‍#深度创作营

‍#ETHLongShortBattle
ETHロング/ショート戦争は、一般的にイーサリアム（ETH）におけるロング（強気）とショート（弱気）の比率の合計強さを示す市場指標を指します。

✅ ロング (強気) → 価格上昇を信じるトレーダー

✅ ショート (弱気) → 価格下落を信じるトレーダー

「ロング/ショート戦争」のパネルやセグメントは、どちらの側が支配的かを示すのに役立ちます。

🔥 ETHロング/ショート戦争は何を示しているのか？

以下のデータが含まれます：

📈 ロング比率 (%)

📉 ショート比率 (%)

💰 オープンインタレストの規模

⚡ 強制清算ゾーン

🧠 投資家のセンチメント (市場心理)
ロング ショート 分析

70% 30% 市場は過度に強気かもしれない

50% 50% 未決定の市場

30% 70% 下向きの期待が支配的
🧠 なぜこれが重要なのか？

なぜなら、暗号市場ではほとんどの場合：

👉 群衆は間違った側に巻き込まれる。

例えば：

みんながロング → 大きな下落が来る可能性 (ロングスクイーズ)

みんながショート → 突然の上昇が起こる可能性 (ショートスクイーズ)

したがって、プロのトレーダーは価格だけでなく、ポジションの分布も監視しています。
⚠️ 非常に重要なポイント

ロング/ショート戦争は、それ自体がシグナルではありません。

これを次の要素と併用して使います：

サポート・レジスタンス

流動性マップ

資金調達率

オープンインタレストの変化

取引量

実際のデリバティブ取引のロジックに沿って、一歩ずつ進めていきましょう。

🧠 1. プロトレーダーがロング/ショートデータを読む方法

イーサリアム（ETH）を取引する際、プロは単に次のように問いません：

「ロングがショートより多いのか？」

代わりに彼らは問いかけます：

👉 誰が巻き込まれているのか？

なぜなら、市場は大多数を清算に向かわせる方向に動くからです。
重要ルール1— 混雑した側＝リスク側

70% ロング　買い手過多 → 下落リスク

70% ショート　ショート過多 → スクイーズリスク

バランスが取れている　真のトレンドが形成されつつある可能性

プロの考え方：

市場は公平さではなく流動性を追求する。
重要ルール2 — オープンインタレストと併用 (非常に重要)

オープンインタレスト（OI）＝レバレッジポジションの合計。

🔥 ブルトラップの例

価格上昇中

OI上昇

ロング比率増加

👉 小売トレーダーが遅れてロングを開く

👉 スマートマネーが売りを準備

🔥 本物の強気の動き

価格上昇

OIが下がるか安定

ショートを閉じる

👉 ショートスクイーズの促進

👉 健全なトレンド

✅ 重要ルール3 — 資金調達率を監視

資金調達率は、誰が誰に支払うのかを示します。

正の資金調達 → ロングがショートに支払う

負の資金調達 → ショートがロングに支払う

プロのロジック：

非常に高い資金調達率＝市場は過剰にロングに偏っている

非常に低い資金調達率＝スクイーズの可能性

スクイーズを事前に見つける方法

ショートスクイーズは、ショートポジションを持つトレーダーが素早く買い戻さざるを得なくなるときに起こります。

プロは4つのシグナルを探します。

🚨 ショートスクイーズのチェックリスト

1️⃣ ショート過多

ショート比率 > ロング比率

負の資金調達率

意味：

👉 ほとんどのトレーダーが下方向に賭けている。

2️⃣ 価格が下げ止まる

ショートが増加している間も：

価格は横ばい

強力なサポートが維持される

これは吸収です。

大口投資家が静かに買い増し。

3️⃣ オープンインタレストが増加し続ける

遅れて多くのショートが入る。

スマートマネーの見解：

「流動性が蓄積されている。」

4️⃣ 突然のレジスタンス突破

価格が突破したら：

💥 ショートがパニック

💥 強制清算が発生

💥 アルゴリズムによる買いが始まる

カスケード＝爆発的なキャンドル。

🔥 典型的な暗号パターン

何度も見られるのは：

ビットコイン

イーサリアム

主要なアルトコインのラリー
プロトレーダーの秘密 (ほとんどの人が知らない)

