逆張りのプレイブック：リバース指標が市場の群衆の流れを逆転させる方法

いつ気づきましたか、最大のクラッシュは皆がハイになった直後に起こることを？そこに逆指標が登場します—それは基本的に群衆に逆らう賭けです。

COREのアイデア

逆指標 (または逆張り指標) は従来の常識をひっくり返します：大衆が買えば、あなたは売る。パニック売りが起きたら、あなたは蓄積します。論理はシンプルです—極端なセンチメント (全てが強気または全てが売られ過ぎ) はしばしば急激なリバースの前兆です。

実世界の仕組み

センチメントの極端な状態は疲弊を示す：

• ビットコインが数週間で50%上昇 → 小売のFOMOがピーク → スマートマネーが退出 → クラッシュが近づく
• アルトコインが激しく売られる → 恐怖が広がる → ボトムが形成される → 回復が始まる

逆張りが使うツール：

• センチメント調査：90%以上のトレーダーが強気なら、それは赤信号
• 出来高の急増：パニック売りが高出来高で起きるときは、しばしば底打ち (売られ過ぎ)
• テクニカルの極端値：RSIが70を超える (買われ過ぎ)や30を下回る (売られ過ぎ) はリバースゾーンを示唆
• 小売と機関の流れ：小売が全投入しているときに機関が売っているなら、配布が進行中

なぜ (時々)効くのか

市場は行き過ぎることがあります。人間は感情的です。皆が方向に同意しているとき、買う人も売る人も残っていません (または売る)、だからリバースは早く起こります。ポイントは、群衆が本当に最大限に達しているとき—ただの修正ではなく。

罠

トレンドのある市場は、あなたが予想するよりも長く非合理的な状態を続けることがあります。群衆に逆らうのは孤独で、感情的に疲弊します。正確なリバースのタイミングを掴むのはほぼ不可能です。逆指標は 警告信号 として最も効果的であり、エントリーの合図ではありません。

TL;DR：チャットで100%強気の状態や、極端なRSIの読み、または小売が明らかなバブルに積み増しているのを見たら、それは逆張りのトレーダーたちが退出 (または逆側のエントリーポイントを狙い始める)合図です。