仮想通貨市場は値動きが非常に激しい市場で、1日で20%下落するのは日常茶飯事、1か月で70%下落しても珍しくありません。もし十分に整ったリスク管理のプランがないなら、どれだけの利益を得ていても瞬時にゼロになる可能性があります。多くの人は「どうやって稼ぐか」ばかりに関心があり、「どうやって損失を抑えるか」についてはほとんど考えませんが、それこそ本末転倒です。私の考えでは、リスク管理能力こそが、この市場でどれだけ長く生き残れるかを決める核心的な競争力です。

第一に、資金管理：常に余剰資金だけを投資する。ここでいう余剰資金とは、仮に全額失っても通常の生活に影響が出ないお金のことです。決して借金、ローン、加えたレバレッジで仮想通貨を売買してはいけません。あなたの運命を市場に委ねることになります。また、他人が稼いでいるのを見て衝動的に生活の予備資金や子どもの学費を突っ込むのもやめましょう。こうしたプレッシャー下での取引は、往々にして形を崩し、焦るほど損失が膨らみます。

第二に、ポジション管理：分散投資し、単一銘柄の保有上限を厳格に制限する。すべての資金を1つのコインに押し込まないでください。たとえあなたが極めて強くその銘柄を信じていてもです。私個人の不動のルールはこうです。単一銘柄のポジションは総資金の20%を超えないこと。高リスクのいわゆる“土狗”プロジェクトは5%まで。加えて、BitcoinやEthereumのような時価総額の大きい銘柄は底になる資産として扱い、少なくとも50%以上を占めるべきで、アルトコインは一部にとどめます。こうしておけば、ある銘柄で不正が発生しても、口座全体の損失をコントロールできます。

第三に、レバレッジ管理：レバレッジは諸刃の剣。初心者はできるだけ避ける。先物取引は利益を増幅できますが、その分リスクも同じように増幅します。1回の方向性判断ミスで、いきなり強制清算となってゼロになることもあり得ます。もしどうしても先物をやるなら、2〜3倍の低レバレッジにし、さらに1回の投入額は口座資金の10%を超えないようにしてください。同時に、必ず損切り注文を設定し、なにかの弾みに期待しないこと。覚えておいてください。レバレッジは損失の加速装置であって、暴富への近道ではありません。

第四に、毎日／毎週の損失上限を設定する。自分に対して明確な硬いルールを決めます。たとえば、1日の損失が総資金の5%に達したら取引を停止して1日休む。1週間の損失が15%に達したら強制的に1週間休む。このルールは、連続して損失が出たときに感情が制御不能になるのを効果的に防ぎます。「取り返したい」と思って倍の賭けに出すのは、往々にしてさらに大きな損失の始まりになるからです。

第五に、定期的に出金して利益を確定する。多くの人は強気相場で口座の含み益が大きくなっても、出金したことがありません。その結果、弱気相場が来ると利益がすべて消えてしまいます。私のやり方はこうです。毎月、口座の総資産が前月比で30%を超えて増えているときは、増えた分の半分を銀行口座に出金し、残り半分は次の投資に回します。出金は利益を確定するだけでなく、自分にプラスのフィードバックを与え、取引に達成感を持たせてくれるものでもあります。

第六に、最悪の事態を想定しておく。仮想通貨の歴史では、何度も「ブラックスワン」的な出来事がありました——取引所の倒産、主要プロジェクトのゼロ化、規制の禁令など。市場は今ずいぶん成熟してきましたが、リスクを完全に排除することはできません。なので、取引所にすべてのコインを置かないでください。少なくとも2〜3のプラットフォームに分散し、さらに一部の資産はコールドウォレットに置くことをおすすめします。準備が1つ増えるごとに、不安は1つ減ります。

リスク管理は臆病さではなく、大いなる知恵です。長く生き残ることは、早く稼ぐことよりも、その1万倍重要です。もし上のルールを厳格に守れるなら、極端な相場に遭遇しても落ち着いて対応でき、次のチャンスを待つことができます。#夏日创作营 $ETH ‌

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