プロは価格ではなく、ポジションと流動性を取引します。

本当の質問は常に：

どこでトレーダーが強制的にポジションを閉じさせられるのか？

そこに価格が動くのです。
次に、イーサリアム（ETH）周辺で使われている実際のデリバティブ取引のロジックに進みます。

プロの投資家がどう考えているのか、正確に解説します。

🔥 1. 5分間の「スマートマネー」ETHセットアップ

このセットアップは推測ではありません。

👉 流動性を捉えた後にエントリーすることが重要です。

プロはこれを呼びます：

流動性キャプチャ → 逆張りエントリー

✅ ステップバイステップの設定

1️⃣ 流動性ゾーンをマーク

5分チャート上で次をマーク：

前回の高値

前回の安値

同じ高値/安値

明確なサポート/レジスタンス

なぜ？

小売投資家は次の注文を出す：

ストップロス注文

ブレイクアウト注文

清算レベル

👉 これらがターゲットとなる。

2️⃣ 流動性スイープを待つ

価格が突然：

レジスタンスを超えるか、または

サポート下にヒゲをつける

ブレイクアウトのように見える。

小売の反応：

FOMOロング

パニックショート

スマートマネーの反応：

✅ 待つ。

3️⃣ 確認キャンドル (秘密)

スイープ後に探す：

強いリジェクションのヒゲ

素早い逆方向のキャンドル

ボリュームの拡大

これにより：

流動性が取られ→本格的な動きが始まる。

4️⃣ エントリールール

ショートセットアップ

流動性が高値の上に取られる

価格がレベルを下回ってクローズ

ロングセットアップ

流動性が安値の下に取られる

価格がレベルを上回ってクローズ
5️⃣ リスク管理 (プロルール)

ストップロス：

👉 スイープヒゲの少し先。

ターゲット：

👉 次の流動性プール。

リスクリワードは1:3またはそれ以上が理想。

✅ なぜ効果的か：

市場は流動性から流動性へと動き、ランダムではない。

🐋 2. 大口投資家がフェイクブレイクアウトを仕掛ける方法

大口プレイヤーは価格を追いません。

流動性を作り出すのです。

クラシックなフェイクブレイクアウトの流れ

フェーズ1 — 圧縮

ETHが横ばい

ボラティリティ低下

トレーダーは退屈

レバレッジ増加

流動性が蓄積。

フェーズ2 — 罠

大口が価格をわずかにレジスタンスの上に押し上げる。

何が起こる？

ブレイクアウトを狙うロングが増える

ショートが清算される

資金調達がプラスに転じる

市場は超強気に見える。

フェーズ3 — 流通

大口がリテールの買いに売り込む。

価格が突然反転。

💥 ロング清算のカスケード。

🔎 フェイクブレイクアウトのサイン

次の点に注意：

低ボリュームでのブレイクアウトの追随

資金調達率の即時スパイク

オープンインタレストの急増

価格が素早くレンジ内に戻る

プロは言います：

速いブレイクアウト＋速いリジェクション＝罠。
3. 清算マップ戦略 (高い勝率)

多くのプロトレーダーが優位に立つポイントです。

核心アイデア

価格は清算クラスターに引き寄せられる。

なぜ？

清算は次を生み出す：

強制的なマーケットオーダー

瞬間的なボラティリティ

クジラにとっての無料流動性

✅ ステップバイステップの戦略

1️⃣ 清算ヒートマップを開く

次を探す：

🔥 明るい清算ゾーン

(何千・何百万のレバレッジ)

2️⃣ マグネットレベルを特定

質問：

👉 ほとんどのトレーダーはどこに巻き込まれているのか？

そのレベルが価格ターゲットになる。

3️⃣ プルバックエントリーを待つ

追いかけてはいけない。

次の条件でエントリー：

価格が戻る

勢いが鈍る

構造が確認できる

4️⃣ 清算に向かってエグジット

プロのルール：

小売は清算レベルでエントリー。

プロはそこからエグジット。

もし重いショートが$3,200にいるなら：

価格はしばしば上昇→ショートを清算→鋭いスパイク。

スマートトレーダーは：

✅ 事前にロング

❌ スクイーズ中はしない。

🧠 本当の機関投資家の考え方

小売は考える：

「どこに価格が行くのか？」

プロは考える：

「トレーダーはどこで強制的に行動させられるのか？」

この考え方の変化がすべてを変える。
‍( )