ダイバージェンス：トレーダーが見逃す隠れたシグナル

チャートを見つめています。価格は新しい高値を更新し続けますが、あなたのRSIはフォローしません。奇妙ですよね？それがダイバージェンスです—そして、これはテクニカル分析で最も過小評価されているセットアップかもしれません。

実際に何が起こっているのか？

ダイバージェンスとは、価格とモメンタム指標が異なる信号を送ることです。価格が一方向に進むと、オシレーターは反対方向に進むということです。逆のように聞こえますが、まさにその点が重要です。彼らが意見が異なるとき、何かが壊れそうです。

こう考えてみてください: 株が急騰していますが、実際に買っている人はどんどん少なくなっています。価格は上がっていますが、エンジンは燃料切れになりかけています。そのミスマッチ? それがダイバージェンスで、トレンドが反転するかもしれないことを知らせています。

知っておくべき2つのタイプ

レギュラー ダイバージェンス (リバーサル シグナル)

これは「変化が来る」と叫んでいます。

強気のレギュラーダイバージェンス: 価格はより低い安値をつけていますが、RSIはより高い安値をつけています。翻訳すると？売りが減少しています。買い手が入ってきています。反発または上方への反転を期待してください。

ベアリッシュレギュラーダイバージェンス: 価格はより高い高値をつけますが、RSIはより低い高値をつけます。翻訳？買い手は疲れています。売り手が支配する時が近づいています。出て行くかショートする時です。

実例: BTCが$69kに達し、その後$71k 高値(に達します。しかし、RSIは)以前の$71k 低値$69k の時よりも弱いです。クラシックなベアリッシュレギュラー divergence。次に何が起こりましたか？通常はプルバックまたは反転ダウンです。

( 隠れダイバージェンス )継続シグナル###

これは静かなものですが、強力です。トレンドがただ息を整えているだけで、逆転しているわけではないことを教えてくれます。

強気の隠れダイバージェンス: 価格が上昇トレンド中に高い安値を作るが、RSIは低い安値を作る。上昇トレンドはまだ生きている。押し目はほぼ完了。ロングポジションが印刷されようとしている。

隠れベアダイバージェンス: 価格は下落トレンド中に低い高値を作るが、RSIは高い高値を作る。下落トレンドは維持されている。この売り圧力の低下は一時的なものだ。ショートがまだ有効だ。

それを実際に見つける方法

1. オシレーターを選択: RSIは初心者にとって最も簡単です。MACDは長期の時間枠で素晴らしく機能します。ストキャスティクスは極端を見つけるのに適しています。

2. ミスマッチを探す: 価格とインジケーターの両方で最後の2つの高値または安値を見つけます。それらは互いに矛盾していますか？

3. タイプを確認する: それは通常の(リバーサルインカミング)ですか、それとも隠れた(トレンド続行)ですか？

トレーディング It (ただ見つけるだけではない)

エントリー: ダイバージェンスを見た瞬間に飛び込まないでください。確認を待ってください。通常のベアリッシュダイバージェンスでのブルリッシュキャンドル？今、ショートできます。ブルリッシュヒドゥンダイバージェンスの後のレジスタンスのブレイク？今、ロングできます。

ストップロス: 最近のスイングのすぐ外側に置きます。強気のセットアップでは、スイングローの下にストップを置きます。あなたが間違っている場合に備えます。

利益目標: 近くの抵抗/サポート、フィボナッチレベルを使用するか、合理的なリスク/リワード比で取るだけです。

警告 (偽のシグナルは最悪だ)

• 長い時間枠を使用する: 日次/週次のダイバージェンス > 4H > 1H. 短い時間枠 = より多くのノイズ、より多くの偽のシグナル。
• 荒れた市場をスキップ: ダイバージェンスはトレンド市場で活躍します。横ばいの動き？スキップしましょう。レンジバウンド？フェイクシグナルの街です。
• 常にシグナルを組み合わせる: ダイバージェンス + ローソク足パターン + ボリューム。少なくとも2つの確認を使用してください。
• リスク管理は交渉の余地がない: ストップロスとポジションサイズはオプションではありません。それは生存です。

ボトムライン

ダイバージェンスは本物ですが、魔法ではありません。価格とモメンタムが不一致なだけです。通常のダイバージェンス = 反転の監視。隠れたダイバージェンス = トレンドはまだ生きています。両方を見分け、他のシグナルで確認すれば、確かな優位性を得られます。しかし、それをツールキットの中の一つのツールとして扱い、全体の戦略としては考えないでください。