正直に言うと、取引をしている人は誰しも損をしたくないものですが、損失を避けることは本当に難しいです。重要なのは「賢く負ける」方法を学ぶこと——この言葉は矛盾しているように聞こえますが、理解している人にはわかることです。

私が取引を始めた頃は、特にストップロスを設定するのに抵抗がありました。設定すれば自分に自信がないと思ってしまったのです。あるとき、重い資金を投入して底値買いをしたら、価格が半分になってしまい、動けずにただ見ているだけでした。口座の数字が下がっていくのを見て、そこで初めて理解しました。ストップロスは負けを認めることではなく、自分に退路を残すためのものです。

実際に崩壊させるのはストップロスそのものではなく、ポジションの管理不足です。ポジションが大きくなると、損失も予想以上に膨らみ、人は慌ててしまいます。そうなると、理性的な分析は意味をなさなくなります。

取引を始める前に、戦略をしっかり考える必要があります——エントリーの理由は何か？ストップロスはどこに設定するか？ターゲット価格はどれくらいか？これらを頭の中で何度も確認し、できれば書き出しましょう。

注文を出したら、あまり考えすぎないことです。明らかな逆行シグナルが出ていなければ、計画通りに進めるべきです。ポジションを持っているとき、人は無意識に理由付けをしてしまいます——上昇シグナルは大きく見え、下降シグナルは無視されがちです。だから、取引前は冷静に、取引後は実行に徹することが大切です。

まとめると、次の四つのポイントです：技術的なシグナルが取引を決める基準；重要なポイントにストップロスを設定し、楽観的になりすぎない；目標価格に到達したら撤退し、必要ならすぐに行動する；ポジションの大きさは最悪のケースを想定して調整し、資産を賭けすぎない。

利益確定についても触れておきます。中にはオープンな利益確定を好む人もいますが、市場は常に上昇し続けるわけではありません。私は、20%の利益で売らずに持ち続けて、最終的に損失を出すケースも見てきました。こうした二重の打撃は非常に痛いものです。

安定した方法としては、段階的に利益確定を行うことです。目標値に到達したら一部だけ売却し、残りは運に任せて持ち続けるのです。取引前に設定した目標は厳守し、超えた部分は「思わぬ収穫」と考え、あまり気にしすぎないことです。

結局、取引は確率のゲームです。勝ったときは気を抜かず、負けたときは慌てず、ストップロスと利益確定の間で自分のリズムを見つけて、経験を積み重ねていくことが長く市場で生き残るコツです。