Ontem vi uma notícia chocante, um grande investidor conhecido no setor (um internauta o chamou de "Baleia que faz ordens"), após fechar uma ordem curta de ETH, perdeu diretamente 1.42 milhões de dólares, e o equilíbrio de contas diminuiu instantaneamente para apenas 570 mil... Este número realmente faz a gente respirar fundo.

Para ser sincero, fiquei um pouco confuso quando vi isso pela primeira vez: se jogadores com um volume de fundos tão grande podem falhar, será que nós, pequenos investidores, estamos em uma situação ainda mais perigosa? Mas pensando friamente, isso nos deu alguns lembretes importantes.

Primeiro, a volatilidade do mercado não é brincadeira. Por mais robusto que seja o capital, um erro na avaliação de direção pode levar a perdas. Em segundo lugar, apostar fortemente na direção é, na essência, andar na corda bamba — pode resultar em uma fortuna de um dia para o outro, ou pode zerar tudo numa noite.

Eu também já tive perdas semelhantes antes. Uma vez, segui um "especialista" e fiz uma ordem curta, mas de repente houve uma recuperação, e como o nível de stop-loss estava muito largo, perdi mais da metade da posição de uma só vez. Depois daquela vez, comecei a me forçar a seguir duas regras de ferro: sempre definir stop-loss para cada operação e não arriscar mais de 20% do capital total em uma única operação. Embora o lucro tenha diminuído, pelo menos não perco tudo de uma vez.

Agora, olhando para trás, o colapso de uma baleia na verdade nos lembra: este mercado não tem vencedores eternos, se a gestão de riscos não for feita corretamente, qualquer um pode se tornar o próximo caso.

Se você também foi afetado recentemente, não se culpe demais. As oportunidades de mercado estão sempre presentes, o importante é ajustar a mentalidade e aprender com os erros. Por exemplo, pergunte a si mesmo: a posição estava muito pesada? Ou a posição de stop-loss não era razoável? Ou foi simplesmente uma cópia cega de ordens sem seu próprio julgamento?

Entenda bem essas questões, só assim poderá fazer as coisas com mais segurança na próxima vez. Afinal, neste meio, sobreviver é mais importante do que enriquecer da noite para o dia.