12 de março - As tensões na guerra entre EUA e Irã continuam a piorar, com previsões indicando que o conflito pode prolongar-se até maio, elevando o risco para 70%. Com o aumento das operações militares no Médio Oriente e o fracasso dos esforços de desescalada, o preço do petróleo ultrapassou os 95 dólares por barril, e os mercados globais enfrentam choques devido à tensão geopolítica, pressionando o Bitcoin e outros ativos criptográficos a curto prazo.
De acordo com dados da Polymarket, a probabilidade de normalização do transporte marítimo no Estreito de Hormuz até ao final de abril é de apenas 47%. O governo de Trump avaliou que as perdas na primeira semana de guerra atingiram até 11,3 mil milhões de dólares. O cientista político americano John Mearsheimer afirmou que os EUA estão numa posição desfavorável na guerra com o Irã, sem uma estratégia clara de saída, e que o Irã pode prolongar o conflito numa guerra de desgaste, usando ataques às infraestruturas do Golfo para exercer pressão económica.
O sentimento de fuga para segurança entre os investidores aumentou, com o índice do dólar (DXY) a subir para 99,5, o que também provocou volatilidade de curto prazo no Bitcoin. Kevin Steuer, em entrevista ao The David Lin Report, afirmou que a quebra do preço do petróleo acima de 100 dólares por barril, o índice VIX acima de 30 e a escalada do conflito no Médio Oriente são sinais de uma potencial queda do Bitcoin. Ele alertou que a recuperação do Bitcoin depende da resolução da crise EUA-Irã; se o conflito se intensificar, os traders podem migrar para ativos tradicionais de refúgio, como o ouro.
O trader experiente Peter Brandt acredita que, após testar novamente o suporte, o preço do petróleo pode continuar a subir, mantendo uma postura cautelosa em relação ao curto prazo do Bitcoin. Ele comentou que o mercado ainda é dominado por um sentimento de alta, mas a diminuição da volatilidade e do volume de negociações indica uma redução do interesse dos investidores. Atualmente, o Bitcoin oscila entre 68.000 e 71.000 dólares, com o preço atual em cerca de 69.822 dólares, e um volume de 24 horas a diminuir cerca de 10%, refletindo uma clara postura de observação no curto prazo.
Especialistas acreditam que, se o conflito EUA-Irã persistir, a volatilidade do petróleo e dos ativos de risco aumentará, sendo importante que os investidores em criptomoedas fiquem atentos aos riscos geopolíticos, avaliando também as possíveis pressões de recuo do Bitcoin e estratégias de alocação em ativos de refúgio.
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O principal fator por trás desse desvio foi que as contas de baleias agruparam a transferência de BTC para uma certa exchange líder, e a All Exchanges Whale Ratio (EMA14) foi impulsionada para uma máxima de quase dez meses; em pouco tempo, a pressão vendedora aumentou significativamente, passando a ser a causa direta da queda do preço à vista. Além disso, o sentimento no mercado de derivativos para posições compradas enfraqueceu. A quantidade de contratos futuros perpétuos de BTC subiu de forma significativa recentemente, a taxa de funding passou de positiva para negativa e a razão entre posições compradas e vendidas se aproximou do equilíbrio. Parte das posições compradas passou a ser encerrada, o que, no contexto de pressão vendedora das baleias, ampliou ainda mais a volatilidade de curto prazo do mercado à vista. Ademais, não houve anomalias em endereços ativos on-chain, número de transações e volume de transferências, o que exclui a hipótese de venda em pânico on-chain. Como políticas macro e fatores externos de “cisne negro” não estavam presentes, as características internas do movimento fora do padrão do preço ficaram ainda mais evidentes.
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