Scalping — це техніка торгівлі, яка підходить для дрібних інвесторів як?

Ринок фінансів у сучасному світі має високий рівень невизначеності. Ціни активів можуть змінюватися дуже швидко всього за кілька годин. Утримання позиції протягом тривалого часу стає ризикованим для трейдерів, тому саме тому scalping — це популярна стратегія торгівлі, яка допомагає трейдерам отримувати короткостроковий прибуток і зменшувати ризики, пов’язані з утриманням позицій понад один день.

Що таке scalping і чи можливо на цьому заробляти

Scalping — це стратегія торгівлі, яка зосереджена на швидкому захопленні цінових рухів для отримання невеликих прибутків, використовуючи тривалість утримання позиції від кількох секунд до однієї або двох годин. Головний ключ цієї стратегії — це використання частих і незначних змін цін, що трапляються досить часто. Замість очікування великих рухів цін, трейдери використовують дрібні коливання, оскільки вони трапляються частіше за великі тренди. Тому scalping — це спосіб швидко і часто знаходити торгові можливості.

Завдяки високій точності та швидкості відкриття та закриття позицій, трейдери, що застосовують scalping, можуть отримувати прибуток кількома способами: купуючи за низькою ціною і продаючи за вищою, або ж спочатку продаючи, а потім купуючи за нижчою ціною. У довгостроковій перспективі прибутки від scalping можуть бути схожі на інші торгові стратегії, особливо при використанні кредитного плеча (Leverage) або збільшенні розміру позиції, що може перетворити дрібний прибуток у значний дохід.

Відмінності між scalping і іншими видами торгівлі

Scalping відрізняється від Day Trading тим, що останній зазвичай закриває всі позиції до кінця торгового дня, тоді як scalping зазвичай закриває позиції протягом двох-трьох годин або навіть у межах однієї торгової сесії. Закриття позицій у короткий термін допомагає зменшити ризики, пов’язані з непередбаченими подіями, що можуть виникнути під час наступної сесії.

Основні фактори успіху scalping

1. Ліквідність ринку (Liquidity)

Ліквідність впливає на спред між ціною покупки та продажу (Bid-Ask Spread). Навіть невеликі спреди можуть суттєво впливати на прибутковість. Тому важливо обирати активи з високою ліквідністю.

2. Волатильність цін (Volatility)

Scalping потребує достатньої волатильності для отримання прибутку, але не надто великої. Невеликі коливання цін є бажаними для scalping, тоді як великі — підходять для інших стратегій, таких як Momentum Trading або Swing Trading.

3. Вартість торгівлі (Trading Cost)

Оскільки scalping передбачає багато угод, витрати на спреди, комісії та нічні відсотки швидко накопичуються. Надмірні витрати можуть з’їсти весь потенційний прибуток, тому важливо обирати платформи з низькими комісіями.

4. Управління ризиками (Risk Management)

Чітке планування точок входу, виходу та рівнів стоп-лоссів є необхідним. Вибір правильного розміру позиції відповідно до допустимого рівня ризику допомагає scalping залишатися прибутковим у довгостроковій перспективі.

Інструменти та індикатори, що використовуються у scalping

Трейдери, що застосовують scalping, використовують майже всі технічні інструменти для прогнозування короткострокових цінових трендів.

Price Action (Цінова дія)

Аналіз повторюваних моделей руху цін для передбачення майбутніх трендів.

Simple Moving Average (SMA)

Індикатор тренду, що допомагає визначити рівні підтримки та опору, а також точки розвороту тренду.

RSI (Індекс відносної сили)

Індикатор динаміки, що вимірює силу тренду та визначає ймовірність розвороту.

Перевага використання цих інструментів у scalping — значне зменшення таймфрейму (Timeframe), що може становити 3-5 хвилин або навіть менше для активів із високою ліквідністю. Мета — швидко реагувати на сигнали та точно визначати напрямок.

Популярні стратегії торгівлі scalping

Breakout Scalping

Відстеження проривів цін після фази стиснення (Consolidation). Ця стратегія має високу точність, але трапляється нечасто.

Range Trading Scalping

Торгівля в межах визначеного цінового каналу (Channel), незалежно від тренду — висхідного, низхідного або без чіткої тенденції. Це досить поширена стратегія, яка подобається трейдерам scalping.

Переваги та виклики scalping

Переваги

• Мінімальні інвестиції: можна почати з невеликих сум
• Зменшення ризиків, пов’язаних із тривалим утриманням позицій
• Відсутність нічних комісій, оскільки позиції закриваються швидко
• Не потрібно аналізувати фундаментальні показники компаній, достатньо технічного аналізу

Виклики

• Вимагає постійної уваги до ринку через швидкий характер торгівлі
• Може спричиняти високий рівень стресу через часті рішення
• Вимагає високої дисципліни та суворого дотримання торгового плану
• Використання кредитного плеча, навіть при малих позиціях, може спричинити значні збитки

Етапи початку роботи з scalping

Крок 1: Вивчити основи технічного аналізу, оскільки scalping базується на аналізі цін та індикаторів.

Крок 2: Обрати відповідний ринок із високою ліквідністю та достатньою волатильністю, наприклад, валютний ринок (Forex), великі фондові ринки або важливі індекси.

Крок 3: Розробити торговий план, визначити стратегію та рішення щодо переваги купівлі (Long) або продажу (Short).

Крок 4: Створити систему управління ризиками, визначити інструменти, точки входу та виходу, рівні стоп-лоссів і розмір позиції.

Крок 5: Почати торгівлю, спробувати з малими обсягами для тестування системи перед збільшенням.

Підсумок

Scalping — це стратегія торгівлі, яка підходить для дрібних інвесторів, що прагнуть отримувати короткостроковий дохід без великих вкладень. Успіх залежить від вибору активів із високою ліквідністю, помірною волатильністю, жорсткого управління ризиками та дисципліни. Хоча ця стратегія вимагає багато часу і може викликати стрес, при належній майстерності scalping стає потужним інструментом для стабільного заробітку та довгострокового розвитку портфоліо.