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ルチ・グプタ
2026年2月13日（金）午前1:04（GMT+9） 3分で読む
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SHOP
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Shopify（SHOP）は、500万以上の企業がオンラインストアを構築し、在庫管理、決済処理、ソーシャルメディアやマーケットプレイス、実店舗のPOSなど複数チャネルで販売できるよう支援する主要なECプラットフォームです。使いやすいドラッグ＆ドロップのビルダー、13,000以上のアプリ、Shopify MagicなどのAIツールにより、初心者でも簡単に立ち上げられ、Tesla（TSLA）やNestlé（NSRGY）などの大手企業の規模に拡大しています。
2006年に設立され、カナダのオタワに本社を置きます。現在、世界175か国以上で展開し、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの加盟店をローカライズされた決済と多言語でサポートしています。
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Shopifyの株価は急落し、過去5日間で1.5％下落、過去1か月で35％下落しています。3か月では30％、6か月では27％、年初来では32％の下落です。長期的には、52週の損失が9％に縮小し、2年の期間では23％、3年では172％の上昇を示しています。
ナスダック100（$IUXX）と比較すると、52週ではShopifyは指数に対して-9％と劣後しています（指数は+15％）。しかし、長期的には3年間で+172％と優位に立ち、eコマースの回復に支えられています。
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2026年2月11日に、Shopifyは2025年第4四半期の決算を発表し、売上高は前年同期比30％増の36億7,000万ドルとなり、ウォール街の予想の3億5,800万ドルを2.5％上回りました。これは数年ぶりの最強の四半期成長で、ホリデーショッピングの増加、エンタープライズの獲得、AIを活用した商人向けツールが牽引しました。粗利益は31％増の28億1,000万ドルに達し、価格競争力と高付加価値サービスを反映しています。ただし、1株当たり利益（EPS）は0.46ドル（前年同期は0.44ドル）で、市場予想の0.50ドルを8％下回り、成長投資への多額の投資による短期的な収益圧迫が原因です。
重要な指標は明るく輝いています：総取引額（GMV）は29％増の記録的な1238億ドルに達し、多くの加盟店が規模を拡大したことを示しています。加盟店向けソリューションの収益は31％増、サブスクリプションも27％増と、決済、テーマ、アプリのバランスの取れた拡大を示しています。フリーキャッシュフローは7億1500万ドル（19％のマージン）と大きく増加し、コスト管理による運用レバレッジを示しています。運営費用はAIやグローバル展開のための採用にもかかわらず適度に増加し、イノベーションを支える健全な現金準備を維持しています。
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今後の見通しとして、2026年第1四半期の売上成長は低30％台と予測されており、市場予想の25％を上回る見込みです。同時に、粗利益の高20％台の成長と、低〜中10％台のフリーキャッシュフロー率も見込まれています。経営陣は、eコマースの勢い、Shopify Magic AIの採用、国際的な加盟店の獲得を強調しています。
株主価値を高めるために、Shopifyは20億ドルの大規模な株式買い戻しプログラムを承認し、長期的な過小評価への自信と資本還元へのコミットメントを示しています。EPSの予想外の下振れにより一時株価は下落しましたが、好調な見通しと買い戻しのニュースで反発しました。
Shopifyは、アナリストから「中程度の買い」評価を受けており、平均目標株価は175.97ドルで、市場価格から65％の上昇余地を示しています。
47人のアナリストがSHOP株を評価し、「強い買い」が27件、「中程度の買い」が3件、「保留」が17件です。
掲載時点で、ルチ・グプタは本記事に記載された証券に直接または間接的に保有していません。本記事の情報とデータはあくまで参考目的です。この内容は元々Barchart.comにて公開されました。
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$2 十億の買い戻しだけでここでShopify株を買うのに十分ですか？
200億ドルの買い戻しは、ここでShopify株を買うのに十分ですか？
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2026年2月13日（金）午前1:04（GMT+9） 3分で読む
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Shopify（SHOP）は、500万以上の企業がオンラインストアを構築し、在庫管理、決済処理、ソーシャルメディアやマーケットプレイス、実店舗のPOSなど複数チャネルで販売できるよう支援する主要なECプラットフォームです。使いやすいドラッグ＆ドロップのビルダー、13,000以上のアプリ、Shopify MagicなどのAIツールにより、初心者でも簡単に立ち上げられ、Tesla（TSLA）やNestlé（NSRGY）などの大手企業の規模に拡大しています。
2006年に設立され、カナダのオタワに本社を置きます。現在、世界175か国以上で展開し、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの加盟店をローカライズされた決済と多言語でサポートしています。
バーチャートからの最新ニュース
Shopify株レポート
Shopifyの株価は急落し、過去5日間で1.5％下落、過去1か月で35％下落しています。3か月では30％、6か月では27％、年初来では32％の下落です。長期的には、52週の損失が9％に縮小し、2年の期間では23％、3年では172％の上昇を示しています。
ナスダック100（$IUXX）と比較すると、52週ではShopifyは指数に対して-9％と劣後しています（指数は+15％）。しかし、長期的には3年間で+172％と優位に立ち、eコマースの回復に支えられています。
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Shopify、Q4決算を発表
2026年2月11日に、Shopifyは2025年第4四半期の決算を発表し、売上高は前年同期比30％増の36億7,000万ドルとなり、ウォール街の予想の3億5,800万ドルを2.5％上回りました。これは数年ぶりの最強の四半期成長で、ホリデーショッピングの増加、エンタープライズの獲得、AIを活用した商人向けツールが牽引しました。粗利益は31％増の28億1,000万ドルに達し、価格競争力と高付加価値サービスを反映しています。ただし、1株当たり利益（EPS）は0.46ドル（前年同期は0.44ドル）で、市場予想の0.50ドルを8％下回り、成長投資への多額の投資による短期的な収益圧迫が原因です。
重要な指標は明るく輝いています：総取引額（GMV）は29％増の記録的な1238億ドルに達し、多くの加盟店が規模を拡大したことを示しています。加盟店向けソリューションの収益は31％増、サブスクリプションも27％増と、決済、テーマ、アプリのバランスの取れた拡大を示しています。フリーキャッシュフローは7億1500万ドル（19％のマージン）と大きく増加し、コスト管理による運用レバレッジを示しています。運営費用はAIやグローバル展開のための採用にもかかわらず適度に増加し、イノベーションを支える健全な現金準備を維持しています。
今後の見通しとして、2026年第1四半期の売上成長は低30％台と予測されており、市場予想の25％を上回る見込みです。同時に、粗利益の高20％台の成長と、低〜中10％台のフリーキャッシュフロー率も見込まれています。経営陣は、eコマースの勢い、Shopify Magic AIの採用、国際的な加盟店の獲得を強調しています。
株主価値を高めるために、Shopifyは20億ドルの大規模な株式買い戻しプログラムを承認し、長期的な過小評価への自信と資本還元へのコミットメントを示しています。EPSの予想外の下振れにより一時株価は下落しましたが、好調な見通しと買い戻しのニュースで反発しました。
SHOP株を買うべきか？
Shopifyは、アナリストから「中程度の買い」評価を受けており、平均目標株価は175.97ドルで、市場価格から65％の上昇余地を示しています。
47人のアナリストがSHOP株を評価し、「強い買い」が27件、「中程度の買い」が3件、「保留」が17件です。
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掲載時点で、ルチ・グプタは本記事に記載された証券に直接または間接的に保有していません。本記事の情報とデータはあくまで参考目的です。この内容は元々Barchart.comにて公開されました。