Opsi Kedaluwarsa Penentuan Skala Berbasis Rekor Dimulai 19 Juni, Diperkirakan Memicu Lonjakan Volatilitas Saham Selama Dua Pekan

VIX-2,05%
Menurut BlockBeats, mengutip Scott Rubner dari Citadel Securities, pada 18 Juni pasar saham AS diperkirakan mengalami volatilitas yang meningkat selama dua minggu ke depan, terutama didorong faktor teknis ketimbang perubahan fundamental. Mulai 19 Juni, pasar akan menghadapi berakhirnya opsi terbesar dalam sejarah, diperparah oleh penyeimbangan ulang portofolio pensiun menjelang akhir kuartal dan penyesuaian posisi yang terkonsentrasi dari kelompok investor besar. Rumah tangga AS saat ini memegang level rekor cadangan kas, sementara Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) tetap berada di kisaran sekitar 16, yang menandakan level volatilitas relatif rendah.
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar