米国で12月に利下げが実施される確率が71%に上昇

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今週金曜日、米国連邦準備制度理事会（FRB）が12月に政策金利を引き下げる確率が大きく上昇しました。これは、ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁が、現在の状況は金融政策の緩和を正当化するものだと発言したことを受けたものです。

彼の発言は、市場に25ベーシスポイントの新たな利下げへの楽観論を再燃させました。このメッセージは極めて重要なタイミングで届いており、金融市場は中央銀行が次回会合で利上げを据え置くのではないかとの懸念による大規模な売りに直面しています。

木曜日には、9月の新規非農業雇用者数のデータが発表され、投資家にとって大きな逆風となりました。予想は5万人の新規雇用でしたが、実際の数字は11万9,000人に達しました。技術的には、この雇用創出の急増により、追加の利下げを進める緊急性は低下します。

利下げプロセスの凍結は、暗号資産のようなリスク資産にとって極めてネガティブです。これは高金利環境を長引かせ、経済成長を制限し、特に上場企業に影響を与えます。

こうした中で、ウィリアムズ総裁の発言が重要性を増し、次回の連邦公開市場委員会（(FOMC)）での利下げの可能性を再浮上させました。CMEグループのFedWatchツールによれば、その確率は71％に上昇しています。

ウィリアムズ総裁、12月の利下げ期待を再点火

ウィリアムズ総裁の発言は、金融政策に対する市場のセンチメントを即座に変化させました。この変化の大きさを実感するには、木曜日時点で確率が33％まで下落していたことを思い出せば十分です。非農業雇用者数の報告は、ビットコイン価格のほぼ即時的な急落を引き起こしました。

最大の暗号通貨の下落は、他のリスク資産にも急速に波及しました。テクノロジー株も、好調な四半期業績にもかかわらず大幅に下落し、当初はポジティブな期待を生んでいました。

その結果、投資家はリスク資産から手を引き、木曜日のウォール街の主要指数は軒並みマイナス圏に沈みました。金曜日もビットコインは大きく下落し、重要なサポートラインである8万ドルに危険なほど接近しています。

この状況は、ウィリアムズ総裁がチリ中央銀行創立100周年記念会議で発したメッセージの重要性を際立たせます。彼は、自身の見解として、FRBの二つの使命のバランスを保ちつつ、フェデラルファンド金利のレンジをより中立な水準に調整する余地があると述べました。