最近、ある取引ケースを見て、真のリスク認識とは何かを再考させられました。

あるトレーダーが、10倍のレバレッジで22,000ZEC以上のロングオーダーを主要取引所で開き、平均コストは$446でした。 現在ZECは510台を超え、帳簿だけで148万ドルの収益を上げています。 この数字を見るだけで、人々の目が本当に輝きます。

問題は、彼の口座にもう一枚のHYPEコインの長期注文があり、それが230万ドルの変動損失であることです。 一つ入って一つ出て、口座の純損失は75万元を超えています。 これは興味深いですね。

この事件は実際に二つのレベルについて語っています。

一つのレベルはチャンスです。彼はZECの独立市場を正確に捉え、正しい方向に賭けるレバレッジを活用しました。 これは、変動する市場環境や地域のホットスポット、過剰なリターン機会が常に存在し、鋭いビジョンと決断力のある行動があれば肉を食べられることを示しています。

もう一つのレベルは、より警戒心が強い「リスク管理の崩壊」と呼ばれます。 この友人はZECの利益でHYPEの損失を補おうと80%努力していますが、結果は明らかに満足のいくものではありません。 アカウント全体がまだ水中に沈んでいます。 これは暗号通貨トレーダーに共通する問題を鮮明に反映しています。彼らは単一のポジションの利回りにしか注目せず、全体の口座の株式曲線に十分に敏感でないのです。 高いレバレッジ、単一通貨への高額ポジション、そして効果的なリスクヘッジの欠如――これら三つの点で彼は一切遅れを取らなかった。

別の視点から見ると、148万冊の帳簿の黒字は魅力的に見えますが、もし全体のアカウントが最終的に赤字を出した場合、この「利益を上げる」というのは幻想に過ぎません。 この市場から本当に生きて抜け出せる人は、勇気に頼ったことはなく、取引の論理に刻み込まれたリスクコントロールに頼ってきました。