De grandes perdas a iniciantes: 10 conselhos "de sobrevivência" de um investidor de ativos de criptografia

E, ao contrário de muitos traders, eu considero-me sortudo, pois, antes de realizar a minha primeira transação, já tinha aprendido muito sobre Ativos de criptografia através de pesquisa e escrita: mas ainda assim cometi erros e perdi dinheiro. Se você ficar nesse campo tempo suficiente, pode ter cometido muitos erros caros também.

Um bom amigo meu perdeu dezenas de milhares de dólares da noite para o dia, por causa de um projeto “vencedor” recomendado por outra pessoa. Também me lembro de ter vendido cedo um dos melhores ativos. Ativos de criptografia têm mil maneiras de te fazer cair, e isso pode acontecer num piscar de olhos.

No campo dos ativos de criptografia, é possível enriquecer da noite para o dia ou perder tudo —— mas a paciência e a estratégia são o verdadeiro caminho para o sucesso.

Sobre o meu primeiro investimento em ativos de criptografia, 10 coisas que gostaria de saber mais cedo

Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu escreveria algumas lições chave, e talvez até as pendurasse na parede. Aqui, vou discutir brevemente dez lições que um trader/investidor novato em ativos de criptografia deve saber antes de se envolver.

1. A volatilidade é a norma e pode trazer benefícios.

No mercado de ativos de criptografia, os preços não são apenas “móveis”, eles estão em “volatilidade extrema”. O seu portfólio pode muito bem subir 50% em uma semana e depois cair 60% na semana seguinte. Se você é novo no ramo, essas oscilações extremas (de preço) podem desestabilizar sua mentalidade.

Lembro-me de que, quando entrei em contacto com Ativos de criptografia no início, a minha reação era muito emocional; por exemplo, vendas em pânico. Eu costumava ver a volatilidade como um fenômeno que eu precisava temer. Agora, compreendo melhor. Isso é a norma no campo da encriptação, e cria oportunidades importantes para os traders.

2. A especulação não é uma estratégia e pode ser enganosa.

No volátil mercado de criptografia para pequenos investidores, a especulação é crucial e pode impulsionar um crescimento real dos preços. No entanto, é importante entender que tratar a especulação como uma estratégia pode levar a resultados negativos severos. Por exemplo, durante um mercado em alta, líderes de opinião (KOL), administradores de grupos no Telegram e até amigos podem promover exageradamente projetos que podem acabar colapsando.

Ao longo dos anos, testemunhei como a especulação impulsiona o comportamento dos preços. No entanto, essas flutuações de preços são geralmente temporárias, pois a especulação não consegue criar valor a longo prazo. Os traders devem aprender a filtrar o conteúdo substancial do ruído. A verdadeira estratégia é procurar e analisar evidências, em vez de seguir a euforia.

3. DYOR (Faça sua própria pesquisa) não é apenas um slogan

No mundo dos Ativos de criptografia, uma das frases mais repetidas é “Do Your Own Research” (DYOR, faça sua própria pesquisa). Autores e influenciadores costumam usá-la casualmente, o que pode facilmente fazer parecer que é apenas mais um jargão. No entanto, não é; quanto mais cedo você entender e praticar isso, maiores serão suas chances de sobreviver neste mercado cruel.

Distinguir entre “aprendizado casual” e “pesquisa rigorosa” também é muito importante. DYOR não significa assistir a comentários no YouTube e verificar o sentimento no Twitter. Em vez disso, requer ler o white paper, estudar o modelo econômico do Token (tokenomics), verificar o histórico da equipe e entender os casos de uso do ativo no mundo real, além de outros detalhes importantes.

4. Prever o momento do mercado é praticamente impossível.

Nos primeiros dias, eu achava que a chave para lucrar com ativos de criptografia era “superar o mercado”. Eu pensava que tudo o que precisava fazer era comprar baixo e vender alto. Portanto, eu acreditava que o timing era crucial. Claramente, o timing pode ser útil, mas fazê-lo de forma eficiente é quase impossível.

O mercado pode manter um tempo irracional que é mais longo do que o tempo que você mantém a sua liquidez.

Em vez de esperar pelo momento certo para entrar no mercado, é melhor adotar um conceito chamado “investimento sistemático” (DCA), que é mais eficaz. Isso requer investir regularmente uma quantia fixa em um ativo determinado, independentemente do preço. Isso pode lidar com a volatilidade e também cultivar disciplina.

5. Você não precisa perseguir cada tipo de Token

Eu já vi algumas pessoas ficarem confusas e perderem dinheiro, apenas porque estavam obcecadas em perseguir a “próxima oportunidade de enriquecimento rápido”. Elas compram de tudo, desde novas moedas de memes (memecoins) até Token DeFi, Token AI, NFT e várias vendas antecipadas aleatórias. Embora a diversificação de investimentos seja importante, isso não deve ser sua prioridade ao investir em ativos de criptografia.

