Ouro cai para US$ 4.139,80 enquanto dólar se fortalece antes da ata do Fed

O ouro à vista e os preços da prata caíram no início das negociações nos EUA na segunda-feira, com o ouro próximo de US$ 4.139,80 a onça (queda de 0,82%) e a prata em US$ 61,660 (queda de 0,98%). A queda ocorreu enquanto um dólar americano mais forte e a redução do prêmio de risco do petróleo compensaram o suporte de dados trabalhistas americanos mais suaves e o risco persistente no Oriente Médio. Os mercados estão sendo negociados após a reunião do FOMC do mês passado, onde os formuladores de política mantiveram a faixa-alvo dos fundos federais em 3,50% a 3,75%, mantendo um viés inflacionário prioritário. O relatório de folhas de pagamento de junho mostrou que as folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 57.000, o desemprego caiu para 4,2% e a força de trabalho encolheu em 720.000, reduzindo as expectativas de alta de curto prazo antes da divulgação das atas do FOMC na quarta-feira às 14h ET.

Expectativas de Política do Fed Mudam Após Dados de Folhas de Pagamento de Junho

O Federal Reserve manteve a faixa-alvo dos fundos federais em 3,50% a 3,75% na reunião do FOMC do mês passado. A declaração observou que a inflação permaneceu acima da meta de 2% e que os choques de oferta relacionados à energia ainda estavam alimentando os preços. Após a falha nas folhas de pagamento de junho, a probabilidade de alta em julho caiu para cerca de 22%, de 31,5% antes do relatório de empregos, enquanto as chances de setembro também diminuíram. O dólar se recuperou modestamente na segunda-feira, com o DXY em torno de 101,035 após perdas recentes.

Rhona O'Connell, chefe de análise de mercado, EMEA e Ásia da StoneX, caracterizou o mercado de trabalho dos EUA como "misto". Ela observou que um headline mais suave nas folhas de pagamento, menor desemprego e restrições de contratação em pequenas empresas deixaram os mercados de taxas com uma visão mais cautelosa sobre um aperto adicional nos EUA. O'Connell notou que os swaps precificavam uma chance de 34% de uma alta no 4º trimestre. As atas do FOMC estão programadas para divulgação na quarta-feira às 14h ET.

Prêmio de Risco do Oriente Médio Diminui com a Normalização da Oferta de Petróleo

Os preços do petróleo caíram na segunda-feira, após a OPEP+ dizer que sete membros aumentariam a produção em 188.000 barris por dia em agosto. O Brent estava perto de US$ 71,72 o barril e o WTI perto de US$ 68,40 nas primeiras negociações, bem abaixo dos níveis de estresse de guerra. A atividade de navegação através do Estreito de Ormuz continuou a se recuperar, mudando o conflito de um choque agudo para um risco gerenciado.

As conversas com o Irã estão em pausa durante as cerimônias fúnebres do aiatolá Ali Khamenei. Vários navios teriam dado meia-volta durante o fim de semana, e O'Connell observou que alguns petroleiros estavam passando pelo estreito enquanto o assédio e os avisos de risco de minas persistiam. Para o ouro, isso deixa uma oferta de porto seguro de fundo, mas não um motor dominante.

Análise Técnica Mostra Níveis Chave de Suporte e Resistência

O próximo objetivo de preço de alta do ouro à vista é empurrar os preços de volta acima da média móvel de 52 semanas de US$ 4.257,63, com um movimento sustentado mirando US$ 4.416,82 e depois US$ 4.481,78. O próximo objetivo de preço de baixa de curto prazo dos ursos é uma quebra abaixo de US$ 4.069,54, com metas de queda mais profundas em US$ 3.942,10 e depois US$ 3.886,46. A primeira resistência é vista em US$ 4.203,30 e depois em US$ 4.257,63. O primeiro suporte é visto em US$ 4.130,70 e depois em US$ 4.069,54.

O próximo objetivo de preço de alta da prata à vista é empurrar os preços de volta acima da média móvel de 52 semanas de US$ 63,47, com um movimento acima dessa zona mirando US$ 89,38 e depois a área mais ampla de reversão do gráfico de balanço. O próximo objetivo de preço de baixa para os ursos é uma quebra abaixo de US$ 60,83, com metas de queda mais profundas em US$ 55,60 e depois US$ 45,55. A primeira resistência é vista em US$ 63,40 e depois em US$ 63,47. O próximo suporte é visto em US$ 61,35 e depois em US$ 60,83.

Próximos Dados Econômicos e Atas do Fed Direcionam o Foco do Mercado

Os traders estão monitorando o S&P Global US Services PMI às 9h45 ET, o ISM Services PMI às 10h ET, o PMI global de serviços às 11h ET e os comentários do governador do Fed, Christopher Waller, às 11h ET em Roma. Os mercados globais foram mistos após o fim de semana prolongado nos EUA. Os futuros do S&P 500 subiram 0,5% e os futuros do Dow ganharam 0,1%, enquanto as ações europeias estavam modestamente mais firmes e os mercados asiáticos mistos. O dólar americano se fortaleceu para 162,29 ienes e o euro caiu para US$ 1,1419. O rendimento do título do Tesouro dos EUA de referência de 10 anos estava sendo negociado perto da área de 4,5% após cair no pregão asiático.

FAQ

O que causou a queda nos preços do ouro na segunda-feira?

Os preços do ouro caíram no início das negociações nos EUA na segunda-feira, enquanto um dólar americano mais forte e a redução do prêmio de risco do petróleo compensaram o suporte de dados trabalhistas americanos mais suaves e o risco persistente no Oriente Médio. O ouro à vista estava sendo negociado perto de US$ 4.139,80 a onça, queda de 0,82%.

O que mostrou o relatório de folhas de pagamento de junho?

O relatório de folhas de pagamento de junho mostrou que as folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 57.000, a taxa de desemprego caiu para 4,2% e a força de trabalho encolheu em 720.000. Após o relatório, a probabilidade de alta em julho caiu para cerca de 22%, de 31,5% antes do relatório de empregos.

Quando as atas do FOMC serão divulgadas?

As atas do FOMC estão programadas para divulgação na quarta-feira às 14h ET. As atas serão lidas em relação à falha nas folhas de pagamento de junho e à linguagem ainda hawkish do Fed sobre inflação da reunião do mês passado, onde as taxas foram mantidas em 3,50% a 3,75%.