Anda saat ini, jangan terjebak pada titik tertinggi historis di masa lalu. Dorongan untuk “mengembalikan uang” adalah salah satu obsesi paling berbahaya di pasar. Sementara waktu, jauhkan diri dari layar perdagangan, dan syukuri pencapaian yang telah Anda raih. Anda masih hidup, masih berada di pasar, itu sudah cukup. Tujuan Anda sekarang bukan untuk kembali ke modal, tetapi hanya untuk mendapatkan keuntungan.

Anggap kerugian kali ini sebagai biaya pendidikan yang dibayarkan kepada pasar, yang mengungkapkan cacat fatal. Pelajaran ini harus kamu pelajari cepat atau lambat, beruntungnya, kamu telah belajar sebelum taruhannya menjadi lebih besar. Jika tindakan selanjutnya tepat, di masa depan melihat kembali momen ini, kamu akan merasa bersyukur. Karakter, dibentuk dalam kesulitan.

Temukan penyebab spesifik dari kegagalan. Bagi kebanyakan orang, kerugian sering disebabkan oleh faktor-faktor seperti “posisi terlalu berat”, “tidak menetapkan stop loss”, atau “tidak mengeksekusi setelah stop loss terpicu”. Dengan menetapkan aturan ketat seputar Manajemen Risiko dan stop loss, Anda dapat menghindari sebagian besar kerugian bencana.

Selalu ingatkan diri sendiri: satu-satunya cara untuk mencegah batu besar berguling lagi adalah dengan mematuhi aturan-aturan ini. Mereka adalah satu-satunya penghalang antara kamu dan rasa sakit serta kebencian diri yang kamu alami saat ini. Tanpa aturan, kamu akan kehilangan segalanya.

Berikan diri Anda cukup waktu untuk meratapi kehilangan. Berteriak, meluapkan, bahkan memecahkan beberapa benda diperbolehkan, agar emosi dapat dilepaskan, bukan tertekan di dalam hati.

Hal yang paling penting adalah mengubah rasa sakit menjadi tindakan. Trauma harus diubah menjadi aturan dan proses yang terstruktur, jika tidak, akan terulang kembali.

Pemahaman kognitif tentang cara menghadapi trauma ini tidak hanya berlaku untuk kerugian perdagangan, tetapi juga untuk semua kehilangan dalam hidup. Dua reaksi umum yang disebutkan sebelumnya terlalu ekstrem karena sering kali mereka menyelesaikan satu masalah sambil memunculkan lebih banyak masalah baru. Jika Anda tidak dapat pulih dari kerugian dengan cara yang halus dan tepat, Anda akan selamanya bergoyang di sekitar solusi optimal, seperti algoritma penurunan gradien dengan langkah yang terlalu besar, yang tidak pernah dapat berkonvergensi ke hasil yang benar.

Sumber gambar: thiccy

Setelah Napoleon kalah pada tahun itu, dia segera mulai membangun kembali infrastruktur untuk mempersiapkan pertempuran berikutnya. Sebuah kegagalan menjadi fatal karena itu menghancurkan kemampuanmu untuk bertarung kembali. Tugas utama setelah kalah adalah memastikan bahwa titik lemah itu tidak lagi dimanfaatkan oleh lawan, dan segera memulihkan kondisi terbaik.

Anda tidak perlu mencari penebusan, juga tidak perlu membalas dendam; tidak perlu meratapi diri, dan juga tidak perlu marah. Anda harus seperti mesin yang canggih: memperbaiki celah, membangun kembali sistem, memastikan kesalahan ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setiap kali Anda berhasil melewati kegagalan, itu akan menjadi parit di dalam sistem trading Anda, dan parit ini harus dialami oleh orang lain untuk dapat mempelajarinya.

Kegagalan seperti inilah yang membentuk seseorang. Bersyukurlah atas kedatangan mereka, karena kehadiran mereka bertujuan untuk mengajarkanmu beberapa pelajaran penting, bukan tanpa makna. Izinkan dirimu merasakan rasa sakit, tetapi lebih penting lagi, ubah penderitaan ini menjadi motivasi, pastikan itu tidak akan pernah terjadi lagi.

Hal-hal ini menjadi sulit karena begitu Anda menemukan arah yang benar, pertumbuhan kekayaan secara berlipat ganda akan menjadi suatu keharusan. Akhirnya, semoga beruntung.

• Artikel ini dipublikasikan kembali dengan izin dari: “Foresight News”
• Judul Asli: 《dealing with loss》
• Penulis asli: thiccy, mitra scimitar capital
• Penerjemah: Chopper, Berita Foresight