O segredo para não perder dinheiro nas transações no mundo crypto: como realmente jogar a Gestão de risco

Para ser sincero, a maioria dos novatos no mundo crypto perde dinheiro não porque têm uma visão ruim, mas porque simplesmente não levam o risco a sério. Gestão de risco soa impressionante, mas na verdade é apenas uma frase: ganhar dinheiro da forma mais inteligente dentro dos limites que você pode suportar.

Como avaliar se o risco de uma transação é alto ou baixo?

1. Olhe para a volatilidade As criptomoedas são 100 vezes mais loucas que as ações. É normal que o BTC suba ou desça 10% em um dia, então você precisa se perguntar: se essa moeda subiu 20% ontem, hoje pode cair 15%, consigo dormir tranquilo? Se não, então não mexa com algo que tenha tanto risco.

2. Investigar os detalhes do projeto Antes de investir, é preciso fazer três perguntas: a equipe é confiável? A tecnologia tem algo de concreto? Existe alguém usando o ecossistema? Estas questões determinam quanto tempo a moeda pode sobreviver.

3. Veja o sentimento do mercado Ver como as pessoas falam no Twitter/Discord. Quando a emoção do FOMO está no auge, geralmente é o momento mais perigoso - é geralmente uma boa oportunidade para comprar.

4. Usar ferramentas matemáticas Coisas como a razão de Sharpe podem ajudá-lo a medir se “o valor do risco investido vale a pena”. Em termos simples, é verificar se o dinheiro ganho é suficiente para compensar as possíveis perdas.

Gestão de risco na prática: 4 habilidades essenciais a aprender

Habilidade 1: Gestão de risco/Retorno (o mais essencial)

• Antes de entrar no mercado, é preciso definir: qual é a minha maior perda e qual é o meu menor ganho.
• A regra prática é uma proporção de 1:2 - para uma negociação em que se perde 100块, deve-se ganhar pelo menos 200块 antes de entrar.
• Assim, mesmo que erre 10 vezes, pode recuperar o investimento com 1 acerto.

Habilidade 2: Gestão de Posições (Habilidade de Salvação)

• Cada transação não deve exceder 5% do capital total (dessa forma, mesmo que haja uma perda de 100%, não se perde tudo)
• Novato deve ser mais conservador, 2-3% é o mais seguro
• Muitos traders profissionais é assim que conseguem passar pelo mercado em baixa.

Habilidade 3: Stop Loss e Take Profit (salvamento automatizado)

• Stop loss: vende automaticamente quando atinge o preço X, evitando que uma grande queda consuma todo o lucro.
• Stop de lucro: Vender automaticamente uma parte quando o preço subir para X, garantindo lucros.
• Com essas duas configurações, você poderá dormir tranquilo, sem precisar ficar de olho no mercado.

Habilidade 4: Diversificação de investimentos (Hedge de risco)

• Não faça all in em uma moeda
• Configuração: 30% BTC/ETH ativos estáveis + 50% moedas de risco moderado + 20% novos projetos de alto risco
• Assim, uma moeda como essa não morrerá mesmo que vá a zero.

Novato mais fácil de cair em armadilhas

A alavancagem é uma coisa traiçoeira A alavancagem de 2 vezes pode parecer que você pode ganhar o dobro, mas também pode perder o dobro. Com uma alavancagem de 3 vezes, uma reversão de 5% pode levar à liquidação. Novatos, não toquem nisso, de verdade. Mesmo que você tenha confiança, experimente apenas 2 vezes, já é suficiente para sentir.

DYOR (Faça sua própria pesquisa) é fundamental Não está a dizer que tem de se tornar um especialista, mas antes de investir o seu dinheiro, gaste pelo menos 1 hora a entender este projeto. Leia o white paper, verifique o histórico da equipe, faça perguntas à comunidade. Se fizer bem esta lição de casa, pode evitar 80% das fraudes de altcoins.

Invista apenas o que pode perder Isto não é negativo, é a realidade. O mercado de criptomoedas é muito volátil, deve-se sempre deixar uma margem de segurança. Se estiver a investir o dinheiro do aluguel, então não invista.

É importante continuar aprendendo O mercado está em constante mudança todos os dias, com novos projetos, novas mecânicas e novos riscos surgindo. Dê uma olhada em fontes de notícias de criptomoedas confiáveis e fóruns comunitários para manter a mente clara.

Resumo: Viver é vencer

O maior risco no mundo crypto não é perder dinheiro, é ficar sem dinheiro enquanto se brinca. Portanto, o núcleo é apenas três pontos:

1. Não seja ganancioso——a relação risco-recompensa deve ser razoável
2. Sem pressa——a gestão de posições deve ser conservadora
3. Não ser preguiçoso——Stop loss e take profit devem ser automatizados

Fazendo isso, até o pior mercado consegue sobreviver, e nenhuma boa oportunidade será perdida. Força!