O ouro vai continuar a subir ou parar? Análise das razões por trás do aumento de preço 2568-2569

O preço do ouro ultrapassa o limite da mente 4.000 dólares

Ao entrar na fase final de 2568, o preço do ouro tem mostrado um desempenho semelhante a uma universidade de finanças, inaugurando um centro importante em 4.000 dólares por onça. Em 20 de outubro, o preço expandiu-se para um novo recorde histórico de 4.181 dólares por onça.

Para aqueles que entraram no mercado no início deste ano, o retorno ultrapassou 66% em apenas sete meses. Essa estatística é ainda mais impressionante quando comparada ao período anterior, que levou 14 meses para subir de 2.000 para 3.000 dólares. No Brasil, o ouro de 96,5% de pureza já ultrapassou a marca de 62.000 reais, levando os analistas a revisarem a previsão inicial de 55.000 reais.

Fenômeno do ouro: o inesperado do mercado

A aceleração do preço do ouro superou as previsões dos analistas globais, pois o preço não apenas parou na meta anterior de 3.800 dólares, mas também continuou a subir, atingindo um novo recorde 40 vezes em um único ano. Essa situação é multifacetada, refletindo a demanda de grandes instituições financeiras ao redor do mundo, que estão comprando de forma sem precedentes.

Visão de Wall Street: o ouro ainda tem espaço para crescer

Goldman Sachs joga grande

As principais instituições financeiras ajustaram sua meta de preço do ouro para 4.900 dólares por onça até o final de 2569, elevando a previsão anterior de 4.300 dólares. O renomado analista da instituição afirmou que essa força vem do contínuo aumento de compras pelos bancos centrais e do fluxo de capital através de fundos de troca. Além disso, no final de 2568, a previsão foi revisada para 3.300 dólares, acima dos 2.890 dólares inicialmente previstos.

UBS observa nova dinâmica dos bancos centrais

O banco suíço de investimentos estabeleceu uma meta de 3.500 dólares por onça até dezembro, indicando uma mudança na configuração global. Segundo especialistas, os bancos centrais ao redor do mundo adquiriram mais de 1.200 toneladas de ouro em um único ano, um sinal de tendência de redução da dependência do dólar americano.

Estimativas para o mercado tailandês

Comparando com as metas globais, o ouro na Tailândia pode atingir entre 75.000 e 80.000 bahts por baht de ouro até o final de 2569. Apesar de possíveis correções de lucros, a tendência geral ainda aponta para alta.

Fatores fundamentais por trás da demanda por ouro

1. Incerteza nas relações comerciais internacionais

A situação atual transformou-se numa batalha comercial total entre as potências. Notícias de aumentos abruptos de tarifas de importação enviaram sinais de alerta aos investidores globais. Essa incerteza faz do ouro uma opção de segurança.

2. Redução da taxa de juros flexível

O início do ciclo de redução de juros pelo Federal Reserve, com uma diminuição de 0,25% em setembro, enfraqueceu o dólar, tornando o ouro mais atraente em relação a outras moedas. Além disso, a queda na taxa de retorno real diminui o custo de oportunidade de manter ativos sem rendimento de juros.

3. Diversificação de dependência de uma única moeda

Bancos centrais em mercados emergentes aumentaram suas reservas de ouro de forma sem precedentes nas últimas décadas, atingindo 1.000 toneladas por ano por três anos consecutivos. Essa tendência reforça a possibilidade de criação de uma nova moeda digital apoiada por ouro, um fator de mudança no sistema financeiro global.

4. Desenvolvimento de países emergentes

Sinais políticos de países em crescimento global têm promovido o ouro como ferramenta de equilíbrio de poder no sistema financeiro internacional.

Riscos potenciais: atenção à reversão

Reequilíbrio nas negociações comerciais

Se as tensões comerciais evoluírem para negociações bem-sucedidas, o preço do ouro pode reagir rapidamente, pois grande parte da compra atual é impulsionada pela incerteza.