A natureza do campo da encriptação exige que tratemos cada investimento com cautela. Este campo está cheio de ruído, e você não pode vencer possuindo tudo. Na verdade, a maioria dos projetos falha, então é melhor se concentrar em alguns poucos projetos que você acredita fortemente e seus ativos subjacentes.

6. A segurança é sua própria responsabilidade

Cada plataforma de criptografia promete segurança; não confie facilmente. Embora possam ter recursos de segurança impressionantes, no mundo da criptografia, você é seu próprio banco, o que significa que a segurança final é sua responsabilidade. Eu costumava achar que nunca seria enganado, até que criei uma comunidade no Telegram e caí nas mãos de falsos vendedores. Essa é outra história.

Considerando o nível de fraudes no campo da encriptação, não há problema em manter-se “paranoico” na proteção dos seus ativos. Você pode usar uma carteira de hardware para manter seus ativos a longo prazo e tomar todas as outras medidas de segurança, como nunca compartilhar sua frase-semente (seed phrase) e verificar cuidadosamente cada URL antes de conectar a carteira. Evite links suspeitos, especialmente aqueles que prometem airdrops ou brindes gratuitos.

7. Ativos de criptografia não são um caminho rápido para a riqueza

Para ser sincero, li muitas histórias de “começar do zero” a ponto de começar a acreditar que os ativos de criptografia são um atalho para a riqueza. Como aquele cara que transformou 100 dólares em milhões de dólares. Claro, ainda acredito que pode ser um caminho para a riqueza, mas percebi que definitivamente não é um atalho. Procurar um atalho pode resultar em perdas significativas.

Quanto mais você espera ganhar dinheiro rapidamente com ativos de criptografia, mais rápido você perde dinheiro.

A ironia da volatilidade do mercado de criptografia é que ela recompensa a paciência e pune o desespero. Aprendi a ver o investimento em ativos de criptografia como uma maratona, e não como uma corrida de velocidade. Agora acredito que os maiores ganhos neste campo vêm do aprendizado, da construção e de ficar tempo suficiente para entender os ciclos de mercado.

8. A comunidade que você se junta determina a sua jornada de encriptação

A sua educação em encriptação e os resultados (de investimento) serão largamente influenciados pelo seu círculo. As comunidades online são frequentemente muito úteis, mas você precisa escolher sabiamente, pois elas podem impactar muito a sua jornada. Com base na minha experiência, os grupos que partilham insights são geralmente melhores do que aqueles que partilham sinais de negociação.

Ao ouvir, você pode facilmente diferenciar “construtores (builders)” de “promotores (hype men)”. Preste atenção a qualquer grupo em que você esteja, entenda as posições que as pessoas representam. A qualidade da sua comunidade determina a qualidade do seu pensamento, uma boa comunidade o protegerá de cometer erros custosos.

9. A tributação e a regulação são importantes

No passado, a encriptação parecia um “vácuo” nas finanças tradicionais. No início, o meu país, Nigéria, não tinha um quadro regulatório claro. Alguns meses depois, o governo federal proibiu os ativos de criptografia e instruiu os bancos a congelar contas relacionadas com a encriptação. Essa proibição já foi levantada, muitas mudanças ocorreram ao longo dos anos, e agora percebo a importância da regulamentação.

Eu não quero ter problemas com o governo, então estou levando a sério os impostos e a regulamentação. Dependendo de onde você mora, transações, staking e interações com ativos de criptografia podem desencadear eventos fiscais. É muito importante estar familiarizado com as leis de encriptação para se manter em conformidade e proteger seus ativos legalmente.

10. A educação é o investimento com o maior retorno sobre o investimento (ROI)

Para mim, esta pode ser a lição mais importante da minha carreira de cinco anos em ativos de criptografia. Entrei neste setor por acaso, achando que poderia enriquecer rapidamente. Mas após repetidas perdas, comecei a entender que preciso ser realista para progredir.

Depois de passar alguns anos no campo da encriptação, a minha compreensão sobre como as coisas funcionam melhorou significativamente, assim como os meus resultados de investimento. Agora sei que quanto mais aprendo, melhores são as minhas decisões. Cada whitepaper, cada tutorial, cada podcast confiável contribuiu para o que eu chamo de “sucesso”. No fim das contas, o efeito de juros compostos do conhecimento supera qualquer Token.

Resumo: Mantenha a curiosidade e mantenha os pés no chão

Ok, aqui está um resumo que não contém publicidade do autor:

Resumo: Mantenha a curiosidade e mantenha os pés no chão.

O campo da encriptação é, sem dúvida, fascinante, caótico e revolucionário. Ele oferece enormes oportunidades, mas também está repleto de armadilhas. Aprendemos com erros caros que, para desfrutar de lucros neste campo, é necessário primeiro entender e respeitar este mercado.

Para os investidores que estão apenas a começar, é crucial dedicar tempo a aprender e compreender antes de investir grandes quantias. As 10 lições mencionadas neste texto são aquelas que muitas pessoas só compreendem após pagarem um preço elevado. No mundo da criptografia, a sobrevivência não depende da sorte, mas sim de uma preparação adequada, uma mente clara e um aprendizado contínuo.

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