90%のトレーダーは賢すぎて損失を出す：あなたもその中にいますか？

重要な規律は予測よりも優先される。実行は分析よりも重要だ 多くの人が暗号通貨市場に入る際に信じていることは：技術分析が得意でなければならない、ローソク足を理解しMACDやRSI、エリオット波動を熟知しなければならない、そうすれば稼げると。しかし、現実は厳しいもので、多くの人は「上手」になればなるほど取引回数が増え、結果的に大きく負けてしまうことも少なくない。 長年の観察と経験から、私は一つのシンプルなことに気づいた： 暗号通貨市場は賢い人に報いるのではなく、規律を守る人に報いるのだ。 I. 市場には優れた人は多いが、粘り強い人は少ない 暗号通貨は過酷な環境だ。激しい変動、次々と流れるニュース、絶え間ないFOMO（取り残される恐怖）、FUD（不安・疑念・疑惑）が絶えない。その中で： 賢い人は正確に底を捉えたい。賢い人は正しいタイミングで売りたい。賢い人は波の動きの最適化を狙う。 しかし、「完璧」を求めすぎて、取引回数が増え、戦略を頻繁に変え、最終的には感情に流されて負けてしまう。 一方、「愚か」な人は積極的に一つのことだけを行う： ルールを作る→ルールを忠実に守る→繰り返す。 II. 「愚か」だけど長く生き残る三つの原則

1. ポジションを維持し続け、絶えず取引しない 私は絶えず取引しない。毎日出入りしない。小さな動きに一喜一憂しない。 市場が下落しても慌てない。横ばいのときは焦らない。大きく上昇したときは一部だけ利益確定し、残りは利益を伸ばす。 多くの投資家が損をするのは、コイン選びが間違っているからではなく、取引しすぎるからだ。頻繁に取引すると： 手数料が増える誤りが増える感情に左右されやすくなる 暗号通貨では、多く間違えるよりも少なく間違える方が重要だ。
2. トレンドに従い、「ゴミコイン」にはついていかない 市場は常に次のようなものに満ちている： ミームコイン「エアドロップ神速」プロジェクト一夜で200％上昇 しかし、その裏にはしばしば： 流動性が薄い操作されやすい突然崩壊のリスク 私が重視する資産は： 流動性が高い実用性のあるコミュニティが強い明確なサイクルを持つ 例： ビットコイン – サイクルを牽引する資産イーサリアム – DeFiとスマートコントラクトのプラットフォーム これらは「絶対安全」だからではなく： 明確なサイクルの歴史がある操作されにくいリスク管理がしやすい 大きなトレンドに乗る方が「10倍狙い」の追いかけよりもずっと簡単だ。
3. 資金を分散し、撤退の余地を持つ 私は資金を複数に分けて、一度に全額投入しない。 基本原則： 一度に全資金を投入しない。全資金を一つのプロジェクトに集中させない。常に予備資金を持つ。 暗号通貨は一週間で50％上昇もあり得るが、一ヶ月で70％下落もあり得る。 長く生き残る人は最も多く稼ぐ人ではなく、ゲームから排除されない人だ。 III. 心理状態は技術よりも重要 暗号通貨は単なるチャートのゲームではなく、感情のゲームでもある。
4. 市場が上昇しているときのFOMO 価格が急騰すると： みんな利益を自慢し始めるタイムラインは青一色になるポジティブなニュースが次々と出る 投資家はよくやりがち： ピークで買い増ししてしまう「負けられない」から取引量を増やす
5. 市場が下落するときのパニック 深刻な下落時： 悪いニュースが広まる「サイクルは終わった」とみんなが言う信頼が崩壊する 投資家は： 底で損切りをする適切なタイミングで市場から離れる 実際は： 市場はあなたを殺さない。あなたの感情だけがそうさせる。 IV. なぜ「過剰に賢い」人は負けるのか？ 常に最適化したい正確にしたい市場をコントロールしたい しかし、暗号通貨は確率の高い市場であり、絶対予測できるシステムではない。 最も危険なのは： 連勝が続き自信過剰になるレバレッジを増やす取引量を増やす一度の逆方向の動きですべてを失う 規律を守る人は違う： 一度勝った後にルールを変えない一度負けた後にシステムを壊さない「取り戻そう」としない V. シンプルさの力 多くの人は複雑な戦略を求める： 高度なインジケーター取引ボット しかし実際には： 最も繰り返しやすいシンプルな戦略が長期的な結果を生む 例： 余剰資金だけに投資する借金をして取引しない利益が30〜50％になったら一部を引き出す週あたりの取引回数を制限する これは「かっこいい」戦略ではないかもしれないが、あなたの存続を助ける。 そして暗号通貨では： 長く続くことこそ最大の武器だ。 VI. 余剰資金で投資することは生き残るための原則 絶対にやってはいけない： 生活費を使う学費を使う銀行から借りる友人から借りる 暗号通貨は高い変動性を持つ資産だ。必要な資金を使えば： プレッシャーに押し潰され誤った決断を下す損失を出す 冷静な人は資金に余裕のある人に勝つ。 VII. いつ買い、いつ売るか？ シンプルなアプローチ： 市場が極端に恐怖に包まれたとき→少しずつ買い増す市場が極端に熱狂したとき→少しずつ売る 底を狙わなくていい。ピークで売らなくていい。 サイクルの中間地点を狙えば十分だ。 結論：「少しだけ愚かであれ、長く生き延びる」 暗号通貨は次のような場所だ： 欲深さは罰せられる。過信は代償を伴う。規律の欠如は排除される。 長期的に勝ち続ける人は： 派手さもなく利益を自慢もしない毎日利益を見せびらかさない ただ： システムを作り、それを守り、繰り返すだけだ。 誘惑と混乱に満ちた市場の中で、「愚かさと規律」の組み合わせこそ最高の知恵だ。 最後に覚えておいてほしい： 最も正確に予測できる人が最も裕福になるわけではない。 最も少ない間違いで長く生き残る人こそが勝者だ。