Рівні Фібоначчі у фондовому ринку: інструмент, яким повинен володіти кожен трейдер

2025-12-24 14:07:52

Чи коли-небудь ти замислювався, як деякі трейдери передбачають, де відскочить ціна? Відповідь криється у інструменті, який існує вже століттями: рівні Фібоначчі. Незважаючи на складну назву, розуміння того, як працює цей метод технічного аналізу, може стати різницею між прибутком і збитком.

Походження Фібоначчі та його магія на ринках

Більше 800 років тому Леонардо Пізано, італійський математик із Пізи, відкрив особливу числову послідовність: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Кожне число є сумою двох попередніх. Найцікавіше, що ця пропорція золотої досконалості (1.618) постійно зустрічається в природі: у гілках дерев, у морських раковинах, у людському тілі.

Технічні аналітики вважали це надто цінним, щоб ігнорувати. Якщо Фібоначчі присутній у природі, чому б не бути й на фінансових ринках? І так і сталося: вони виявили, що пропорції, отримані з цієї послідовності (61.8%, 38.2%, 50%, 76.4%, 23.6%), працюють як природні рівні підтримки та опору, де ціни зазвичай відскочують.

Як працює рівень Фібоначчі на біржі?

Перше, що потрібно зрозуміти: ринки не є лінійними. Актив зростає, зростає, а потім відступає. Тут і вступає Фібоначчі.

Уявімо, що акція або валюта має чіткий висхідний тренд. Раптом вона починає падати. До якої межі вона впаде перед відновленням? Рівень Фібоначчі на біржі дає відповідь. Він ділить відстань між максимумом і мінімумом у певних пропорціях, створюючи рівні, де ціна може знайти підтримку.

Найпоширеніші рівні:

23.6%: найслабший відскок, швидке відновлення, але з невеликим рухом
38.2%: помірний відскок, баланс ризику та прибутку
50%: психологічний рівень, рівновага між зростанням і падінням
61.8%: найсильніший рівень, куди входять багато трейдерів; дозволяє отримати більший прибуток
76.4%: дуже глибокий відскок, вказує на слабкість тренду

Таємниця у тому, що чим глибше рівень відкату, тим довше він консолідується, але потенціал прибутку значно більший. Відскок на 23.6% швидко поверне до попереднього максимуму, але принесе мало. Відскок на 61.8% вимагатиме більше часу, але прибутки можуть утричі збільшитися.

Як правильно малювати рівні Фібоначчі

Золотий принцип: завжди зліва направо, з’єднуючи останній мінімум і останній максимум тренду. Не важливо, чи це висхідний або низхідний тренд, не важливо, яка таймфрейм (1 хвилина, 1 година, 1 день, 1 тиждень), малювання однакове.

Багато трейдерів сперечаються, чи включати “вітер” свічки або лише тіло. Насправді обидва методи працюють, залежно від твого стилю і того, що давало кращі результати з часом.

Рівень Фібоначчі на біржі: практичні кейси, що працюють

Кейс 1: Довгострокова операція (Position Trading)

Ми спостерігаємо EUR/USD на таймфреймі 1 день із чітким низхідним трендом. Максимум був на рівні 1.09414 (травень), а мінімум — на 1.03489. Коли ринок почав зростати, малюємо рівні Фібоначчі.

Комбінуємо це з 50-періодною EMA (нашою конвергенцією). Скользяча середня пройшла біля рівня 61.8% нашого рівня Фібоначчі, саме там, де ми хотіли входити.

Вхід: 23 травня за ціною 1.07139
Стоп-лосс: 1.09414 (попередній максимум, ризик 228 пунктів)
Тейк-профіт: 1.01810 (прибуток 532 пункти, за допомогою рівнів Фібоначчі)
Ризик/прибуток: краще ніж 1:2

Ціна досягла максимуму 1.07783 (тимчасова втрата 65 пунктів), але продовжила падати. Ордер закрився в TP 5 липня із прибутком 53.2 USD (з лотом 0.01). Загальний час: 1 місяць і 13 днів.

Кейс 2: Внутріденна торгівля (Day Trading)

Та сама EUR/USD, але на таймфреймі 1 година 17 червня. Денний графік показував загальний низхідний тренд, але годинний графік мав зростальний імпульс.

Тут застосовуємо рівні Фібоначчі на двох таймфреймах:

Чорний рівень (1 година): для входу короткострокового
Помаранчевий рівень (1 день): для кінцевої цілі

Це дало чіткі конвергенції. Купували на рівні 61.8% годинного графіка (1.04651), але наш TP не міг перевищувати 61.8% денного графіка (1.06157).

Вхід: 17 червня за ціною 1.04651
Стоп-лосс: 1.04250 (40 пунктів, трохи нижче рівня 78.6%)
Тейк-профіт: 1.06011 (150 пунктів)
Ризик/прибуток: 1:3.75

Мінімум був 1.04441 (тимчасова втрата 21 пункт). Закрився в TP 22 червня із прибутком 62.5 USD (з лотом 0.05).

Важливість конвергенцій

Тут важливо: ніколи не використовуй рівні Фібоначчі самі по собі. Сам по собі, рівень Фібоначчі на біржі не є надійним на 100%.

Він працює краще, коли є конвергенції — коли кілька інструментів вказують на одне й те саме:

Рівні Фібоначчі + Скользяча середня
Рівні Фібоначчі + історичні рівні підтримки/опору
Рівні Фібоначчі + фундаментальний аналіз
Рівні Фібоначчі + важливі новини
Рівні Фібоначчі + патерни свічок

У попередніх прикладах ми використовували рівні Фібоначчі + EMA. Це подвоїло нашу впевненість у торгівлі.

Чи працює на всіх ринках?

Так. Рівні Фібоначчі працюють на:

Акціях
Валютах (Forex)
Індексах
Криптовалютах
Товарах
Будь-яких фінансових активах

І так, вони працюють краще на більших таймфреймах. Рівень Фібоначчі на денному графіку більш надійний, ніж на 5-хвилинному.

Ключові підказки для освоєння рівнів Фібоначчі

Порядок входу: рівень 61.8% — класичний серед трейдерів. Він дає хороший ризик-прибуток без паніки.

Стоп-лосс: став його на рівень 100% (останній рівень). Це твоя лінія захисту.

Тейк-профіт: використовуй рівні Фібоначчі для цілей (сині рівні на графіках), а не лише рівні відкату. Там справжні гроші.

Управління ризиком: якщо ризикуєш 22.8 USD, потрібно виграти щонайменше 53.2 USD. Інакше торг не має сенсу.

Шлях навчання

Ось і неприємна правда: жоден інструмент не працює завжди. Рівні Фібоначчі — потужний інструмент, але вимагає практики. Чим більше ти використовуєш рівні Фібоначчі на біржі, тим краще зрозумієш, які рівні сильніші для твого улюбленого активу, де найкращий вхід для твого стилю торгівлі і які конвергенції працюють краще з тобою.

Найкраще спершу тренуватися на демо-рахунку. Відкрий 10, 50, 100 угод із використанням рівнів Фібоначчі і дивись, що працює. Деякі трейдери налаштовують рівні під свої персональні результати. Інструмент гнучкий.

Головне: не сама інструмент, а як ти його використовуєш. Рівні Фібоначчі дають тобі лінії, але успіх залежить від твоєї дисципліни, управління ризиком і здатності чекати правильну конвергенцію.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.