今週の暗号資産市場: インフレーションデータと連邦準備制度のシグナルが膠着状態を破る可能性

ビットコイン、イーサリアム、そしてXRPは、10月のデータが詰まった週に突入する中、重要な岐路に立っています。市場は、消費者物価指数の期待、連邦準備制度の政策の不確実性、そしてすべての資産クラスにおけるリスク志向を再形成する可能性のある企業の収益報告の波との間で針を通しています。

マクロな背景：なぜ今週が重要なのか

ここがポイントです—暗号通貨は孤立して動いているわけではありません。9月の米国の消費者物価指数の延期された報告がワイルドカードです。もしインフレが予想よりも穏やかに出れば、FRBの利下げの物語が再燃し、リスク資産が急騰する可能性があります。もし予想を上回る結果が出れば、株式と暗号通貨の両方でさらに下落することが予想されます。

次に、収益カレンダーがあります。テスラ、インテル、そして今週報告する主要自動車メーカーは、AIへの熱意とEVの採用が現実にどのように維持されるかを示すでしょう。ポジティブなサプライズは、暗号通貨へのFOMO効果を引き起こす可能性があります。ネガティブな場合？それはリスク感情にとっての二重の打撃です。

テクニカル分析

ビットコイン ($107.5k–$115k レンジ): BTCは$122k ピークの後、$107.5kから大きく反発しました。日足チャートには穏やかな強気のヘイキンアシキャンドルが表示されており—翻訳すると、売り手が息を整えているということです。重要な抵抗は$110.85 (で、20日SMAとミッドボリンジャーバンド)が交差します。ビットコインが$111k以上を維持できれば、次のターゲットは$115.5kです。そのレベルを超えてクローズすれば、$120kへの扉が開かれます。しかし、このレベルを拒否すれば$105k サポートを再テストすることになります。ボリュームの状況は慎重な買いを示唆していますが、センチメントは依然として脆弱です。

イーサリアム ($3.65k–$4.4kレンジ): ETHは約$3.65kで底を打ち、$4kに向かって回復しています。ボリンジャーバンドはぎゅっと絞られており、拡大移動前の古典的なボラティリティの圧縮です。$4.2kのミッドラインは即座の抵抗であり、これを突破すると$4.4kが現実的になります。しかし、$3.65kのサポートを失うとターゲットは$3.3kに下がります。ETHはビットコインのマクロの動きを追う可能性が高いですが、インテル/エヌビディアのコメントが新たなAI楽観主義を促進すれば、入札を受ける可能性もあります。

XRP ($2.2k–$2.8kレンジ): これは厳しそうです。XRPは$2.80から$2.35に急落し、下のボリンジャーバンドを下回り、現在$2.42付近にあり、上昇圧力は弱いです。下落トレンドチャネルに閉じ込められており、$2.60を突破しない限り、反発は単なる修正に過ぎません。法的な不安要素と近い将来のカタリストの欠如が、弱気な雰囲気を保っています。売られ過ぎの反発は短期的なスキャルププレイを提供するかもしれませんが、信念は低いです。

今週のセットアップ

もしCPIが良好で企業の収益が感銘を与えれば、数週間ぶりの本格的なラリーを見ることができるかもしれません—ビットコインが$120kに向かって押し上げられ、イーサリアムが$4.4kの領域を取り戻し、さらにはXRPも活気を取り戻すでしょう。

反対側：高いインフレデータ + 期待外れの収益 = 11月の安定化前に10月の安値までのさらなる下落。

トレーダーにとって、これはモメンタムを追いかけることではありません。マクロイベントが発生する前にポジショニングを行い、テクニカルブレイクアウトゾーンがそのヘッドラインとどのように一致するかを見ることが重要です。次の5営業日で、暗号通貨が底を見つけたのか、それともただ息をついたのかが決まります。