フィボナッチリトレースメントを引いてエントリーポイントを見つける - トレーダー向けガイド

Fibonacci ในการเทรดเป็นอย่างไร

นักเทรดจำนวนมากใช้ Fibonacci Retracement เพื่อทำนายแนวรับและแนวต้านของราคา แต่ความเข้าใจที่ลึกซึ่งยังขาดไปในบหลายคนคือ Fibonacci ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง แต่เป็นระบบการคาดการณ์ราคาที่อิงตามกฎธรรมชาติ ซึ่งนักเทรดมืออาชีพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวเลข Fibonacci มีที่มาจากไหน

ตัวเลข Fibonacci ได้แก่ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… ซึ่งเกิดจากการนำตัวเลขสองตัวก่อนหน้ามาบวกกัน สัดส่วนนี้ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย กลีบดอก และแม้แต่ในผลงานศิลปะโบราณ

ความมหัศจรรย์ของอนุกรมนี้คือ เมื่อนำตัวเลขมาหารกัน จะได้ค่าที่เท่ากันทั้งหมด:

• 0.618 - เมื่อหารตัวเลขที่มากกว่าด้วยตัวเลขที่น้อยกว่า (เช่น 34/55)
• 1.618 - เมื่อหารตัวเลขที่น้อยกว่าด้วยตัวเลขที่มากกว่า (เช่น 377/233)
• 0.382 - อัตราส่วนขยาย (เช่น 610/1597)

สัดส่วนเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการเทรดเพื่อคาดการณ์ตำแหน่งของราคา

เครื่องมือ Fibonacci ที่ใช้ในการเทรด

1. Fibonacci Retracement - ค้นหาจุดเข้าซื้อ

Fibonacci Retracement ใช้เพื่อหาจุดที่ราคาจะปรับตัวกลับมาในแนวโน้มหลัก โดยการลากเชื่อมจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด จะได้เส้นแนวนอนที่แสดงระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, และ 100%

วิธีใช้:

• ในแนวโน้มขาขึ้น ให้ลากจากจุด Swing Low ไปยัง Swing High เพื่อหาแนวรับ
• ในแนวโน้มขาลง ให้ลากจากจุด Swing High ไปยัง Swing Low เพื่อหาแนวต้าน
• เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ Fibonacci Retracement เหล่านี้ อาจเป็นจุดเข้าซื้อที่ดี

2. Fibonacci Extension - เลือกจุดทำกำไร

Fibonacci Extension ช่วยคำนวณระดับราคาเป้าหมายเมื่อราคาทะลุกรอบแนวต้าน โดยการวัดระยะยืดตัวที่ระดับ 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, และ 261.8%

วิธีใช้:

• เมื่อราคา Breakout และเริ่มเทรนด์ใหม่ ให้ใช้ Fibonacci Extension เพื่อวางจุด Take Profit
• ลากเชื่อมจุด Swing High/Low ไปยังจุดปรับฐาน จะได้ระดับเป้าหมายหลายชั้น

3. Fibonacci Projection - ผสมผสาน Retracement กับ Extension

เครื่องมือนี้รวมการใช้งานของทั้ง Retracement และ Extension โดยการวางตำแหน่งบนจุด 3 จุด เพื่อดูทั้งระดับการปรับตัวและการยืดตัวของราคา

4. Fibonacci Fan - วิเคราะห์ทั้งราคาและเวลา

Fibonacci Fan สร้างเส้นสโลปที่มีความชันตามสัดส่วน Fibonacci ซึ่งช่วยระบุแนวรับและแนวต้านได้ดีกว่าเส้นแนวนอนธรรมดา

5. Fibonacci Timezone - ค้นหาจุดกลับตัว

ใช้ตัวเลข Fibonacci ในแกนเวลา (13, 21, 34, 55, 89, 144…) เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่มีแนวโน้มจะเกิดการกลับตัวของราคา

การใช้ Fibonacci Retracement ในการเทรด

ขั้นตอนที่ 1: ระบุแนวโน้มหลัก

ตรวจสอบว่าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง โดยดูจากการยกจุดสูง-ต่ำ (ขาขึ้น) หรือลดจุดสูง-ต่ำ (ขาลง)

ขั้นตอนที่ 2: รอจนกว่ารูปแบบราคาเริ่มเหวี่ยงตัวกลับ

เมื่อแนวโน้มหลักยังคงแข็งแกร่ง ให้รอเพื่อให้ราคาปรับตัวกลับมา ในช่วงนี้ ให้ใช้ Fibonacci Retracement โดยลากเชื่อมจุด Swing สูง-ต่ำ

