市場の天井と底を推測するのをやめよう: 隠れたダイバージェンス取引のチートコード

あなたはおそらくビットコインが20%ポンプするのを見たでしょうが、あなたのRSI指標は「買われ過ぎ」と叫んでいます。混乱しますよね？それがダイバージェンスの働きです—そしてほとんどのトレーダーはそれを見逃してしまいます、手遅れになるまで。

価格/指標のミスマッチの2つのタイプ

レギュラー・ダイバージェンス (見つけやすい): 価格は新しい高値に向かって上昇し続けていますが、RSIやMACDのようなモメンタム指標はロールオーバーしています。トップが形成されていることを示すクラシックな赤旗です。ボトムに対して逆の論理も同様です—価格が下落していますが、指標はフラットです。

隠れダイバージェンス (こっそりしたやつ): 価格は横ばいで統合するか、わずかに修正されますが、インジケーターは反対の信号を示します。逆に聞こえますが、実際にはトレンドが続きたいという信号を出しています。これが資金が生まれる場所です。

利益を生んだ実際の例

ブルリッシュ・ヒドゥン・セットアップ ( 2021年2月 BTC ): ビットコインは下落し、チャート上で高い安値を形成しました。RSIは確認できませんでした—低い安値を作りました。結果？ビットコインは数週間でさらに20%上昇しました。

ベアリッシュ・ヒドゥン・セットアップ ( 2021年3月 ETH ): イーサリアムは新たな高値を記録しましたが、MACDは低い高値を印刷しました。これに気づいたトレーダーは退出し、イーサリアムはその後35%修正しました。

実際にこれを取引する方法

ステップ1: シグナルをトレンドに合わせる 隠れたダイバージェンスは、全体像と一致する場合のみ取引してください。上昇トレンド？強気のセットアップを探してください。下降トレンド？弱気の確認を探してください。整合していない取引 = 口座が吹き飛ぶ。

ステップ2:スイングを下回るストップロス 可愛くするな。ストップを最近の価格の極端なところのすぐ先に置け。ロングトレードの場合、それはスイングローの下だ。息をするための余裕が重要だ—さもなければ市場のノイズがあなたを振り落とす。

ステップ 3: リスク-リワードの数学 目標は少なくとも2:1です。もし$100のリスクを取るなら、$200以上の利益を目指しましょう。1時間足と2時間足のチャートでは、これは達成可能です。大きなトレンドの中では、通常のダイバージェンスが現れるのを見てください。それがあなたの出口シグナルです。

なぜほとんどのトレーダーは今でもお金を失うのか

1. リアルタイム vs. 後知恵 – 昨日のチャートではダイバージェンスが明らかです。今日？FOMOがあなたの判断を曇らせます。
2. 遅れたエントリーの問題 – トレンドの深いところでそれを見つけた場合、動きの80%はすでに失われています。
3. シットコインの混乱 – 取引量の少ないアルトコインは一日中偽のダイバージェンスを作り出します。信頼できるシグナルにはBTC/ETHに固執してください。

ボトムライン

隠れたダイバージェンスは、情報を持ったトレーダーとチャートを見ているだけの人々を分けるパターン認識です。このパターンは暗号通貨のチャート、特にビットコインやイーサリアムで常に繰り返されます。RSI、MACD、またはストキャスティクスを使用します。1つを選び、それをマスターし、次にすべてを大きなトレンドの方向性でフィルタリングします。それが文字通り80％の優位性です。