Pressão de lucros na estratégia de realização de ganhos

Após uma forte alta prolongada, a pressão para vender e realizar lucros pode impactar o preço, especialmente quando os indicadores técnicos sinalizam compra intensa.

Recuperação do dólar

Se a economia dos EUA mostrar sinais mais fortes do que o esperado, o Fed pode adiar a redução de juros, fortalecendo o dólar e tornando o ouro mais caro para compradores em outras moedas.

Taxas de juros potencialmente elevadas

Se a inflação permanecer forte, o Fed pode precisar manter as taxas de juros elevadas por mais tempo, o que pode prejudicar o desempenho do ouro.

Leitura de sinais técnicos para timing de entrada

Movimento de salto (Price Surge)

Subida rápida acima do desvio padrão indica forte força de compra. Recentemente, o ouro subiu mais de 250 dólares em um curto período, sinalizando uma reversão de compra importante e um sinal positivo para movimentos futuros.

RSI em níveis elevados

O indicador de força relativa do ouro está em zona de compra intensa, podendo sinalizar uma correção de curto prazo. No entanto, se a força de compra persistir e o RSI ultrapassar 70, isso indicará uma tendência de alta forte.

Ciclo de mercado em três fases

A análise técnica sugere que o mercado passa por três fases: acumulação, participação pública e distribuição. Atualmente, o ouro parece estar na fase de acumulação, com boas notícias e compras adicionais gerando momentum contínuo.

Padrão de candlestick (Candlestick)

Observou-se o padrão Shooting Star no gráfico, que pode indicar uma reversão próxima. No entanto, em um contexto de tendência de alta forte, uma correção pode ser apenas uma pausa.

Estratégias de trading adequadas ao cenário atual

Primeira estratégia: comprar na pausa (Buy the Dip)

Como a tendência de alta permanece forte, mas a velocidade de subida é rápida, há oportunidade de correção temporária. Essa estratégia consiste em comprar quando o preço recuar para suportes importantes, especialmente em 3.859 dólares (início de outubro) ou 3.782 dólares (suporte alvo).

Deve-se confirmar com sinais do RSI em nível médio ou MACD em recuperação, definir stop abaixo do próximo suporte e objetivo de lucro na máxima anterior ou próximo de resistência.

Segunda estratégia: testar o rompimento (Breakout Retest)

Após o ouro passar de 4.000 dólares, pode ocorrer uma retração para testar essa nova resistência, que se tornará suporte. Essa é uma oportunidade de entrada com alto potencial.

Aguardar uma correção para testar entre 3.980-4.000 dólares, e ao observar sinais de reversão com volume, comprar, com stop ligeiramente abaixo. O objetivo de lucro é em 4.059 dólares, com resistência seguinte.

Terceira estratégia: usar Fibonacci (Fibonacci Retracement)

Traçar a linha de Fibonacci desde o início da última alta (por exemplo, 3.500 dólares) até o pico (4.059 dólares) ou

Buscar pontos de compra em 38,2% ou 61,8%, níveis comuns de retração. Comprar na testagem e sinais de recuperação, com stop abaixo do próximo nível de Fibonacci.

Conclusão: o ouro ainda está pronto para alongar?

A previsão de preço do ouro para 2568-2569 continua em alta, com instituições financeiras globais como Goldman Sachs, UBS e outras considerando 4.900 dólares por onça como uma previsão razoável. Para o mercado brasileiro, isso pode significar que o ouro pode atingir entre 75.000 e 80.000 reais.

Embora a tendência de médio prazo seja positiva, o mercado do ouro permanece volátil, com muitos fatores influenciando. Portanto, os investidores devem estar preparados para volatilidade, planejando entradas e saídas com cautela, pois o ouro não se move de forma previsível, mas, quando a direção se estabiliza, esperar no mercado pode não ser a melhor estratégia.