ขั้นตอนที่ 3: เข้าซื้อที่ระดับ Fibonacci

• ในแนวโน้มขาขึ้น: เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ 23.6%, 38.2%, หรือ 50% ให้เข้าซื้อ (Long)
• ในแนวโน้มขาลง: เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับเดียวกัน ให้ขาย (Short)

ขั้นตอนที่ 4: วางจุดตัดขาดทุน

วางจุด Stop Loss ต่ำกว่าจุดรับยืนของราคา เพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป

การผสมผสาน Fibonacci Retracement กับเครื่องมือเทคนิคอื่น

Fibonacci + EMA (Exponential Moving Average)

• ใช้ EMA เพื่อระบุแนวโน้มหลัก
• ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาจุดเข้าทำรายการเมื่อราคาปรับตัวกลับมา
• เข้าซื้อเมื่อราคายังคงอยู่เหนือเส้น EMA และปรับลงมาทดสอบระดับ Fibonacci

Fibonacci + RSI (Relative Strength Index)

• ใช้ Fibonacci Extension เพื่อหาเป้าหมายราคา
• ใช้ RSI เพื่อตรวจสอบสัญญาณ Divergence (ข้อขัดแย้ง)
• เข้าขายเมื่อราคาชนแนวต้าน Fibonacci และ RSI แสดงสัญญาณ Bearish Divergence

Fibonacci + Price Action

• วาง Fibonacci Retracement เพื่อดูแนวรับแนวต้านที่เป็นไปได้
• รอให้เกิดรูปแบบราคากลับตัว เช่น Doji, Double Top/Bottom เพื่อยืนยันสัญญาณ
• เข้าทำรายการเมื่อรูปแบบราคายืนยันการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างการเทรด: AUD/USD

เครื่องมือ: Fibonacci Retracement, EMA(50)
Timeframe: 15 นาที

1. สังเกตเมื่อราคาเริ่มเบรคเอาท์ขึ้นจากจุด A มายังจุด B และเคลื่อนอยู่เหนือเส้น EMA(50) แสดงแนวโน้มขาขึ้น
2. วาง Fibonacci Retracement วัดจากจุด A ไปยังจุด B เมื่อราคาปรับตัวกลับมา
3. เข้าซื้อแบบทะยอย ๆ ที่ระดับ 0.236, 0.382, 0.50 ของ Fibonacci Retracement
4. วางจุด Stop Loss ต่ำกว่า Fibo 0 และ Take Profit ที่ Fibo 1.618 (Extension)

ข้อดีและข้อเสียของ Fibonacci Retracement

ข้อดี

• ใช้ง่าย - ไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย
• หลากหลายการประยุกต์ - สามารถรวมกับเครื่องมือเทคนิคอื่นได้
• ได้รับความนิยม - นักเทรดระดับโลกใช้งาน ทำให้ระดับ Fibonacci มีความหนาแน่นของสัญญาณ

ข้อเสีย

• เป็นอัตวิสัย - นักเทรดต่างคนอาจวางตำแหน่งเครื่องมือแตกต่างกัน
• ต้องมีการยืนยัน - ห้ามเทรดจาก Fibonacci เพียงอย่างเดียว ต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยยืนยัน
• ไม่ครอบคลุมทั้งหมด - ราคาบางครั้งอาจไม่เคารพระดับ Fibonacci

วิธีติดตั้ง Fibonacci บนแพลตฟอร์ม

1. คลิกไอคอนเครื่องมือบนแถบอเมนู แล้วเลือก “Fibonacci Retracement”
2. ลากจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด (หรือในทิศทางตรงข้ามในแนวโน้มขาลง) จะได้เส้น Fibonacci Retracement
3. คลิกที่เครื่องมือเพื่อแสดงแถบตั้งค่า และปรับแต่งค่า Fibonacci ตามที่ต้องการ (เช่น เพิ่ม/ลบระดับ)

บทสรุป

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักเทรดที่ต้องการหาจุดเข้าทำรายการและเป้าหมายราคาอย่างมีระบบ การใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น EMA, RSI, หรือ Price Action จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ

ไม่ว่าคุณจะเทรด Forex, หุ้น หรือสินทรัพย์ชนิดอื่น ลองตีเส้น Fibonacci Retracement บนกราฟของคุณและสังเกตว่าราคาเคารพระดับเหล่านี้อยู่บ่อยแค่ไหน คุณอาจจะประหลาดใจกับผลที่ได้