Bitcoin cai abaixo de US$ 60 mil, Irã emite alerta sobre explosão em Hormuz e 3 petroleiros mudam de rota.

O Bitcoin caiu abaixo de US$ 60.000 em 26 de junho, sendo negociado temporariamente a US$ 59.732, uma queda de aproximadamente 52% em relação ao seu recorde histórico; o suporte chave de US$ 60.000 que sustentava o Bitcoin desde fevereiro foi quebrado. No mesmo dia, a empresa de inteligência marítima Windward informou que o Irã ordenou que pelo menos 3 petroleiros que estavam passando pelo Estreito de Ormuz virassem e retornassem. O WTI e o Brent subiram mais de 2,6% durante o pregão.

Windward: 3 petroleiros já viraram e retornaram; navio de carga de Cingapura sofre ataque do IRGC

A Windward informou que o Irã emitiu um aviso de rádio para navios próximos ao Estreito de Ormuz: todos os navios devem ativar sinais de identificação e obter permissão prévia do Irã para transitar, caso contrário, todos os riscos serão de responsabilidade do navio. Os navios afetados estão navegando ao longo da costa de Omã — uma área que antes era considerada fora do controle efetivo do Irã.

A Administração do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) afirmou que qualquer navio que não transitar pela rota aprovada será considerado não autorizado e não estará coberto por sua proteção de segurança. Pouco antes do aviso acima, autoridades dos EUA revelaram ao Wall Street Journal que um navio de carga com bandeira de Cingapura foi atacado pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) do Irã, o primeiro grande incidente de segurança contra um navio mercante desde que os EUA e o Irã chegaram a um acordo para retomar o transporte marítimo no Estreito de Ormuz.

Na quarta-feira anterior (25 de junho), 49 navios haviam passado pelo Estreito de Ormuz, o maior volume diário desde o início do conflito atual, mas essa tendência de recuperação se reverteu após o incidente de interceptação do Irã.

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse durante uma visita ao Bahrein que, se os navios não puderem transitar com segurança, isso significaria uma violação do acordo assinado pelos EUA e pelo Irã na semana passada.

Volume de compra de opções de venda da IBIT atinge 275 mil contratos

De acordo com dados da thinkorswim, foram compradas 275 mil opções de venda e 129 mil opções de compra da IBIT. O prêmio total das opções da IBIT foi de US$ 187 milhões, sendo US$ 144 milhões provenientes de opções de venda. A volatilidade implícita da IBIT é de 53, com flutuação diária de preço de cerca de 3%; para as opções com vencimento em 31 de julho, a probabilidade de o preço das ações da IBIT cair abaixo de US$ 30,50 (uma queda de cerca de 10%) até o final do mês é de 48%, enquanto a probabilidade de subir 10% é de 55%.

Nos primeiros 60 minutos de queda do pregão, o valor de liquidação de posições compradas alavancadas foi de aproximadamente US$ 450 milhões. Após o Bitcoin cair abaixo de US$ 59.000, o mercado passou a considerar US$ 52.000 como uma faixa de risco realista para 2026.

Desde o início do ano, o Bitcoin acumula uma queda de 32%, e a Solana caiu 47%; o gatilho para essa queda foi o fato de as criptomoedas não terem acompanhado o rali do mercado de ações. No mesmo dia, o analista Kyle Bertamini, da Enverus Intelligence Research, afirmou que o mercado de petróleo está atualmente mais "sobrevendido" do que "superofertado".

Strategy detém 847.363 BTC com preço médio de US$ 75.651

A Strategy atualmente detém 847.363 bitcoins, com preço médio de compra de US$ 75.651; quando o Bitcoin estava por volta de US$ 58.800, a posição estava cerca de US$ 14,3 bilhões abaixo do custo. As opções da Strategy mostraram que 505 mil opções de venda e 403 mil opções de compra foram negociadas naquele dia, com traders comprando 83 mil opções de venda e vendendo 72 mil opções de compra.

Perguntas Frequentes

Qual é o impacto direto da interceptação de petroleiros pelo Irã no Estreito de Ormuz?

Dados da Windward mostram que pelo menos 3 petroleiros viraram e retornaram após receberem ordens do Irã, e outros 2 mudaram de rota; um navio de carga de Cingapura sofreu ataque do IRGC, o primeiro grande incidente de segurança após o acordo EUA-Irã. O WTI e o Brent subiram mais de 2,6% durante o pregão. Antes do conflito atual, cerca de um quinto do transporte global de petróleo passava pelo Estreito de Ormuz.

O que os dados de opções da IBIT mostram sobre a precificação do Bitcoin pelo mercado?

A proporção de volume de opções de venda para compra da IBIT foi de aproximadamente 2:1; dos US$ 187 milhões em prêmios de opções, US$ 144 milhões vieram de opções de venda; para as opções com vencimento em 31 de julho, a probabilidade de o preço das ações da IBIT cair abaixo de US$ 30,50 (uma queda adicional de 10%) até o final do mês é de 48%, e a probabilidade de subir 10% é de 55%, com volatilidade implícita de 53.

Com o rompimento do suporte de US$ 60.000 do Bitcoin, qual é o lucro/prejuízo da posição da Strategy?

A Strategy detém 847.363 bitcoins a um preço médio de US$ 75.651; quando o Bitcoin estava por volta de US$ 58.800, a posição estava aproximadamente US$ 14,3 bilhões abaixo do custo. O Bitcoin acumula uma queda de 32% desde o início do ano, e a Solana caiu 47%; as liquidações de posições compradas alavancadas nos primeiros 60 minutos do pregão foram de cerca de US$ 450 milhões.