ルール3-5-7：破綻しないトレーダーの秘密

はっきり言おう：ほとんどのトレーダーが資金を失うのは、「ノーと言えない」からだ。すべての資金を一つの取引に賭けてしまい、ストップロスを忘れ、バンッ…口座が清算される。

しかし、ルール3-5-7は逆だ：これが生き残るためのプロトコルだ。

3：あなたの災害対策エアバッグ

一度の取引で資本の3%以上をリスクにさらさないこと。

考えてみてほしい：もし資金が$10,000なら、1回の取引で最大$300だけリスクを取る。そう、1回の取引でたったの300ドルだけ。

なぜか？最高のトレーダーでも間違えることがあるからだ。でも、もし3%を失っても、あなたの口座は$9,700のまま。生きている。もう一度挑戦できる。

逆に、1回の取引で30%をリスクにして失えば、口座は$7,000に減る。そうなると、回復するには43%の利益が必要になる。心理的にも非常に厳しい。

5：分散投資は命

全体のエクスポージャーは資本の5%を超えてはいけない。

例：あなたの資金が$50,000なら、合計で$2,500以上を(BTC、ETH、アルトコイン、先物などに投資してはいけない)。

これにより、大きく考える必要が出てくる。単に「この取引に入るか？」ではなく、「すでに開いているポジションを考慮して入るべきか？」と。

規律を持つほど、破産のリスクは減る。

7：利益は損失より大きく

成功した取引では最低7%の利益を目指す。

長期的に利益を出すには、勝ちトレードは負けトレードよりもかなり大きくなければならない。

もし2回の取引で3%ずつ失えば、$10,000の資金のうち合計6%を失う。 しかし、たった1回の取引で7%の利益を得れば、$700の利益だ。

これが純利益だ。 これが機能するモデルだ。

なぜ本当に重要なのか

これは単なる偶然のルールではない。なぜなら、これを守るトレーダーは10年以上生き残るからだ。守らない者はそうではない。

シンプルだ：心理学 + 数学。

• 心理学：3%は小さすぎず、大きすぎず、パニックにならずに損失を受け入れられる範囲だ。
• 数学：7%は十分に大きく、利益が避けられない損失を補える。

派手ではないが、効果的だ。そして、トレーディングでは「効果的」が唯一の重要なことだ。