《私を3回の大きな下落から救った「バカな指標」》

言うと信じてもらえないかもしれませんが、私の取引デスクの最も目立つ場所にメモが貼ってあり、その上にはただ一つの数字「1.8」と書かれています。これは何かの神秘的なコードではなく、私が3年間使ってきた命の符号——ロング・ショート人数比警戒線です。

昨年の5月を覚えていますか、市場は熱狂の渦にあり、各グループで契約の利益スクリーンショットが次々と公開されていました。その時、私はETHのロングポジションに大きく投資しており、浮利益はかなりのものでした。しかし、習慣的にデータサイトを開いたとき、ロングとショートの比率が2.1に跳ね上がったのを見た瞬間、手のひらに汗が流れました。

あなたはおそらく、この数字は何を意味するのかと尋ねるでしょう？簡単に言えば、100人のうち68人がロングポジションを取っています。金融市場では、これは百メートル競走で全選手がスタートラインの同じ側に押し込まれているようなものです。

その晩、友人を笑わせる決断をしました：すべてのロングポジションをクローズし、少しのショートポジションを持ちました。結果、翌日、市場は大きな下落をし、私のショートポジションの利益は事前にクローズした分を完全にカバーしました。さらに重要なのは、元本を守ることができたことです。

この「バカ指標」が私を救った三度の大きな下落：

· 昨年5月、多空比2.1、ETHはその後35%下落しました
· 今年1月、買いと売りの比率は1.9で、BTCは18%の下落をしました。
· 先月、ロングショート比率が再び2.0に達し、私は前もってポジションを減らし、完璧にボラティリティを回避しました。

重要なのは指標そのものではなく、いつ恐れるべきかを理解することです。市場の全ての人がまだ上がると思っている時が、しばしば最も危険な時です。

今、私は習慣を身につけていて、毎日市場が開くと最初にこのデータを確認します。それはまるで古い友人のようで、市場が熱くなっている時に私に冷却するべきだと教えてくれます。
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