S&P 500 торгується за 22x прибутків, тоді як рівноважний Russell 2000 становить 17x P/E. Різниця між капіталізаційно-ваговими та рівноважними оцінками відображає концентрацію у мега-кеп-технологіях. Для менеджерів диверсифікованих портфелів цей розрив у оцінках викликає питання щодо структури ринку та позиціонування циклу. Варто стежити за цим у міру зміни макроекономічних умов.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TestnetNomad
· 5год тому
Ринок підняли сім-вісім гігантів, оцінки малих і середніх капіталізацій навпаки дешевші, цю ситуацію ще потрібно продовжувати спостерігати
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerumSquirter
· 10год тому
Ринок надто дорогий, а малі капітали навпаки дешеві, ця різниця справді трохи лякає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentTherapist
· 01-10 18:01
Той групі технологічних гігантів на ринку справді занизили оцінки, малий капітал лише 17-кратний P/E виглядає набагато комфортніше
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidationKing
· 01-10 18:00
Ринок підтримують сім або вісім технологічних компаній, цю ситуацію потрібно змінити
Переглянути оригіналвідповісти на0
RatioHunter
· 01-10 17:58
Ринок знову захопили сім-вісім гігантів, Russell2000 справді потрібно піднятися.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CommunityLurker
· 01-10 17:56
Боже, ця оцінка ринку стає все більш безглуздою... 22-кратний коефіцієнт P/E і досі купують? Мені потрібно швидко купити малий капітал.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Web3ExplorerLin
· 01-10 17:34
гіпотеза: ця різниця у оцінці фактично є проблемою Шовкового шляху знову — концентрація мегакапіталу, яка діє як єдине вузлове оракул, тоді як нам справді потрібна диверсифікація між ланцюгами. Russell сидить досить комфортно з коефіцієнтом 17x, тоді як S&P 500 кидає нам 22x, що технічно... нагадує візантійських генералів, які намагаються досягти консенсусу у фрагментованій мережі.
S&P 500 торгується за 22x прибутків, тоді як рівноважний Russell 2000 становить 17x P/E. Різниця між капіталізаційно-ваговими та рівноважними оцінками відображає концентрацію у мега-кеп-технологіях. Для менеджерів диверсифікованих портфелів цей розрив у оцінках викликає питання щодо структури ринку та позиціонування циклу. Варто стежити за цим у міру зміни макроекономічних умов.